RBB Fund Trust (COPY)
Société de gestion · XNYS · Série S000089439 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $343.7M
- Portefeuille
- 221
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,53%
- Nombre effectif de positions
- 146,4
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$7.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$32.7M
- 12 derniers mois
- +$244.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 221 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0,37 | 28 719 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.3M | 0,37 | 29 186 | EC | US |
| Breedon Group PLC | — | $1.3M | 0,37 | 328 813 | EC | GB |
| Centene Corp | 15135B101 | $1.3M | 0,36 | 21 043 | EC | US |
| Brenntag SE | — | $1.3M | 0,36 | 18 966 | EC | DE |
| Vistry Group PLC | — | $1.2M | 0,36 | 331 028 | EC | GB |
| Sopra Steria Group | — | $1.2M | 0,36 | 7 034 | EC | FR |
| Billerud Aktiebolag | — | $1.2M | 0,35 | 180 675 | EC | SE |
| Piaggio & C SpA | — | $1.2M | 0,35 | 592 687 | EC | IT |
| Semirara Mining & Power Corp | — | $1.2M | 0,34 | 2 785 800 | EC | PH |
| Stabilus SE | — | $1.2M | 0,34 | 52 992 | EC | DE |
| GQG Partners Inc | — | $1.2M | 0,34 | 1 125 504 | EC | US |
| Black Stone Minerals LP | 09225M101 | $1.2M | 0,34 | 85 948 | EC | US |
| Volvo Car AB | — | $1.1M | 0,33 | 438 979 | EC | SE |
| Zignago Vetro SpA | — | $1.0M | 0,30 | 120 891 | EC | IT |
| Verallia SA | — | $998K | 0,29 | 42 634 | EC | FR |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $915K | 0,27 | 31 600 | EC | US |
| Douglas AG | — | $870K | 0,25 | 84 487 | EC | DE |
| Teleperformance SE | — | $768K | 0,22 | 10 440 | EC | FR |
| Orion SA | — | $531K | 0,15 | 69 535 | EC | US |
| BFF Bank SpA | — | $498K | 0,14 | 151 550 | EC | IT |
| FMC Corp | 302491303 | $462K | 0,13 | 33 799 | EC | US |
| Intrum AB | — | $431K | 0,13 | 197 387 | EC | SE |
| Rubis SCA | — | $340K | 0,10 | 8 206 | EC | FR |
| Titre inconnu | — | $136K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $90K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $43K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $16K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $14K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 22 | EC | KR |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| KT Corp | — | $3K | 0,00 | 91 | EC | KR |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $634 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $603 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $540 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $380 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $379 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$17 | 0,00 | 1 | DFE | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Autre/Non mappé
69,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20 156 341 | 25,67% | 1 368 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 151 000 | 18,02% | 960 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9 576 106 | 12,20% | 650 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 143 381 | 7,82% | 417 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 880 373 | 6,22% | 331 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3 210 581 | 4,09% | 217 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 756 150 | 3,51% | 187 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 671 305 | 3,40% | 181 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 243 025 | 2,86% | 152 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 688 721 | 2,15% | 114 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 513 198 | 1,93% | 102 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 484 992 | 1,89% | 100 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 364 292 | 1,74% | 92 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 044 738 | 1,33% | 70 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990 725 | 1,26% | 67 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688 672 | 0,88% | 46 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399 174 | 0,51% | 27 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386 797 | 0,49% | 26 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374 554 | 0,48% | 25 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341 492 | 0,43% | 23 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296 058 | 0,38% | 20 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287 984 | 0,37% | 19 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266 613 | 0,34% | 18 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 332 | 0,32% | 18 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240 099 | 0,31% | 16 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218 004 | 0,28% | 14 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190 193 | 0,24% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178 584 | 0,23% | 12 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157 037 | 0,20% | 10 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125 474 | 0,16% | 8 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88 749 | 0,11% | 6 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30 197 | 0,04% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 165 | 0,04% | 1 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 302 | 0,03% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 025 | 0,02% | 1 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14 730 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13 720 | 0,02% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 700 | 0,02% | 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9 633 | 0,01% | 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| NKCFO LLC | $4 872 | 0,01% | 330 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 390 | 0,01% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 034 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |