ProShares Trust (HDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.6M
- Portefeuille
- 1 921
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 83,08%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$545K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 921 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inogen, Inc. | 45780L104 | $143 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Xponential Fitness, Inc. | 98422X101 | $143 | 0,00 | 26 | EC | US |
| CF Bankshares, Inc. | 12520L109 | $143 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding Co. | 40701T104 | $142 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Gencor Industries, Inc. | 368678108 | $141 | 0,00 | 10 | EC | US |
| BRC, Inc. | 05601U105 | $141 | 0,00 | 86 | EC | US |
| Friedman Industries, Inc. | 358435105 | $140 | 0,00 | 6 | EC | US |
| MainStreet Bancshares, Inc. | 56064Y100 | $137 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Foghorn Therapeutics, Inc. | 344174107 | $137 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Nuvectis Pharma, Inc. | 67080T108 | $136 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Domo, Inc. | 257554105 | $133 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | 092244102 | $133 | 0,00 | 16 | EC | US |
| James River Group Holdings, Inc. | 46990A102 | $133 | 0,00 | 34 | EC | US |
| AlTi Global, Inc. | 02157E106 | $132 | 0,00 | 40 | EC | US |
| SR Bancorp, Inc. | 85227J106 | $132 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Resources Connection, Inc. | 76122Q105 | $131 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Selectquote, Inc. | 816307300 | $131 | 0,00 | 131 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $131 | 0,00 | 26 | EC | US |
| AirJoule Technologies Corp. | 612160101 | $130 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Pro-Dex, Inc. | 74265M205 | $130 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Finwise Bancorp | 31813A109 | $129 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. | — | $129 | 0,00 | 8 | EC | MH |
| MediWound Ltd. | — | $129 | 0,00 | 9 | EC | IL |
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 10482B101 | $128 | 0,00 | 52 | EC | US |
| Superior Group of Cos., Inc. | 868358102 | $128 | 0,00 | 10 | EC | US |
| ECB Bancorp, Inc. | 26828M106 | $128 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Bally's Corp. | 05875B304 | $128 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp. | 30049A107 | $127 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Acme United Corp. | 004816104 | $127 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | 74317M104 | $126 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Medifast, Inc. | 58470H101 | $125 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Heron Therapeutics, Inc. | 427746102 | $125 | 0,00 | 144 | EC | US |
| Nano-X Imaging Ltd. | — | $125 | 0,00 | 65 | EC | IL |
| Douglas Elliman, Inc. | 25961D105 | $124 | 0,00 | 69 | EC | US |
| loanDepot, Inc. | 53946R106 | $124 | 0,00 | 94 | EC | US |
| ReposiTrak, Inc. | 700215304 | $124 | 0,00 | 12 | EC | US |
| TechTarget, Inc. | 87874R308 | $124 | 0,00 | 27 | EC | US |
| DMC Global, Inc. | 23291C103 | $123 | 0,00 | 18 | EC | US |
| ACRES Commercial Realty Corp. | 00489Q102 | $122 | 0,00 | 6 | EC | US |
| OneWater Marine, Inc. | 68280L101 | $121 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Journey Medical Corp. | 48115J109 | $120 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | 070203104 | $120 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Quanterix Corp. | 74766Q101 | $119 | 0,00 | 39 | EC | US |
| Lifeway Foods, Inc. | 531914109 | $119 | 0,00 | 5 | EC | US |
| CPI Card Group, Inc. | 12634H200 | $119 | 0,00 | 7 | EC | US |
| BV Financial, Inc. | 05603E208 | $118 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Thryv Holdings, Inc. | 886029206 | $116 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Richmond Mutual Bancorp, Inc. | 76525P100 | $116 | 0,00 | 8 | EC | US |
| SANUWAVE Health, Inc. | 80303D305 | $115 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Westwood Holdings Group, Inc. | 961765104 | $115 | 0,00 | 7 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3 743 062 | 34,15% | 68 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 512 898 | 22,93% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 494 650 | 13,64% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954 008 | 8,70% | 17 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659 607 | 6,02% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623 463 | 5,69% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461 558 | 4,21% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 110 | 4,09% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34 092 | 0,31% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 624 | 0,22% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 652 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
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