ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneSpan, Inc. | 68287N100 | $26K | 0,01 | 1 781 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 766559702 | $26K | 0,01 | 843 | EC | US |
| Rapid7, Inc. | 753422104 | $26K | 0,01 | 3 065 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | 864159108 | $26K | 0,01 | 657 | EC | US |
| AH Realty Trust, Inc. | 04208T108 | $26K | 0,01 | 3 768 | EC | US |
| Tactile Systems Technology, Inc. | 87357P100 | $26K | 0,01 | 1 039 | EC | US |
| SI-BONE, Inc. | 825704109 | $26K | 0,01 | 1 813 | EC | US |
| Clearfield, Inc. | 18482P103 | $26K | 0,01 | 541 | EC | US |
| VAALCO Energy, Inc. | 91851C201 | $25K | 0,01 | 4 874 | EC | US |
| Utz Brands, Inc. | 918090101 | $25K | 0,01 | 3 467 | EC | US |
| Cars.com, Inc. | 14575E105 | $25K | 0,01 | 2 467 | EC | US |
| LB Pharmaceuticals, Inc. | 50180M108 | $25K | 0,01 | 905 | EC | US |
| Northrim Bancorp, Inc. | 666762109 | $25K | 0,01 | 1 023 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $25K | 0,01 | 608 | EC | US |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | 82835W108 | $25K | 0,01 | 2 777 | EC | US |
| Forum Energy Technologies, Inc. | 34984V209 | $25K | 0,01 | 501 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $25K | 0,01 | 8 107 | EC | US |
| Sinclair, Inc. | 829242106 | $25K | 0,01 | 1 817 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | 42727J102 | $25K | 0,01 | 1 158 | EC | US |
| Alexander's, Inc. | 014752109 | $25K | 0,01 | 102 | EC | US |
| Mesa Laboratories, Inc. | 59064R109 | $25K | 0,01 | 246 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $25K | 0,01 | 545 | EC | US |
| Forestar Group, Inc. | 346232101 | $25K | 0,01 | 909 | EC | US |
| Miller Industries, Inc. | 600551204 | $25K | 0,01 | 521 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $25K | 0,01 | 226 | EC | US |
| Civista Bancshares, Inc. | 178867107 | $25K | 0,01 | 962 | EC | US |
| Onterris, Inc. | 615111101 | $25K | 0,01 | 1 554 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 56600D107 | $25K | 0,01 | 5 144 | EC | US |
| iHeartMedia, Inc. | 45174J509 | $25K | 0,01 | 5 726 | EC | US |
| Northfield Bancorp, Inc. | 66611T108 | $25K | 0,01 | 1 740 | EC | US |
| BioAge Labs, Inc. | 09077V100 | $25K | 0,01 | 1 420 | EC | US |
| Orion Group Holdings, Inc. | 68628V308 | $24K | 0,01 | 1 776 | EC | US |
| Ferroglobe plc | — | $24K | 0,01 | 5 627 | EC | GB |
| Dakota Gold Corp. | 46655E100 | $24K | 0,01 | 4 215 | EC | US |
| Flushing Financial Corp. | 343873105 | $24K | 0,01 | 1 518 | EC | US |
| Flowco Holdings, Inc. | 342909108 | $24K | 0,01 | 1 035 | EC | US |
| Groupon, Inc. | 399473206 | $24K | 0,01 | 1 196 | EC | US |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | 21676P103 | $24K | 0,01 | 797 | EC | US |
| Insteel Industries, Inc. | 45774W108 | $24K | 0,01 | 879 | EC | US |
| Richtech Robotics, Inc. | 765504105 | $24K | 0,01 | 7 976 | EC | US |
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $24K | 0,01 | 1 387 | EC | US |
| 3D Systems Corp. | 88554D205 | $24K | 0,01 | 6 685 | EC | US |
| Malibu Boats, Inc. | 56117J100 | $24K | 0,01 | 869 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $24K | 0,01 | 1 727 | EC | US |
| Resolute Holdings Management, Inc. | 76134H101 | $24K | 0,01 | 200 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $24K | 0,01 | 2 193 | EC | US |
| Frequency Electronics, Inc. | 358010106 | $24K | 0,01 | 313 | EC | US |
| South Plains Financial, Inc. | 83946P107 | $24K | 0,01 | 581 | EC | US |
| Arvinas, Inc. | 04335A105 | $24K | 0,01 | 2 618 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $23K | 0,01 | 2 616 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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