ProShares Trust (HYHG)
Société de gestion · CBSX · Série S000039732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $173.6M
- Portefeuille
- 245
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,81%
- Nombre effectif de positions
- 171,7
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$4.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 245 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO Property Owner 1 LLC | 69393LAA1 | $1.0M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BB7 | $996K | 0,57 | 1 000 000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 90279XAA0 | $989K | 0,57 | 1 006 000 | DBT | US |
| CVS Health Corp. | 126650EH9 | $985K | 0,57 | 945 000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 01309QAD0 | $963K | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $958K | 0,55 | 937 000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 74825NAA5 | $947K | 0,55 | 929 000 | DBT | US |
| PetSmart LLC | 71677KAC2 | $938K | 0,54 | 931 000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAD7 | $927K | 0,53 | 968 000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AS2 | $918K | 0,53 | 901 000 | DBT | US |
| Core Scientific Finance I LLC | 21874LAA0 | $914K | 0,53 | 895 000 | DBT | US |
| AthenaHealth Group, Inc. | 60337JAA4 | $907K | 0,52 | 941 000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $901K | 0,52 | 839 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DD1 | $869K | 0,50 | 875 000 | DBT | US |
| VZ Secured Financing BV | 91845AAA3 | $869K | 0,50 | 1 001 000 | DBT | NL |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $868K | 0,50 | 1 000 000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $858K | 0,49 | 951 000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBJ6 | $857K | 0,49 | 880 000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAQ1 | $849K | 0,49 | 849 000 | DBT | US |
| DaVita, Inc. | 23918KAY4 | $825K | 0,48 | 798 000 | DBT | US |
| Altice France SA | 02090DAD0 | $812K | 0,47 | 837 353 | DBT | FR |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $811K | 0,47 | 799 000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDK3 | $795K | 0,46 | 793 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AG9 | $792K | 0,46 | 800 000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAP3 | $788K | 0,45 | 791 000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BN6 | $787K | 0,45 | 1 242 000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $781K | 0,45 | 750 000 | DBT | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $772K | 0,44 | 790 000 | DBT | US |
| Sabre Financial Borrower LLC | 78573XAA8 | $768K | 0,44 | 738 000 | DBT | US |
| Connect Finco SARL | 20752TAB0 | $767K | 0,44 | 726 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $765K | 0,44 | 765 466 | RA | US |
| JetBlue Airways Corp. | 476920AA1 | $761K | 0,44 | 827 000 | DBT | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BR4 | $760K | 0,44 | 741 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAD1 | $755K | 0,43 | 742 000 | DBT | US |
| CACI International, Inc. | 127190AE6 | $752K | 0,43 | 736 000 | DBT | US |
| Tenneco, Inc. | 880349AU9 | $749K | 0,43 | 748 000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDQ0 | $744K | 0,43 | 737 000 | DBT | US |
| SBA Communications Corp. | 78410GAG9 | $734K | 0,42 | 765 000 | DBT | US |
| Howden UK Refinance plc | 44287GAA4 | $719K | 0,41 | 727 000 | DBT | GB |
| AMC Global Media, Inc. | 00164VAK9 | $719K | 0,41 | 694 000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAA8 | $710K | 0,41 | 706 000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $708K | 0,41 | 687 000 | DBT | US |
| Churchill Downs, Inc. | 12511VAA6 | $705K | 0,41 | 705 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DC3 | $701K | 0,40 | 709 000 | DBT | US |
| Rogers Communications, Inc. | 775109DG3 | $701K | 0,40 | 685 000 | DBT | CA |
| Shift4 Payments LLC | 82453AAB3 | $696K | 0,40 | 697 000 | DBT | US |
| Icahn Enterprises LP | 451102CK1 | $696K | 0,40 | 695 000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $691K | 0,40 | 652 000 | DBT | US |
| Ardagh Group SA | 039959AA9 | $685K | 0,39 | 642 000 | DBT | LU |
| McAfee Corp. | 579063AB4 | $683K | 0,39 | 799 000 | DBT | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $16 938 951 | 22,48% | 261 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5 986 979 | 7,95% | 92 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 761 924 | 7,65% | 88 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 594 300 | 7,43% | 86 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5 395 308 | 7,16% | 81 267 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 089 418 | 6,76% | 78 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 785 460 | 6,35% | 73 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 038 792 | 5,36% | 62 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2 296 823 | 3,05% | 35 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 025 356 | 2,69% | 31 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $1 496 281 | 1,99% | 23 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 332 319 | 1,77% | 20 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 205 435 | 1,60% | 18 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 179 573 | 1,57% | 18 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 154 602 | 1,53% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 012 674 | 1,34% | 15 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $831 982 | 1,10% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $704 072 | 0,93% | 10 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $699 428 | 0,93% | 10 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $685 894 | 0,91% | 10 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $648 865 | 0,86% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581 000 | 0,77% | 8 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $561 489 | 0,75% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $437 434 | 0,58% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $409 211 | 0,54% | 6 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $387 455 | 0,51% | 5 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $380 314 | 0,50% | 5 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339 982 | 0,45% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $320 914 | 0,43% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 860 | 0,43% | 4 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315 497 | 0,42% | 4 869 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $275 489 | 0,37% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $252 203 | 0,33% | 3 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $234 748 | 0,31% | 3 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASL Financial, LLC | $227 801 | 0,30% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 735 | 0,30% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $220 599 | 0,29% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $212 164 | 0,28% | 3 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $187 974 | 0,25% | 2 950 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $157 522 | 0,21% | 2 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $121 394 | 0,16% | 1 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 493 | 0,09% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 099 | 0,09% | 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59 367 | 0,08% | 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 929 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 010 | 0,03% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14 339 | 0,02% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $8 759 | 0,01% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $6 877 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $6 488 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 460 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 359 | 0,01% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $5 645 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 385 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $909 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $101 | 0,00% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| TOLZ ProShares Trust | $174.3M |
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |