RBB Fund Trust (COPY)
Société de gestion · XNYS · Série S000089439 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $343.7M
- Portefeuille
- 221
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,53%
- Nombre effectif de positions
- 146,4
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$7.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$32.7M
- 12 derniers mois
- +$244.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 221 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G Corp | — | $2.2M | 0,64 | 17 894 | EC | KR |
| Pirelli & C SpA | — | $2.2M | 0,64 | 297 773 | EC | IT |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $2.2M | 0,63 | 21 438 | EC | KR |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $2.2M | 0,63 | 67 181 | EC | US |
| TORM PLC | — | $2.2M | 0,63 | 79 417 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $2.2M | 0,63 | 149 526 | EC | HK |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.1M | 0,62 | 29 176 | EC | US |
| LG Electronics Inc | — | $2.1M | 0,62 | 10 876 | EC | KR |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $2.1M | 0,61 | 140 576 | EC | US |
| GSK PLC | — | $2.1M | 0,60 | 81 719 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.1M | 0,60 | 5 260 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2.0M | 0,59 | 2 044 917 | STIV | US |
| Sanlorenzo SpA/Ameglia | — | $2.0M | 0,59 | 47 189 | EC | IT |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.0M | 0,59 | 53 550 | EC | US |
| DB Insurance Co Ltd | — | $2.0M | 0,59 | 21 464 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $2.0M | 0,59 | 48 473 | EC | GB |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $2.0M | 0,59 | 80 957 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $2.0M | 0,59 | 17 911 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 0,58 | 29 164 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.0M | 0,58 | 17 420 | EC | US |
| United Overseas Bank Ltd | — | $1.9M | 0,57 | 66 106 | EC | SG |
| Puma SE | — | $1.9M | 0,55 | 55 339 | EC | DE |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $1.9M | 0,55 | 87 447 | EC | US |
| Stella-Jones Inc | 85853F105 | $1.9M | 0,54 | 33 136 | EC | CA |
| LG Uplus Corp | — | $1.9M | 0,54 | 173 048 | EC | KR |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.9M | 0,54 | 15 596 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 0,53 | 4 105 | EC | US |
| Television Francaise 1 SA | — | $1.8M | 0,53 | 229 033 | EC | FR |
| Bunzl PLC | — | $1.8M | 0,53 | 57 692 | EC | GB |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.8M | 0,53 | 17 139 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $1.8M | 0,53 | 79 579 | EC | US |
| SKF AB | — | $1.8M | 0,52 | 68 495 | EC | SE |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $1.8M | 0,52 | 73 554 | EC | PR |
| Bank of the Philippine Islands | — | $1.8M | 0,52 | 1 177 210 | EC | PH |
| Pandora A/S | — | $1.8M | 0,52 | 19 130 | EC | DK |
| Coface SA | — | $1.8M | 0,52 | 102 758 | EC | FR |
| HUGO BOSS AG | — | $1.8M | 0,52 | 43 017 | EC | DE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 0,51 | 15 503 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $1.8M | 0,51 | 40 818 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.8M | 0,51 | 22 656 | EC | US |
| Inchcape PLC | — | $1.7M | 0,51 | 152 950 | EC | GB |
| Metropole Television SA | — | $1.7M | 0,50 | 127 708 | EC | FR |
| WPP PLC | — | $1.7M | 0,50 | 451 702 | EC | GB |
| Matador Resources Co | 576485205 | $1.7M | 0,50 | 31 967 | EC | US |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.7M | 0,50 | 97 714 | EC | CA |
| YouGov PLC | — | $1.7M | 0,50 | 592 738 | EC | GB |
| B&M European Value Retail plc | — | $1.7M | 0,49 | 736 141 | EC | JE |
| Metropolitan Bank & Trust Co | — | $1.7M | 0,49 | 1 641 150 | EC | PH |
| Krafton Inc | — | $1.7M | 0,49 | 9 850 | EC | KR |
| New Hope Corp Ltd | — | $1.7M | 0,48 | 396 831 | EC | AU |
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sur 5
Répartition sectorielle
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Autre/Non mappé
69,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20 156 341 | 25,67% | 1 368 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 151 000 | 18,02% | 960 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9 576 106 | 12,20% | 650 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 143 381 | 7,82% | 417 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 880 373 | 6,22% | 331 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3 210 581 | 4,09% | 217 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 756 150 | 3,51% | 187 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 671 305 | 3,40% | 181 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 243 025 | 2,86% | 152 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 688 721 | 2,15% | 114 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 513 198 | 1,93% | 102 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 484 992 | 1,89% | 100 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 364 292 | 1,74% | 92 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 044 738 | 1,33% | 70 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990 725 | 1,26% | 67 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688 672 | 0,88% | 46 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399 174 | 0,51% | 27 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386 797 | 0,49% | 26 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374 554 | 0,48% | 25 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341 492 | 0,43% | 23 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296 058 | 0,38% | 20 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287 984 | 0,37% | 19 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266 613 | 0,34% | 18 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 332 | 0,32% | 18 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240 099 | 0,31% | 16 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218 004 | 0,28% | 14 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190 193 | 0,24% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178 584 | 0,23% | 12 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157 037 | 0,20% | 10 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125 474 | 0,16% | 8 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88 749 | 0,11% | 6 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30 197 | 0,04% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 165 | 0,04% | 1 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 302 | 0,03% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 025 | 0,02% | 1 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14 730 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13 720 | 0,02% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 700 | 0,02% | 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9 633 | 0,01% | 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| NKCFO LLC | $4 872 | 0,01% | 330 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 390 | 0,01% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 034 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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