ProShares Trust (HYHG)
Société de gestion · CBSX · Série S000039732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $173.6M
- Portefeuille
- 245
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,81%
- Nombre effectif de positions
- 171,7
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$4.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 245 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Builders FirstSource, Inc. | 12008RAS6 | $681K | 0,39 | 682 000 | DBT | US |
| Prime Healthcare Services, Inc. | 74165HAC2 | $679K | 0,39 | 649 000 | DBT | US |
| Albion Financing 1 SARL | 01330AAA4 | $671K | 0,39 | 650 000 | DBT | LU |
| APLD ComputeCo 2 LLC | 03772CAA1 | $668K | 0,38 | 663 000 | DBT | US |
| Olympus Water US Holding Corp. | 681639AE0 | $667K | 0,38 | 675 000 | DBT | US |
| National Mentor Holdings, Inc. | 63688RAF4 | $663K | 0,38 | 630 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAA7 | $661K | 0,38 | 657 000 | DBT | US |
| Bausch + Lomb Corp. | 071705AA5 | $659K | 0,38 | 638 000 | DBT | CA |
| NCR Atleos Corp. | 638962AA8 | $651K | 0,37 | 609 000 | DBT | US |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934AY1 | $633K | 0,36 | 640 000 | DBT | CA |
| HUB International Ltd. | 44332PAH4 | $632K | 0,36 | 616 000 | DBT | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743LAA8 | $632K | 0,36 | 628 000 | DBT | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284VAP6 | $630K | 0,36 | 617 000 | DBT | US |
| Sinclair Television Group, Inc. | 829259BH2 | $630K | 0,36 | 613 000 | DBT | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047AM1 | $629K | 0,36 | 638 000 | DBT | US |
| PG&E Corp. | 69331CAM0 | $618K | 0,36 | 607 000 | DBT | US |
| Ardonagh Group Finance Ltd. | 039956AA5 | $614K | 0,35 | 629 000 | DBT | JE |
| CQP Holdco LP | 12657NAA8 | $611K | 0,35 | 621 000 | DBT | US |
| ZF North America Capital, Inc. | 98877DAH8 | $608K | 0,35 | 602 000 | DBT | US |
| ION Platform Finance US, Inc. | 46205QAB4 | $600K | 0,35 | 779 000 | DBT | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658BX9 | $586K | 0,34 | 579 000 | DBT | BM |
| Fertitta Entertainment LLC | 31556TAA7 | $580K | 0,33 | 595 000 | DBT | US |
| MPT Operating Partnership LP | 55342UAQ7 | $571K | 0,33 | 548 000 | DBT | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LBA6 | $570K | 0,33 | 582 000 | DBT | US |
| Edged Compute LLC | 28002AAA4 | $563K | 0,32 | 561 000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3, Inc. | 933940AA6 | $562K | 0,32 | 543 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $561K | 0,32 | 561 341 | RA | US |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. | 432833AT8 | $557K | 0,32 | 560 000 | DBT | US |
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 83283WAE3 | $556K | 0,32 | 528 000 | DBT | US |
| Wynn Resorts Finance LLC | 983133AC3 | $556K | 0,32 | 526 000 | DBT | US |
| Ardonagh Finco Ltd. | 039853AA4 | $555K | 0,32 | 550 000 | DBT | JE |
| Univision Communications, Inc. | 914906BA9 | $550K | 0,32 | 537 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | 18060TAD7 | $543K | 0,31 | 525 000 | DBT | US |
| Solaris Energy Infrastructure LLC | 83419YAA4 | $540K | 0,31 | 532 000 | DBT | US |
| Veritiv Operating Co. | 92339LAA0 | $540K | 0,31 | 526 000 | DBT | US |
| GFL Environmental Holdings US, Inc. | 36273TAA8 | $538K | 0,31 | 550 000 | DBT | US |
| Vmed O2 UK Financing I plc | 92858RAB6 | $532K | 0,31 | 630 000 | DBT | GB |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAG3 | $530K | 0,31 | 514 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC | 65480CAL9 | $529K | 0,30 | 536 000 | DBT | US |
| Surgery Center Holdings, Inc. | 86881WAF9 | $527K | 0,30 | 525 000 | DBT | US |
| Snap, Inc. | 83304AAL0 | $525K | 0,30 | 530 000 | DBT | US |
| TKC Holdings, Inc. | 87256YAE3 | $525K | 0,30 | 513 000 | DBT | US |
| Hertz Corp. (The) | 428040DC0 | $525K | 0,30 | 576 000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBM9 | $524K | 0,30 | 575 000 | DBT | US |
| Altice Financing SA | 02154CAH6 | $521K | 0,30 | 719 000 | DBT | LU |
| WR Grace Holdings LLC | 92943GAA9 | $519K | 0,30 | 542 000 | DBT | US |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 57763RAF4 | $518K | 0,30 | 541 000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $517K | 0,30 | 509 000 | DBT | US |
| ITT Holdings LLC | 45074JAA2 | $515K | 0,30 | 517 000 | DBT | US |
| American Axle & Manufacturing, Inc. | 02406PBD1 | $513K | 0,30 | 511 000 | DBT | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $16 938 951 | 22,48% | 261 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5 986 979 | 7,95% | 92 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 761 924 | 7,65% | 88 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 594 300 | 7,43% | 86 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5 395 308 | 7,16% | 81 267 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 089 418 | 6,76% | 78 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 785 460 | 6,35% | 73 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 038 792 | 5,36% | 62 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2 296 823 | 3,05% | 35 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 025 356 | 2,69% | 31 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $1 496 281 | 1,99% | 23 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 332 319 | 1,77% | 20 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 205 435 | 1,60% | 18 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 179 573 | 1,57% | 18 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 154 602 | 1,53% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 012 674 | 1,34% | 15 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $831 982 | 1,10% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $704 072 | 0,93% | 10 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $699 428 | 0,93% | 10 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $685 894 | 0,91% | 10 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $648 865 | 0,86% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581 000 | 0,77% | 8 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $561 489 | 0,75% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $437 434 | 0,58% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $409 211 | 0,54% | 6 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $387 455 | 0,51% | 5 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $380 314 | 0,50% | 5 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339 982 | 0,45% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $320 914 | 0,43% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 860 | 0,43% | 4 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315 497 | 0,42% | 4 869 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $275 489 | 0,37% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $252 203 | 0,33% | 3 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $234 748 | 0,31% | 3 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASL Financial, LLC | $227 801 | 0,30% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 735 | 0,30% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $220 599 | 0,29% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $212 164 | 0,28% | 3 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $187 974 | 0,25% | 2 950 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $157 522 | 0,21% | 2 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $121 394 | 0,16% | 1 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 493 | 0,09% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 099 | 0,09% | 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59 367 | 0,08% | 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 929 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 010 | 0,03% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14 339 | 0,02% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $8 759 | 0,01% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $6 877 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $6 488 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 460 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 359 | 0,01% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $5 645 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 385 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $909 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $101 | 0,00% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
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