NKCFO LLC

CIK 1757282 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -2.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,12%

Poids des 25 principales participations82,21%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions24,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 23,13% Achats estimés $77 191 · Ventes $91 415

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 35,7% toujours détenu

Nouvelles positions34

Augmenté26

Diminué14

Fermé48

Valeur du portefeuille $330K #9 198 sur 9 337 par valeur 13F · top 98.5%

Positions 92

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Materials 18,4%

Technology 10,3%

Communication Services 10,1%

Energy 8,0%

Healthcare 3,0%

Financials 1,7%

Industrials 1,5%

Real Estate 1,4%

Retail 1,2%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 43,7%

Portefeuille complet 92 positions

					Série
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$33 358	10,10%	215 033	$-9 579	Hausse ×1
FEOE RBB Fund Trust	$23 461	7,11%	439 350	$1 748	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$21 097	6,39%	279 400	$-3 535
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$20 893	6,33%	415 950	$641	Hausse ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$20 684	6,27%	415 500	$591	Hausse ×3
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$13 905	4,21%	458 300	$-6 124	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13 843	4,19%	117 850	$4 699
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 836	3,89%	64 150	$3 567	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12 731	3,86%	35 625	$4 917	Hausse ×1
GDXJ VanEck ETF Trust	$12 485	3,78%	127 075		Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$11 293	3,42%	50 700	$2 720
HAL Halliburton Company Common Stock	$8 328	2,52%	245 300	$3 382	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 212	2,18%	24 925	$886
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$6 883	2,08%	277 425	$1 743	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$5 828	1,77%	34 475	$-453
OCANF CUSIP: 675222400	$5 217	1,58%	208 000		Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$5 215	1,58%	52 000	$2 997	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 922	1,49%	39 450	$650	Hausse ×2
COPY RBB Fund Trust	$4 872	1,48%	330 750	$423	Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$4 766	1,44%	89 125	$-1 307
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4 747	1,44%	34 000	$908	Baisse ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock	$4 672	1,42%	155 825
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$4 368	1,32%	31 950		Hausse ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$4 010	1,21%	156 875	$166	Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$3 774	1,14%	7 800	$1 106	Baisse ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$3 500	1,06%	14 000	$2 019	Hausse ×1
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares	$2 957	0,90%	89 000		Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$2 922	0,89%	220 000		Hausse ×1
ARKG ARK ETF Trust	$2 818	0,85%	67 000		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 790	0,85%	11 707	$318	Baisse ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares	$2 769	0,84%	33 975		Hausse ×1
EWY iShares, Inc.	$2 726	0,83%	13 500	$-226	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 633	0,80%	2 195	$610	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: G5T40M104)	$2 548	0,77%	41 800		Hausse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$2 541	0,77%	75 000	$177	Baisse ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2 459	0,74%	9 060	$859	Hausse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$2 189	0,66%	118 900		Hausse ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$2 128	0,64%	18 000	$2 013	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 997	0,60%	60 000	$-1 365	Baisse ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$1 977	0,60%	8 300	$1 790	Hausse ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$1 739	0,53%	65 000		Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1 692	0,51%	6 500		Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1 408	0,43%	8 900	$1 327	Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 325	0,40%	13 800	$-406
BRKR Bruker Corporation - Common Stock	$1 023	0,31%	17 000		Hausse ×1
JNUG Direxion Shares ETF Trust	$966	0,29%	8 000		Hausse ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares	$861	0,26%	65 000	$604	Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$789	0,24%	2 000	$313
COLO Global X Funds	$625	0,19%	15 000		Hausse ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares)	$566	0,17%	97 915	$-31	Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$519	0,16%	6 000	$-1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock	$516	0,16%	14 000		Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$512	0,16%	32 500		Hausse ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock	$422	0,13%	11 000		Hausse ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock	$412	0,12%	4 000	$-415	Baisse ×2
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock	$403	0,12%	20 000	$-407	Baisse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$379	0,11%	500	$38
ENS EnerSys Common Stock	$351	0,11%	1 500	$-35	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$334	0,10%	700	$97
EQT EQT Corporation Common Stock	$319	0,10%	6 000	$-63
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares	$256	0,08%	2 000	$32
AGQ ProShares Ultra Silver	$238	0,07%	3 500		Hausse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$224	0,07%	2 500		Hausse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$222	0,07%	2 500	$-730	Baisse ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares	$208	0,06%	10 000	$-847	Baisse ×1
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF	$198	0,06%	10 000		Hausse ×1
KSTR Krane Shares Trust	$194	0,06%	6 000		Hausse ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock	$187	0,06%	2 370	$110	Hausse ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$172	0,05%	2 000	$82
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$166	0,05%	1 500		Hausse ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock	$165	0,05%	1 725	$89	Hausse ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock	$149	0,05%	10 000	$-62
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock	$149	0,05%	15 000		Hausse ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock	$149	0,05%	3 780		Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$148	0,04%	400	$20
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$142	0,04%	2 310	$-22	Hausse ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$139	0,04%	1 230		Hausse ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock	$135	0,04%	605	$60	Hausse ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock	$135	0,04%	3 720		Hausse ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$131	0,04%	745	$68	Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$125	0,04%	1 335		Hausse ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock	$124	0,04%	2 420		Hausse ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock	$123	0,04%	6 530		Hausse ×1
TNC Tennant Company Common Stock	$115	0,03%	1 310		Hausse ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock	$112	0,03%	1 500
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock	$102	0,03%	6 795		Hausse ×1
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock	$95	0,03%	2 295	$26	Hausse ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares	$89	0,03%	7 000	$-30
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$87	0,03%	500	$-990	Baisse ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$78	0,02%	650		Hausse ×1
YCS ProShares UltraShort Yen New	$61	0,02%	1 075	$-3 316	Baisse ×2
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$11	0,00%	700	$-3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VUSB	$20 684	6,27%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GDXJ	$12 485	127 075	3,78%
OCANF	$5 217	208 000	1,58%
CUZ	$4 672	155 825	1,42%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$4 368	31 950	1,32%
AMZU	$2 957	89 000	0,90%
NOK	$2 922	220 000	0,89%
ARKG	$2 818	67 000	0,85%
WFRD	$2 769	33 975	0,84%
Émetteur inconnu (CUSIP: G5T40M104)	$2 548	41 800	0,77%
PR	$2 189	118 900	0,66%
ERO	$1 739	65 000	0,53%
DDOG	$1 692	6 500	0,51%
BRKR	$1 023	17 000	0,31%
JNUG	$966	8 000	0,29%
COLO	$625	15 000	0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AEM	A acheté plus	+4K	-$10K
AGI	A acheté plus	+8K	-$6K
GOOGL	A acheté plus	+8K	+$5K
CSCO	Mouvement de prix uniquement	+0	+$5K
NVDA	A acheté plus	+11K	+$4K
IAU	Mouvement de prix uniquement	+0	-$4K
HAL	A acheté plus	+118K	+$3K
HOOD	A acheté plus	+20K	+$3K
NUE	Mouvement de prix uniquement	+0	+$3K
TTWO	A acheté plus	+6K	+$2K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BJ	30 septembre 2025	84 265	$9 086	1,8%
CHKP	30 septembre 2025	39 050	$8 640	-37,0%
GILD	31 mars 2026	60 650	$7 444	3,9%
MDT	30 juin 2026	84 400	$7 313	10,4%
EMXC	30 juin 2026	88 100	$6 930
IXC	30 juin 2026	115 125	$6 632	16,9%
VDE	30 juin 2026	38 300	$6 627
META	31 décembre 2025	7 610	$5 589	10,3%
NFG	31 décembre 2025	55 100	$5 090	-4,5%
RRC	30 septembre 2025	111 000	$4 514	1,6%
EXPE	30 juin 2025	26 708	$4 490	57,1%
CUZ	31 décembre 2025	151 500	$4 384	8,7%
DFSV	30 juin 2026	119 750	$4 196
LHX	31 mars 2026	13 900	$4 081	-31,5%
EQX	30 juin 2026	281 600	$4 072	Ne suit plus
HII	31 mars 2026	11 950	$4 064	-29,3%
XOM	31 mars 2026	32 600	$3 923	-3,3%
VALE	30 juin 2026	237 750	$3 783	-8,5%
SBUX	30 juin 2025	38 500	$3 776	3,4%
GSK	30 juin 2026	66 800	$3 687	-10,3%
SHEL	30 juin 2026	37 525	$3 490	24,1%
YCS	30 juin 2025	77 450	$3 431	30,8%
EOG	30 juin 2026	23 250	$3 361	9,0%
KMI	31 mars 2026	121 000	$3 326	-7,3%
BUSA	30 juin 2026	82 100	$3 039
DGX	30 septembre 2025	16 720	$3 003	22,4%
OAKM	30 juin 2026	107 200	$2 955
PRIM	31 mars 2026	23 700	$2 942	-44,7%
OSK	31 décembre 2025	22 560	$2 926	6,5%
NOC	31 mars 2026	4 900	$2 794	-29,9%
LUV	30 juin 2025	82 900	$2 784	30,9%
XOM	30 septembre 2025	25 100	$2 706	45,5%
BKR	30 juin 2026	43 900	$2 680	0,9%
EOG	30 septembre 2025	22 150	$2 649	26,1%
BKR	30 juin 2025	60 000	$2 637	46,1%
STT	30 juin 2025	28 000	$2 507	65,5%
TFC	30 juin 2025	58 600	$2 411	8,0%
OXY	30 juin 2026	34 900	$2 269	19,6%
DFJ	31 mars 2026	20 775	$2 001
CADE	31 décembre 2025	53 050	$1 991	Ne suit plus
UGI	30 septembre 2025	50 250	$1 830	11,8%
TFC	31 décembre 2025	38 700	$1 769	-5,6%
MOS	31 décembre 2025	49 100	$1 703	-12,5%
AMD	31 mars 2026	7 000	$1 499	211,6%
HOOD	30 septembre 2025	15 000	$1 404	-21,3%
TWLO	30 septembre 2025	11 000	$1 368	194,3%
TDOC	30 juin 2025	169 000	$1 345	-36,6%
TEM	30 septembre 2025	20 000	$1 271	-5,1%
AMD	30 septembre 2025	8 800	$1 249	291,8%
MU	30 septembre 2025	10 000	$1 233	542,4%
FBTC	30 juin 2026	20 000	$1 181
CGNX	31 décembre 2025	26 000	$1 178	80,6%
GDS	31 décembre 2025	29 000	$1 122	-21,0%
ALGM	30 septembre 2025	28 000	$957	35,4%
SKM	30 juin 2026	32 500	$952	14,4%
ETHU	30 juin 2026	40 000	$894
UGL	30 juin 2026	14 000	$860	3,7%
KOID	31 mars 2026	26 800	$854
JBL	30 septembre 2025	3 600	$785	40,2%
AMSC	30 septembre 2025	21 000	$770	-49,5%
NUGT	30 juin 2026	4 000	$753	41,6%
ACMR	31 mars 2026	18 000	$710	111,9%
FLEX	30 septembre 2025	13 500	$674	101,2%
HAL	31 décembre 2025	27 000	$664	12,7%
TOI	31 décembre 2025	190 000	$663	Ne suit plus
VRT	30 septembre 2025	5 000	$642	67,2%
XLU	30 juin 2026	14 000	$642	Ne suit plus
ETHA	31 décembre 2025	20 000	$630
CLS	31 décembre 2025	2 500	$616	31,0%
ATAT	30 juin 2025	20 000	$567	-0,8%
ODFL	31 mars 2026	3 400	$533	-7,6%
CBL	30 juin 2025	20 000	$532	115,4%
JBHT	31 mars 2026	2 600	$505	10,5%
SPHR	31 décembre 2025	8 000	$497	34,9%
SRTY	30 juin 2026	12 500	$497
JOE	31 décembre 2025	10 000	$495	10,1%
LTH	30 juin 2025	16 000	$483	35,1%
SGI	30 juin 2025	8 000	$479	-8,9%
FOUR	30 septembre 2025	4 800	$476	-53,3%
GWRE	30 septembre 2025	2 000	$471	-33,8%
SATS	30 juin 2026	4 000	$468	Ne suit plus
TKNO	30 juin 2025	87 000	$452	83,1%
OXY	31 décembre 2025	9 500	$449	41,2%
RDW	30 septembre 2025	27 000	$440	21,0%
XGN	31 décembre 2025	40 000	$440	34,4%
MGA	31 mars 2026	8 000	$426	15,7%
CLS	30 juin 2026	1 500	$423	6,2%
RBLX	30 septembre 2025	4 000	$421	-68,1%
LQDT	30 juin 2025	13 500	$419	83,3%
DAKT	31 décembre 2025	20 000	$418	-9,2%
MARA	30 juin 2026	50 000	$408	-19,2%
PPTA	31 décembre 2025	20 000	$405	-15,8%
ONTO	31 décembre 2025	3 000	$388	107,6%
RBC	30 septembre 2025	1 000	$385	32,1%
RGLD	30 juin 2026	1 500	$382	17,5%
TKO	30 juin 2025	2 500	$382	-3,5%
OUST	30 septembre 2025	15 500	$376	64,1%
MUSA	30 juin 2026	760	$375	-4,4%
AEHR	30 juin 2026	10 000	$371	11,6%
INSG	31 décembre 2025	24 000	$359	-55,1%
VISN	30 septembre 2025	40 000	$331	-59,9%
WW	31 mars 2026	11 345	$331	7,3%
TRIP	31 décembre 2025	20 000	$325	-41,6%
AIP	30 septembre 2025	34 000	$324	144,2%
MSTR	31 décembre 2025	1 000	$322	5,3%
JMIA	31 mars 2026	25 000	$312	0,3%
BE	30 juin 2026	2 250	$305	-4,5%
STM	30 septembre 2025	10 000	$304	102,6%
ALK	30 juin 2025	6 000	$295	-20,1%
FOA	30 juin 2025	13 000	$276	-42,1%
STIM	30 septembre 2025	75 000	$262	-20,9%
CPNG	31 décembre 2025	8 000	$258	-41,6%
VIAV	31 décembre 2025	20 000	$254	164,3%
NTGR	31 mars 2026	10 000	$245	7,9%
ON	30 septembre 2025	4 500	$236	72,2%
TCOM	30 septembre 2025	4 000	$235	-49,3%
VEEV	30 juin 2025	1 000	$232	-5,1%
NKE	30 juin 2026	4 257	$225	-17,5%
RELY	30 septembre 2025	12 000	$225	33,6%
FCX	30 septembre 2025	5 000	$217	83,7%
EXE	31 décembre 2025	2 000	$212	-22,5%
NGVC	30 septembre 2025	5 000	$196	-23,5%
PLNT	30 juin 2025	2 000	$193	-61,1%
WIX	31 décembre 2025	1 000	$178	-30,1%
MELI	30 juin 2026	100	$173	0,0%
DIS	30 juin 2026	1 749	$169	6,2%
MMM	31 mars 2026	1 050	$168	11,5%
KTOS	30 septembre 2025	3 500	$163	-52,9%
VVX	30 juin 2026	2 250	$154	-5,1%
MCD	30 juin 2025	490	$153	-20,6%
EVLV	31 décembre 2025	20 000	$151	-36,2%
EQIX	30 juin 2026	150	$147	-1,6%
GTLS	30 juin 2025	1 000	$144	Ne suit plus
CRDO	30 septembre 2025	1 500	$139	50,2%
TIC	30 juin 2026	21 000	$138	2,1%
NXT	30 juin 2026	1 130	$136	-29,2%
ULTA	30 juin 2026	260	$136	20,6%
COIN	30 septembre 2025	350	$123	-45,8%
COST	30 septembre 2025	124	$123	-0,5%
ALSN	30 juin 2026	1 000	$117	4,6%
ATEN	30 juin 2026	5 000	$116	-26,0%
SHAK	30 septembre 2025	820	$115	-34,9%
ASX	31 mars 2026	7 000	$113	118,9%
TGB	31 mars 2026	20 000	$113	Ne suit plus
REGN	30 juin 2026	142	$110	17,9%
ARQT	30 juin 2025	7 000	$109	79,5%
AMRC	31 décembre 2025	3 200	$107	-26,4%
GH	30 juin 2025	2 500	$107	241,7%
MDT	30 juin 2025	1 190	$107	-0,9%
AROC	30 juin 2025	4 000	$105	22,2%
ORLY	30 septembre 2025	1 170	$105	-21,3%
VC	31 décembre 2025	840	$101	-6,7%
TXT	30 juin 2026	1 145	$100	-15,8%
LLY	30 juin 2025	115	$95	46,6%
CVSA	30 septembre 2025	718	$91	-18,8%
EBAY	31 décembre 2025	1 000	$91	22,2%
DLR	30 juin 2026	500	$90	-0,6%
ELAN	30 juin 2026	3 740	$89	-10,0%
OII	30 juin 2026	2 500	$89	9,4%
ARGX	30 juin 2025	146	$86	66,8%
LASR	30 juin 2026	1 500	$86	-41,7%
MOD	30 juin 2026	390	$85	-33,3%
THR	31 mars 2026	2 295	$85	Ne suit plus
INFY	30 septembre 2025	4 500	$83	-32,1%
CMTL	30 juin 2025	50 000	$80	-46,1%
FLR	30 septembre 2025	1 565	$80	18,6%
HUBG	31 mars 2026	1 840	$78	-17,4%
OSS	30 juin 2026	10 000	$76	-52,4%
AXON	31 décembre 2025	103	$74	-27,2%
CPRT	30 juin 2025	1 305	$74	-44,5%
GM	30 juin 2026	980	$73	1,5%
MRCY	30 juin 2025	1 680	$72	57,6%
DXCM	30 septembre 2025	790	$69	26,9%
EXEL	30 septembre 2025	1 528	$67	41,4%
TPR	30 juin 2026	405	$57	-19,3%
UHS	31 mars 2026	260	$57	-1,8%
BWXT	31 décembre 2025	290	$53	-22,0%
LDOS	31 mars 2026	268	$48	-24,3%
ADMA	31 mars 2026	2 560	$47	7,9%
HDSN	31 décembre 2025	4 740	$47	-23,6%
ADMA	30 septembre 2025	2 413	$44	-33,7%
CMI	30 juin 2025	140	$44	61,3%