ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Medical Products, Inc. | 917488108 | $9K | 0,01 | 142 | EC | US |
| Turtle Beach Corp. | 900450206 | $9K | 0,01 | 723 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp. | 83085C107 | $9K | 0,01 | 1 001 | EC | US |
| Commercial Bancgroup, Inc. | 20112C106 | $9K | 0,01 | 325 | EC | US |
| JAKKS Pacific, Inc. | 47012E403 | $9K | 0,01 | 425 | EC | US |
| USANA Health Sciences, Inc. | 90328M107 | $9K | 0,00 | 508 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | 026948109 | $9K | 0,00 | 567 | EC | US |
| Cricut, Inc. | 22658D100 | $9K | 0,00 | 2 235 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 550249106 | $9K | 0,00 | 1 192 | EC | US |
| Alector, Inc. | 014442107 | $9K | 0,00 | 4 283 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $9K | 0,00 | 1 724 | EC | US |
| Sonida Senior Living, Inc. | 140475203 | $9K | 0,00 | 260 | EC | US |
| Viant Technology, Inc. | 92557A101 | $9K | 0,00 | 717 | EC | US |
| Mistras Group, Inc. | 60649T107 | $9K | 0,00 | 517 | EC | US |
| Inspired Entertainment, Inc. | 45782N108 | $9K | 0,00 | 1 176 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $9K | 0,00 | 1 934 | EC | US |
| Escalade, Inc. | 296056104 | $9K | 0,00 | 481 | EC | US |
| Core Molding Technologies, Inc. | 218683100 | $9K | 0,00 | 381 | EC | US |
| Biglari Holdings, Inc. | 08986R309 | $9K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Rimini Street, Inc. | 76674Q107 | $9K | 0,00 | 2 298 | EC | US |
| Stratus Properties, Inc. | 863167201 | $9K | 0,00 | 314 | EC | US |
| RGC Resources, Inc. | 74955L103 | $9K | 0,00 | 389 | EC | US |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | 174903104 | $9K | 0,00 | 437 | EC | US |
| CapsoVision, Inc. | 140935107 | $9K | 0,00 | 1 312 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group, Inc. | 812215200 | $9K | 0,00 | 351 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $9K | 0,00 | 1 039 | EC | US |
| Bank7 Corp. | 06652N107 | $9K | 0,00 | 200 | EC | US |
| Princeton Bancorp, Inc. | 74179A107 | $9K | 0,00 | 245 | EC | US |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | 45719W205 | $9K | 0,00 | 5 044 | EC | US |
| First Internet Bancorp | 320557101 | $9K | 0,00 | 365 | EC | US |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $9K | 0,00 | 14 391 | EC | US |
| AIRO Group Holdings, Inc. | 009422106 | $9K | 0,00 | 968 | EC | US |
| Greene County Bancorp, Inc. | 394357107 | $9K | 0,00 | 330 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | 74934Q108 | $9K | 0,00 | 341 | EC | US |
| JELD-WEN Holding, Inc. | 47580P103 | $9K | 0,00 | 4 003 | EC | US |
| Ohio Valley Banc Corp. | 677719106 | $9K | 0,00 | 179 | EC | US |
| Immersion Corp. | 452521107 | $9K | 0,00 | 1 321 | EC | US |
| Anika Therapeutics, Inc. | 035255108 | $9K | 0,00 | 588 | EC | US |
| Eagle Financial Services, Inc. | 26951R104 | $9K | 0,00 | 216 | EC | US |
| Voyager Therapeutics, Inc. | 92915B106 | $8K | 0,00 | 2 193 | EC | US |
| Priority Technology Holdings, Inc. | 74275G107 | $8K | 0,00 | 1 327 | EC | US |
| NET Lease Office Properties | 64110Y108 | $8K | 0,00 | 701 | EC | US |
| Ategrity Specialty Holdings LLC | 04681Y103 | $8K | 0,00 | 431 | EC | US |
| TrueBlue, Inc. | 89785X101 | $8K | 0,00 | 1 348 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 710577107 | $8K | 0,00 | 198 | EC | US |
| Bakkt, Inc. | 05759B305 | $8K | 0,00 | 764 | EC | US |
| Energy Services of America Corp. | 29271Q103 | $8K | 0,00 | 556 | EC | US |
| ProFrac Holding Corp. | 74319N100 | $8K | 0,00 | 1 353 | EC | US |
| Organogenesis Holdings, Inc. | 68621F102 | $8K | 0,00 | 3 214 | EC | US |
| KORU Medical Systems, Inc. | 759910102 | $8K | 0,00 | 2 033 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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