Larry Mathis Financial Planning, LLC
CIK 2118274 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $131.3M
- Positions
- 150
- Au
- 30 juin 2026
#7 793 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.5%
Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,47%
- Poids des 25 principales participations
- 56,83%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 39,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 25,64% Achats estimés $43 566 658 · Ventes $31 136 312
- Nouvelles positions
- 40
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 55
- Fermé
- 46
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
9,4%
Health Care
8,6%
Technology
8,0%
Industrials
6,4%
Retail
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
2,6%
Financial Services
2,3%
Communication Services
2,1%
Telecommunication
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,4%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
49,6%
Portefeuille complet 150 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $13 202 402 | 10,06% | 255 415 | $4 884 116 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $6 357 287 | 4,84% | 9 256 | $2 367 945 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 276 337 | 4,78% | 8 523 | $5 951 385 | Hausse ×1 | ||
| HYHG | $5 986 979 | 4,56% | 92 272 | $484 321 | Hausse ×2 | ||
| IGHG | $5 442 998 | 4,15% | 69 485 | $407 389 | Hausse ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $4 133 624 | 3,15% | 38 632 | ||||
| DFAI | $3 599 954 | 2,74% | 87 274 | $1 083 321 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $3 509 336 | 2,67% | 35 455 | $521 210 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 398 075 | 1,83% | 12 587 | $1 797 633 | Hausse ×1 | ||
| XTL | $2 226 445 | 1,70% | 9 787 | $2 011 116 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $1 830 589 | 1,39% | 2 791 | $1 220 600 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 770 997 | 1,35% | 8 851 | $45 309 | Baisse ×1 | ||
| XBI XBI | $1 750 720 | 1,33% | 11 063 | $964 542 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 502 502 | 1,14% | 3 615 | $1 221 900 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 441 234 | 1,10% | 4 403 | $138 988 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 433 090 | 1,09% | 5 695 | Hausse ×1 | |||
| DFAE | $1 408 555 | 1,07% | 35 028 | $586 454 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 397 333 | 1,06% | 3 746 | $-128 138 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $1 348 116 | 1,03% | 14 711 | $-4 378 468 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 346 380 | 1,03% | 12 201 | $-4 342 237 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 306 949 | 1,00% | 4 835 | $-195 721 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 291 338 | 0,98% | 22 663 | $171 209 | Baisse ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 274 343 | 0,97% | 19 423 | $877 368 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 204 636 | 0,92% | 2 792 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 168 136 | 0,89% | 2 446 | $97 510 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 158 171 | 0,88% | 9 013 | $99 258 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 126 107 | 0,86% | 3 193 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $1 102 561 | 0,84% | 2 993 | $-114 299 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $1 085 781 | 0,83% | 3 826 | $106 688 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 083 017 | 0,82% | 4 544 | $-1 237 | Baisse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 056 933 | 0,81% | 2 733 | $240 160 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 009 644 | 0,77% | 8 914 | $-98 237 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929 162 | 0,71% | 2 600 | $101 564 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $916 560 | 0,70% | 11 091 | $44 592 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $900 341 | 0,69% | 1 753 | $-61 505 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $894 344 | 0,68% | 6 390 | $73 823 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $864 244 | 0,66% | 2 519 | $62 401 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $863 527 | 0,66% | 5 510 | $11 946 | Baisse ×2 | ||
| PTL | $812 496 | 0,62% | 2 840 | $85 886 | Baisse ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $808 836 | 0,62% | 8 506 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $756 498 | 0,58% | 1 343 | $-107 990 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $734 540 | 0,56% | 3 975 | $216 072 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $729 507 | 0,56% | 1 009 | $348 753 | Baisse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $709 330 | 0,54% | 4 229 | Hausse ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $699 610 | 0,53% | 6 508 | $7 605 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $672 313 | 0,51% | 7 286 | $-12 459 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $670 200 | 0,51% | 15 829 | Hausse ×1 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $665 711 | 0,51% | 8 549 | Hausse ×1 | |||
| ITA ITA | $649 201 | 0,49% | 2 678 | $137 107 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $648 630 | 0,49% | 5 134 | $-5 991 | Hausse ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $632 892 | 0,48% | 3 383 | Hausse ×1 | |||
| UTES | $626 047 | 0,48% | 7 659 | $246 122 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $625 252 | 0,48% | 6 044 | Hausse ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $624 972 | 0,48% | 8 060 | $-159 018 | Baisse ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $618 660 | 0,47% | 7 426 | $18 773 | Baisse ×2 | ||
| IBD | $612 363 | 0,47% | 25 762 | $-2 241 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $599 986 | 0,46% | 4 941 | Hausse ×1 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $594 849 | 0,45% | 2 601 | $295 724 | Hausse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $579 329 | 0,44% | 2 652 | $157 474 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $577 973 | 0,44% | 3 815 | $108 774 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $563 151 | 0,43% | 5 417 | $-133 677 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541 103 | 0,41% | 1 870 | $91 895 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $535 159 | 0,41% | 269 | $186 460 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $529 096 | 0,40% | 1 221 | $183 394 | Baisse ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $526 650 | 0,40% | 1 874 | $133 521 | Baisse ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $519 359 | 0,40% | 6 679 | $-131 330 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $512 645 | 0,39% | 8 897 | $15 618 | Hausse ×2 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $490 232 | 0,37% | 36 694 | $-106 741 | Baisse ×2 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $487 617 | 0,37% | 19 458 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $484 276 | 0,37% | 3 383 | $40 249 | Baisse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $479 752 | 0,37% | 7 768 | $18 599 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $471 511 | 0,36% | 1 915 | $79 469 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $465 726 | 0,35% | 653 | $43 380 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $464 248 | 0,35% | 2 073 | Hausse ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $455 114 | 0,35% | 7 535 | $59 006 | Baisse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $452 700 | 0,34% | 2 796 | Hausse ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $432 738 | 0,33% | 2 449 | Hausse ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $425 746 | 0,32% | 17 342 | Hausse ×1 | |||
| HEIA | $419 877 | 0,32% | 1 628 | $124 984 | Hausse ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $418 556 | 0,32% | 1 730 | Hausse ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $403 375 | 0,31% | 4 063 | $27 204 | Hausse ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $397 245 | 0,30% | 6 868 | $75 499 | Hausse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $384 022 | 0,29% | 1 393 | Hausse ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $383 610 | 0,29% | 7 318 | ||||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $375 677 | 0,29% | 1 138 | $47 537 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $370 433 | 0,28% | 1 183 | $-61 970 | Baisse ×2 | ||
| DFGR | $367 821 | 0,28% | 12 695 | $117 211 | Hausse ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $366 868 | 0,28% | 5 116 | $-44 758 | Baisse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $360 260 | 0,27% | 2 777 | $-22 995 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $358 662 | 0,27% | 373 | $-50 065 | Baisse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $356 729 | 0,27% | 4 560 | $-38 742 | Baisse ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $355 307 | 0,27% | 4 844 | Hausse ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $347 196 | 0,26% | 6 969 | $20 119 | Baisse ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $342 367 | 0,26% | 58 725 | Hausse ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $342 158 | 0,26% | 1 438 | $57 273 | Hausse ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $340 340 | 0,26% | 2 656 | $64 856 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $332 688 | 0,25% | 196 | $-45 967 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $331 939 | 0,25% | 7 140 | $-30 669 | Hausse ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $327 162 | 0,25% | 2 429 | $-41 018 | Baisse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $324 605 | 0,25% | 707 | $-53 140 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CRH | $4 133 624 | 38 632 | 3,15% |
| ABBV | $1 433 090 | 5 695 | 1,09% |
| DELL | $1 204 636 | 2 792 | 0,92% |
| HD | $1 126 107 | 3 193 | 0,86% |
| HSBC | $808 836 | 8 506 | 0,62% |
| TMUS | $709 330 | 4 229 | 0,54% |
| VZ | $670 200 | 15 829 | 0,51% |
| KNX | $665 711 | 8 549 | 0,51% |
| THC | $632 892 | 3 383 | 0,48% |
| CVS | $625 252 | 6 044 | 0,48% |
| TD | $599 986 | 4 941 | 0,46% |
| BBVA | $487 617 | 19 458 | 0,37% |
| ADP | $464 248 | 2 073 | 0,35% |
| MMM | $452 700 | 2 796 | 0,34% |
| BMO | $432 738 | 2 449 | 0,33% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +71K | +$4.9M |
| BIL | Réduit | -48K | -$4.4M |
| SHV | Réduit | -39K | -$4.3M |
| VOO | A acheté plus | +3K | +$2.4M |
| XLK | A acheté plus | +8K | +$1.8M |
| SMH | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| DFAI | A acheté plus | +23K | +$1.1M |
| XBI | A acheté plus | +5K | +$965K |
| AIQ | A acheté plus | +11K | +$877K |
| DFAE | A acheté plus | +11K | +$586K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRH | 31 mars 2026 | 38 632 | $4 833 535 | -11,2% |
| XOM | 30 juin 2026 | 9 363 | $1 588 527 | 22,5% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 6 424 | $1 570 283 | 7,1% |
| RSP | 31 mars 2026 | 6 726 | $1 288 491 | Ne suit plus |
| QQEW | 31 mars 2026 | 9 271 | $1 275 000 | |
| CAT | 30 juin 2026 | 1 762 | $1 248 307 | -24,1% |
| SPMO | 31 mars 2026 | 9 602 | $1 145 711 | Ne suit plus |
| XHB | 31 mars 2026 | 10 108 | $1 040 720 | Ne suit plus |
| ARKF | 31 mars 2026 | 20 371 | $970 271 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2026 | 4 745 | $906 248 | Ne suit plus |
| HACK | 31 mars 2026 | 9 762 | $784 572 | Ne suit plus |
| SCCO | 30 juin 2026 | 3 685 | $634 041 | 10,9% |
| NEM | 30 juin 2026 | 5 580 | $604 035 | 35,8% |
| ALB | 31 mars 2026 | 4 097 | $579 480 | -25,0% |
| LMT | 30 juin 2026 | 950 | $574 171 | 14,5% |
| SQM | 31 mars 2026 | 8 220 | $565 536 | -6,2% |
| IEF | 30 juin 2026 | 5 924 | $565 387 | |
| XLF | 31 mars 2026 | 10 199 | $558 599 | Ne suit plus |
| DFLV | 31 mars 2026 | 15 751 | $538 842 | Ne suit plus |
| AZN | 31 mars 2026 | 5 770 | $530 436 | -17,2% |
| SPIB | 30 juin 2026 | 15 512 | $520 272 | Ne suit plus |
| VLO | 30 juin 2026 | 1 899 | $469 205 | 33,8% |
| FCX | 30 juin 2026 | 7 531 | $442 672 | 8,8% |
| USIG | 31 mars 2026 | 8 334 | $431 451 | |
| VRTX | 30 juin 2026 | 962 | $429 571 | 9,5% |
| MPC | 30 juin 2026 | 1 732 | $422 920 | 42,5% |
| WY | 30 juin 2026 | 17 159 | $419 194 | 3,3% |
| NVO | 30 juin 2026 | 11 029 | $405 316 | -3,0% |
| CSX | 30 juin 2026 | 9 558 | $392 356 | 6,9% |
| UL | 30 juin 2026 | 6 644 | $378 509 | 5,9% |
| SU | 30 juin 2026 | 5 687 | $375 968 | 27,2% |
| LHX | 30 juin 2026 | 1 055 | $364 133 | -5,5% |
| TRU | 30 juin 2026 | 5 199 | $359 719 | 17,1% |
| VXUS | 31 mars 2026 | 4 761 | $359 170 | |
| TLT | 30 juin 2026 | 4 136 | $358 550 | |
| OXY | 30 juin 2026 | 5 320 | $345 800 | 27,4% |
| BKR | 30 juin 2026 | 5 621 | $343 162 | 17,0% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 630 | $329 232 | 1,0% |
| IMO | 30 juin 2026 | 2 511 | $328 489 | Ne suit plus |
| XLC | 30 juin 2026 | 2 844 | $315 286 | Ne suit plus |
| SBS | 30 juin 2026 | 9 788 | $298 632 | -21,5% |
| TEL | 30 juin 2026 | 1 408 | $294 300 | -0,4% |
| GSK | 31 mars 2026 | 5 798 | $284 334 | -5,0% |
| SPSB | 30 juin 2026 | 9 357 | $281 365 | Ne suit plus |
| FERG | 30 juin 2026 | 1 202 | $280 379 | 0,9% |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 271 | $264 228 | 8,4% |
| EBAY | 30 juin 2026 | 2 862 | $260 499 | -6,7% |
| NUE | 30 juin 2026 | 1 531 | $258 892 | 8,4% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 3 054 | $253 482 | -0,1% |
| GFI | 30 juin 2026 | 5 533 | $251 198 | 31,3% |
| KR | 30 juin 2026 | 3 442 | $249 063 | 0,5% |
| HAL | 30 juin 2026 | 6 304 | $245 793 | 6,1% |
| BSY | 30 juin 2026 | 6 987 | $245 383 | 20,9% |
| TPR | 30 juin 2026 | 1 674 | $236 218 | -10,8% |
| TEAM | 30 juin 2026 | 3 413 | $232 937 | 125,9% |
| HMC | 31 mars 2026 | 7 748 | $228 411 | 34,2% |
| CWAN | 31 mars 2026 | 9 463 | $228 248 | Ne suit plus |
| ABEV | 30 juin 2026 | 77 533 | $226 396 | -11,1% |
| NDAQ | 30 juin 2026 | 2 628 | $223 091 | 23,0% |
| FAF | 30 juin 2026 | 3 666 | $221 023 | 5,1% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 1 007 | $216 283 | 52,0% |
| SNY | 30 juin 2026 | 4 486 | $216 135 | 6,5% |
| SHW | 30 juin 2026 | 667 | $213 807 | -0,2% |
| NTR | 30 juin 2026 | 2 770 | $209 024 | 16,8% |
| TS | 30 juin 2026 | 3 573 | $207 877 | -2,6% |
| SYY | 30 juin 2026 | 2 875 | $205 074 | 0,7% |
| JD | 30 juin 2026 | 6 926 | $204 802 | 14,4% |