ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseego Corp. | 45782B302 | $8K | 0,00 | 627 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co. | 08774B508 | $8K | 0,00 | 282 | EC | US |
| RE/MAX Holdings, Inc. | 75524W108 | $8K | 0,00 | 862 | EC | US |
| Modiv Industrial, Inc. | 60784B101 | $8K | 0,00 | 448 | EC | US |
| Optimum Communications, Inc. | 02156K103 | $8K | 0,00 | 12 305 | EC | US |
| Crawford & Co. | 224633206 | $8K | 0,00 | 770 | EC | US |
| Lifezone Metals Ltd. | — | $8K | 0,00 | 1 529 | EC | IM |
| Crexendo, Inc. | 226552107 | $8K | 0,00 | 811 | EC | US |
| LifeMD, Inc. | 53216B104 | $8K | 0,00 | 1 872 | EC | US |
| Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 714157203 | $8K | 0,00 | 815 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings, Inc. | 206704108 | $8K | 0,00 | 1 022 | EC | US |
| Envela Corp. | 29402E102 | $8K | 0,00 | 313 | EC | US |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 890260839 | $8K | 0,00 | 639 | EC | US |
| Barnes & Noble Education, Inc. | 06777U200 | $8K | 0,00 | 760 | EC | US |
| Treace Medical Concepts, Inc. | 89455T109 | $8K | 0,00 | 2 275 | EC | US |
| Greenwich Lifesciences, Inc. | 396879108 | $8K | 0,00 | 300 | EC | US |
| Meridian Corp. | 58958P104 | $8K | 0,00 | 436 | EC | US |
| OP Bancorp | 67109R109 | $8K | 0,00 | 554 | EC | US |
| SEACOR Marine Holdings, Inc. | 78413P101 | $8K | 0,00 | 1 028 | EC | US |
| Coherus Oncology, Inc. | 19249H103 | $8K | 0,00 | 4 874 | EC | US |
| CB Financial Services, Inc. | 12479G101 | $8K | 0,00 | 216 | EC | US |
| Pioneer Bancorp, Inc. | 723561106 | $8K | 0,00 | 518 | EC | US |
| Larimar Therapeutics, Inc. | 517125100 | $8K | 0,00 | 2 221 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | 26942G100 | $8K | 0,00 | 348 | EC | US |
| BCB Bancorp, Inc. | 055298103 | $8K | 0,00 | 731 | EC | US |
| EverCommerce, Inc. | 29977X105 | $8K | 0,00 | 677 | EC | US |
| Kingstone Cos., Inc. | 496719105 | $8K | 0,00 | 511 | EC | US |
| Via Transportation, Inc. | 92556W104 | $8K | 0,00 | 495 | EC | US |
| Acacia Research Corp. | 003881307 | $7K | 0,00 | 1 611 | EC | US |
| Information Services Group, Inc. | 45675Y104 | $7K | 0,00 | 1 659 | EC | US |
| Medallion Financial Corp. | 583928106 | $7K | 0,00 | 767 | EC | US |
| Atrium Therapeutics, Inc. | 04965N104 | $7K | 0,00 | 573 | EC | US |
| HighPeak Energy, Inc. | 43114Q105 | $7K | 0,00 | 1 047 | EC | US |
| Security National Financial Corp. | 814785309 | $7K | 0,00 | 766 | EC | US |
| Friedman Industries, Inc. | 358435105 | $7K | 0,00 | 317 | EC | US |
| BRT Apartments Corp. | 055645303 | $7K | 0,00 | 510 | EC | US |
| Kronos Worldwide, Inc. | 50105F105 | $7K | 0,00 | 1 027 | EC | US |
| MainStreet Bancshares, Inc. | 56064Y100 | $7K | 0,00 | 322 | EC | US |
| LENZ Therapeutics, Inc. | 52635N103 | $7K | 0,00 | 939 | EC | US |
| Blaize Holdings, Inc. | 092915107 | $7K | 0,00 | 4 137 | EC | US |
| Inogen, Inc. | 45780L104 | $7K | 0,00 | 1 120 | EC | US |
| Protalix BioTherapeutics, Inc. | 74365A309 | $7K | 0,00 | 3 439 | EC | US |
| Innovage Holding Corp. | 45784A104 | $7K | 0,00 | 953 | EC | US |
| Shoulder Innovations, Inc. | 82537J108 | $7K | 0,00 | 491 | EC | US |
| Kolibri Global Energy, Inc. | 50043K406 | $7K | 0,00 | 1 403 | EC | CA |
| Xponential Fitness, Inc. | 98422X101 | $7K | 0,00 | 1 308 | EC | US |
| Nkarta, Inc. | 65487U108 | $7K | 0,00 | 2 199 | EC | US |
| BRC, Inc. | 05601U105 | $7K | 0,00 | 4 353 | EC | US |
| Nuvectis Pharma, Inc. | 67080T108 | $7K | 0,00 | 727 | EC | US |
| Phoenix Education Partners, Inc. | 718968100 | $7K | 0,00 | 232 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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