ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $23K | 0,01 | 1 270 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp. | 970646105 | $23K | 0,01 | 132 | EC | US |
| Third Coast Bancshares, Inc. | 88422P109 | $23K | 0,01 | 607 | EC | US |
| Ennis, Inc. | 293389102 | $23K | 0,01 | 1 135 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $23K | 0,01 | 5 534 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $23K | 0,01 | 697 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $23K | 0,01 | 5 159 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $23K | 0,01 | 5 851 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $23K | 0,01 | 2 749 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $23K | 0,01 | 2 129 | EC | KY |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $23K | 0,01 | 1 557 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $23K | 0,01 | 3 142 | EC | US |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $23K | 0,01 | 2 543 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $23K | 0,01 | 2 655 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | 297602104 | $23K | 0,01 | 1 094 | EC | US |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $22K | 0,01 | 2 456 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $22K | 0,01 | 838 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $22K | 0,01 | 77 | EC | US |
| NVE Corp. | 629445206 | $22K | 0,01 | 227 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $22K | 0,01 | 2 695 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $22K | 0,01 | 1 832 | EC | US |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $22K | 0,01 | 1 289 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $22K | 0,01 | 10 468 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $22K | 0,01 | 2 651 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $22K | 0,01 | 4 710 | EC | US |
| Monro, Inc. | 610236101 | $22K | 0,01 | 1 329 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $22K | 0,01 | 1 751 | EC | CH |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $22K | 0,01 | 843 | EC | US |
| SandRidge Energy, Inc. | 80007P869 | $22K | 0,01 | 1 485 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp. | 04914Y102 | $22K | 0,01 | 252 | EC | US |
| Chiron Real Estate, Inc. | 37954A303 | $22K | 0,01 | 602 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $22K | 0,01 | 993 | EC | US |
| Red River Bancshares, Inc. | 75686R202 | $22K | 0,01 | 238 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $22K | 0,01 | 568 | EC | US |
| Luxfer Holdings plc | — | $21K | 0,01 | 1 260 | EC | GB |
| First Business Financial Services, Inc. | 319390100 | $21K | 0,01 | 373 | EC | US |
| Dream Finders Homes, Inc. | 26154D100 | $21K | 0,01 | 1 387 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | 120076104 | $21K | 0,01 | 576 | EC | US |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $21K | 0,01 | 710 | EC | KY |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $21K | 0,01 | 1 047 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $21K | 0,01 | 1 332 | EC | US |
| American Battery Technology Co. | 02451V309 | $21K | 0,01 | 5 863 | EC | US |
| Southern First Bancshares, Inc. | 842873101 | $21K | 0,01 | 366 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $21K | 0,01 | 673 | EC | US |
| Prothena Corp. plc | — | $21K | 0,01 | 2 071 | EC | IE |
| PubMatic, Inc. | 74467Q103 | $21K | 0,01 | 1 805 | EC | US |
| Ooma, Inc. | 683416101 | $21K | 0,01 | 1 194 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $21K | 0,01 | 577 | EC | US |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 71722W107 | $21K | 0,01 | 2 182 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $21K | 0,01 | 4 038 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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