SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Variation sur 1 jour
$32,17 – $34,36
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,78%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$200.0M
Portefeuille
370
Au
31 juillet 2026
SPWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.0M
12 derniers mois
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 370 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTO Express Cayman Inc | · | $227K | 0,11 | 9 526 | CN |
| Kone Oyj | 50048H101 | $225K | 0,11 | 7 814 | FI |
| Aena SME SA | · | $225K | 0,11 | 7 325 | ES |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $222K | 0,11 | 13 813 | TW |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $220K | 0,11 | 8 531 | AU |
| Terumo Corp | 88156J105 | $219K | 0,11 | 15 078 | JP |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $219K | 0,11 | 26 008 | CN |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $218K | 0,11 | 3 358 | DK |
| Asics Corp | 04521N101 | $218K | 0,11 | 7 338 | JP |
| Jentech Precision Industrial C | · | $217K | 0,11 | 2 038 | TW |
| Merck KGaA | 589339209 | $217K | 0,11 | 6 542 | DE |
| Geberit AG | 36840V109 | $215K | 0,11 | 3 262 | CH |
| Celltrion Inc | · | $210K | 0,11 | 1 607 | KR |
| Samsung C&T Corp | · | $210K | 0,10 | 851 | KR |
| Alinma Bank | · | $208K | 0,10 | 33 374 | SA |
| NIO Inc | · | $207K | 0,10 | 41 897 | CN |
| Bid Corp Ltd | · | $207K | 0,10 | 7 572 | ZA |
| Hexagon AB | 428263107 | $205K | 0,10 | 20 867 | SE |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $201K | 0,10 | 1 549 | CA |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $200K | 0,10 | 9 764 | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $198K | 0,10 | 181 333 | CN |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $198K | 0,10 | 64 811 | CN |
| Advantech Co Ltd | · | $197K | 0,10 | 11 336 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $197K | 0,10 | 8 028 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | · | $195K | 0,10 | 27 015 | TR |
| Kao Corp | 485537401 | $194K | 0,10 | 28 538 | JP |
| SGS SA | 818800104 | $193K | 0,10 | 16 303 | CH |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $191K | 0,10 | 33 058 | AE |
| Cambricon Technologies Corp Lt | · | $188K | 0,09 | 1 146 | CN |
| Brambles Ltd | 105105209 | $187K | 0,09 | 6 821 | AU |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $187K | 0,09 | 4 048 | JP |
| Airports of Thailand PCL | · | $186K | 0,09 | 97 585 | TH |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $186K | 0,09 | 557 | KR |
| Li Auto Inc | · | $186K | 0,09 | 27 270 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $186K | 0,09 | 26 840 | TW |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $183K | 0,09 | 4 250 | CA |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $183K | 0,09 | 2 336 | NL |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $182K | 0,09 | 3 094 | CN |
| Halma PLC | 40637C308 | $179K | 0,09 | 1 866 | GB |
| CMOC Group Ltd | · | $178K | 0,09 | 82 539 | CN |
| Essity AB | · | $176K | 0,09 | 6 061 | SE |
| NIDEC CORP | 654090109 | $175K | 0,09 | 44 323 | JP |
| Aldar Properties PJSC | · | $174K | 0,09 | 86 026 | AE |
| Genmab A/S | · | $173K | 0,09 | 606 | DK |
| SABIC Agri-Nutrients Co | · | $173K | 0,09 | 5 274 | SA |
| Alchip Technologies Ltd | · | $170K | 0,08 | 1 794 | TW |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $169K | 0,08 | 2 843 | SE |
| Antofagasta PLC | · | $168K | 0,08 | 3 424 | CL |
| Press Metal Aluminium Holdings | · | $165K | 0,08 | 84 540 | MY |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $164K | 0,08 | 13 851 | IN |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,99%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0260 |
| 27 juillet 2026 | $0,0260 |
| 25 juin 2026 | $0,0260 |
| 27 mai 2026 | $0,0260 |
| 24 avril 2026 | $0,0260 |
| 24 mars 2026 | $0,0260 |
| 20 février 2026 | $0,0260 |
| 23 janvier 2026 | $0,0260 |
| 26 décembre 2025 | $0,0720 |
| 25 novembre 2025 | $0,0260 |
| 27 octobre 2025 | $0,0260 |
| 25 septembre 2025 | $0,0260 |
| 26 août 2025 | $0,0260 |
| 25 juillet 2025 | $0,0260 |
| 25 juin 2025 | $0,0260 |
| 28 mai 2025 | $0,0260 |
| 24 avril 2025 | $0,0260 |
| 25 mars 2025 | $0,0260 |
| 27 février 2025 | $0,0260 |
| 27 janvier 2025 | $0,0260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0260 |
| 26 novembre 2024 | $0,0260 |
| 28 octobre 2024 | $0,0260 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
| 27 août 2024 | $0,0260 |
| 26 juillet 2024 | $0,0260 |
| 26 juin 2024 | $0,0260 |
| 29 mai 2024 | $0,0260 |
| 25 avril 2024 | $0,0170 |
| 26 mars 2024 | $0,0170 |
| 26 février 2024 | $0,0170 |
| 26 janvier 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |