ProShares Trust (HYHG)
Société de gestion · CBSX · Série S000039732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $173.6M
- Portefeuille
- 245
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,81%
- Nombre effectif de positions
- 171,7
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$4.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 245 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neptune Bidco US, Inc. | 640695AD4 | $511K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
| Newell Brands, Inc. | 651229BG0 | $506K | 0,29 | 485 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | 18060TAE5 | $504K | 0,29 | 492 000 | DBT | US |
| PG&E Corp. | 69331CAN8 | $502K | 0,29 | 504 000 | DBT | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498AR2 | $499K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
| Brand Industrial Services, Inc. | 104931AA8 | $497K | 0,29 | 563 000 | DBT | US |
| Jane Street Group | 47077WAD0 | $496K | 0,29 | 495 000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $492K | 0,28 | 495 000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AN0 | $490K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| Acrisure LLC | 00489LAL7 | $489K | 0,28 | 489 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $488K | 0,28 | 485 000 | DBT | US |
| Raven Acquisition Holdings LLC | 75420NAA1 | $488K | 0,28 | 496 000 | DBT | US |
| Standard Building Solutions, Inc. | 853191AC8 | $487K | 0,28 | 486 000 | DBT | US |
| EG Global Finance plc | 28228PAC5 | $480K | 0,28 | 450 000 | DBT | GB |
| Fertitta Entertainment LLC | 31556TAC3 | $480K | 0,28 | 492 000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AB6 | $479K | 0,28 | 522 000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP | 431318BG8 | $474K | 0,27 | 467 000 | DBT | US |
| Opal Bidco SAS | 68348BAA1 | $474K | 0,27 | 466 000 | DBT | FR |
| Service Properties Trust | 81761LAC6 | $471K | 0,27 | 446 000 | DBT | US |
| CITGO Petroleum Corp. | 17302XAN6 | $463K | 0,27 | 450 000 | DBT | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BS2 | $463K | 0,27 | 470 000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AT0 | $461K | 0,27 | 459 000 | DBT | US |
| Crescent Energy Finance LLC | 45344LAD5 | $461K | 0,27 | 449 000 | DBT | US |
| Esab Corp. | 29605JAB2 | $458K | 0,26 | 456 000 | DBT | US |
| EquipmentShare.com, Inc. | 29450YAA7 | $458K | 0,26 | 441 000 | DBT | US |
| Crescent Energy Finance LLC | 516806AK2 | $453K | 0,26 | 442 000 | DBT | US |
| Centene Corp. | 15135BAY7 | $452K | 0,26 | 477 000 | DBT | US |
| Aethon United BR LP | 00810GAD6 | $452K | 0,26 | 433 000 | DBT | US |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934AU9 | $450K | 0,26 | 431 000 | DBT | CA |
| Amentum Holdings, Inc. | 02352BAA3 | $448K | 0,26 | 433 000 | DBT | US |
| Alpha Generation LLC | 02073LAA9 | $445K | 0,26 | 435 000 | DBT | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266AJ0 | $440K | 0,25 | 436 000 | DBT | US |
| KeHE Distributors LLC | 487526AC9 | $438K | 0,25 | 419 000 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAF7 | $437K | 0,25 | 432 000 | DBT | US |
| Madison IAQ LLC | 55760LAB3 | $433K | 0,25 | 433 000 | DBT | US |
| Stagwell Global LLC | 59565JAA9 | $430K | 0,25 | 442 000 | DBT | US |
| Freedom Mortgage Holdings LLC | 35641AAA6 | $429K | 0,25 | 412 000 | DBT | US |
| Sable International Finance Ltd. | 785712AK6 | $423K | 0,24 | 427 000 | DBT | KY |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAH3 | $419K | 0,24 | 429 000 | DBT | US |
| USA Compression Partners LP | 91740PAG3 | $419K | 0,24 | 407 000 | DBT | US |
| Belron UK Finance plc | 080782AA3 | $419K | 0,24 | 415 000 | DBT | GB |
| Cooper-Standard Automotive, Inc. | 216762AK0 | $416K | 0,24 | 411 000 | DBT | US |
| Ball Corp. | 058498AZ9 | $415K | 0,24 | 408 000 | DBT | US |
| Light & Wonder International, Inc. | 531968AB1 | $414K | 0,24 | 418 000 | DBT | US |
| VistaJet Malta Finance plc | 92840JAB5 | $412K | 0,24 | 452 000 | DBT | US |
| Global Medical Response, Inc. | 37960BAD7 | $408K | 0,24 | 393 000 | DBT | US |
| Jefferies Finance LLC | 47232MAF9 | $408K | 0,23 | 422 000 | DBT | US |
| Garda World Security Corp. | 36485MAP4 | $407K | 0,23 | 393 000 | DBT | CA |
| Solstice Advanced Materials, Inc. | 83443QAA1 | $404K | 0,23 | 409 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AJ3 | $404K | 0,23 | 407 000 | DBT | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $16 938 951 | 22,48% | 261 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5 986 979 | 7,95% | 92 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 761 924 | 7,65% | 88 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 594 300 | 7,43% | 86 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5 395 308 | 7,16% | 81 267 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 089 418 | 6,76% | 78 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 785 460 | 6,35% | 73 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 038 792 | 5,36% | 62 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2 296 823 | 3,05% | 35 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 025 356 | 2,69% | 31 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $1 496 281 | 1,99% | 23 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 332 319 | 1,77% | 20 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 205 435 | 1,60% | 18 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 179 573 | 1,57% | 18 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 154 602 | 1,53% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 012 674 | 1,34% | 15 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $831 982 | 1,10% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $704 072 | 0,93% | 10 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $699 428 | 0,93% | 10 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $685 894 | 0,91% | 10 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $648 865 | 0,86% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581 000 | 0,77% | 8 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $561 489 | 0,75% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $437 434 | 0,58% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $409 211 | 0,54% | 6 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $387 455 | 0,51% | 5 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $380 314 | 0,50% | 5 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339 982 | 0,45% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $320 914 | 0,43% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 860 | 0,43% | 4 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315 497 | 0,42% | 4 869 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $275 489 | 0,37% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $252 203 | 0,33% | 3 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $234 748 | 0,31% | 3 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASL Financial, LLC | $227 801 | 0,30% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 735 | 0,30% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $220 599 | 0,29% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $212 164 | 0,28% | 3 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $187 974 | 0,25% | 2 950 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $157 522 | 0,21% | 2 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $121 394 | 0,16% | 1 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 493 | 0,09% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 099 | 0,09% | 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59 367 | 0,08% | 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 929 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 010 | 0,03% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14 339 | 0,02% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $8 759 | 0,01% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $6 877 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $6 488 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 460 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 359 | 0,01% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $5 645 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 385 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $909 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $101 | 0,00% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
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