ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinity Natural Resources, Inc. | 456941103 | $10K | 0,01 | 763 | EC | US |
| Oportun Financial Corp. | 68376D104 | $10K | 0,01 | 1 906 | EC | US |
| Jack in the Box, Inc. | 466367109 | $10K | 0,01 | 828 | EC | US |
| Citi Trends, Inc. | 17306X102 | $10K | 0,01 | 224 | EC | US |
| Asure Software, Inc. | 04649U102 | $10K | 0,01 | 1 112 | EC | US |
| Outdoor Holding Co. | 00175J107 | $10K | 0,01 | 4 985 | EC | US |
| US Gold Corp. | 90291C201 | $10K | 0,01 | 635 | EC | US |
| USCB Financial Holdings, Inc. | 90355N101 | $10K | 0,01 | 550 | EC | US |
| First National Corp. | 32106V107 | $10K | 0,01 | 366 | EC | US |
| Weyco Group, Inc. | 962149100 | $10K | 0,01 | 288 | EC | US |
| Spok Holdings, Inc. | 84863T106 | $10K | 0,01 | 959 | EC | US |
| Pure Cycle Corp. | 746228303 | $10K | 0,01 | 981 | EC | US |
| Ardent Health, Inc. | 03980N107 | $10K | 0,01 | 1 092 | EC | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732102 | $10K | 0,01 | 3 549 | EC | US |
| First Community Corp. | 319835104 | $10K | 0,01 | 335 | EC | US |
| Octave Specialty Group, Inc. | 023139884 | $10K | 0,01 | 1 834 | EC | US |
| Limoneira Co. | 532746104 | $10K | 0,01 | 785 | EC | US |
| Playtika Holding Corp. | 72815L107 | $10K | 0,01 | 2 648 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | 420476103 | $10K | 0,01 | 271 | EC | US |
| Kingsway Corp. | 496904202 | $10K | 0,01 | 993 | EC | US |
| Humacyte, Inc. | 44486Q103 | $10K | 0,01 | 7 628 | EC | US |
| Reservoir Media, Inc. | 76119X105 | $10K | 0,01 | 958 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 03969T109 | $10K | 0,01 | 1 247 | EC | US |
| Commerce.com, Inc. | 08975P108 | $10K | 0,01 | 3 144 | EC | US |
| ZipRecruiter, Inc. | 98980B103 | $10K | 0,01 | 3 035 | EC | US |
| Tredegar Corp. | 894650100 | $10K | 0,01 | 1 258 | EC | US |
| Holley, Inc. | 43538H103 | $10K | 0,01 | 3 595 | EC | US |
| RxSight, Inc. | 78349D107 | $10K | 0,01 | 1 840 | EC | US |
| National CineMedia, Inc. | 635309206 | $10K | 0,01 | 3 122 | EC | US |
| Aviat Networks, Inc. | 05366Y201 | $10K | 0,01 | 551 | EC | US |
| Quad/Graphics, Inc. | 747301109 | $10K | 0,01 | 1 306 | EC | US |
| Virginia National Bankshares Corp. | 928031103 | $10K | 0,01 | 224 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 167239102 | $10K | 0,01 | 854 | EC | US |
| Angi, Inc. | 00183L201 | $10K | 0,01 | 1 654 | EC | US |
| DiaMedica Therapeutics, Inc. | 25253X207 | $10K | 0,01 | 1 617 | EC | CA |
| Richardson Electronics Ltd. | 763165107 | $10K | 0,01 | 569 | EC | US |
| Hudson Technologies, Inc. | 444144109 | $10K | 0,01 | 1 813 | EC | US |
| Lovesac Co. (The) | 54738L109 | $10K | 0,01 | 627 | EC | US |
| Legacy Housing Corp. | 52472M101 | $10K | 0,01 | 401 | EC | US |
| Flexsteel Industries, Inc. | 339382103 | $10K | 0,01 | 167 | EC | US |
| Niagen Bioscience, Inc. | 171077407 | $10K | 0,01 | 2 492 | EC | US |
| VTEX | — | $10K | 0,01 | 2 541 | EC | KY |
| Sight Sciences, Inc. | 82657M105 | $10K | 0,01 | 1 970 | EC | US |
| Velocity Financial, Inc. | 92262D101 | $10K | 0,01 | 545 | EC | US |
| KULR Technology Group, Inc. | 50125G307 | $10K | 0,01 | 1 995 | EC | US |
| NACCO Industries, Inc. | 629579103 | $10K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $9K | 0,01 | 2 807 | EC | US |
| Entrada Therapeutics, Inc. | 29384C108 | $9K | 0,01 | 1 340 | EC | US |
| Quantum-Si, Inc. | 74765K105 | $9K | 0,01 | 7 954 | EC | US |
| First Capital, Inc. | 31942S104 | $9K | 0,01 | 153 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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