SP Funds Trust (SPWO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.9M
- Portefeuille
- 377
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,62%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.1M
- 12 derniers mois
- +$79.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 377 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchip Technologies Ltd | — | $188K | 0,12 | 1 437 | TW |
| Li Auto Inc | — | $187K | 0,12 | 21 709 | CN |
| Canon Inc | 138006309 | $185K | 0,12 | 7 230 | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $185K | 0,12 | 20 212 | JP |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | 400506101 | $184K | 0,12 | 729 | MX |
| ACWA Power Co | — | $181K | 0,12 | 4 046 | SA |
| Halma PLC | 40637C308 | $181K | 0,12 | 1 507 | GB |
| Hexagon AB | 428263107 | $180K | 0,12 | 16 630 | SE |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $179K | 0,12 | 3 232 | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $179K | 0,11 | 5 442 | AU |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $177K | 0,11 | 3 985 | JP |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $177K | 0,11 | 3 383 | CA |
| Geberit AG | 36840V109 | $176K | 0,11 | 2 599 | CH |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | — | $175K | 0,11 | 51 624 | CN |
| Alinma Bank | — | $173K | 0,11 | 26 612 | SA |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $170K | 0,11 | 1 025 | CA |
| Celltrion Inc | — | $167K | 0,11 | 1 234 | KR |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $166K | 0,11 | 1 243 | CA |
| Asics Corp | 04521N101 | $165K | 0,11 | 5 857 | JP |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $165K | 0,11 | 2 693 | DK |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $164K | 0,10 | 4 211 | SA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $160K | 0,10 | 2 209 | HK |
| Aena SME SA | — | $159K | 0,10 | 5 844 | ES |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $158K | 0,10 | 3 055 | CN |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | — | $157K | 0,10 | 26 333 | AE |
| Realtek Semiconductor Corp | — | $157K | 0,10 | 9 246 | TW |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $155K | 0,10 | 144 346 | CN |
| Terumo Corp | 88156J105 | $152K | 0,10 | 12 018 | JP |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $151K | 0,10 | 11 042 | IN |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $150K | 0,10 | 603 | CN |
| Capgemini SE | 13961R100 | $150K | 0,10 | 6 185 | FR |
| DSM-Firmenich AG | — | $149K | 0,10 | 1 998 | CH |
| CMOC Group Ltd | — | $148K | 0,09 | 65 703 | CN |
| Bid Corp Ltd | — | $147K | 0,09 | 6 040 | ZA |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $147K | 0,09 | 1 877 | NL |
| Press Metal Aluminium Holdings | — | $146K | 0,09 | 67 296 | MY |
| Epiroc AB | 29429L402 | $144K | 0,09 | 5 020 | SE |
| Aldar Properties PJSC | — | $144K | 0,09 | 68 500 | AE |
| Novatek Microelectronics Corp | — | $142K | 0,09 | 11 006 | TW |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $142K | 0,09 | 2 936 | CA |
| Samsung C&T Corp | — | $140K | 0,09 | 696 | KR |
| SGS SA | 818800104 | $140K | 0,09 | 12 984 | CH |
| Kao Corp | 485537401 | $140K | 0,09 | 18 941 | JP |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $136K | 0,09 | 2 280 | SE |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $136K | 0,09 | 2 480 | CN |
| eMemory Technology Inc | — | $135K | 0,09 | 1 101 | TW |
| Merck KGaA | 589339209 | $135K | 0,09 | 5 216 | DE |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $135K | 0,09 | 7 775 | CN |
| Lotes Co Ltd | — | $134K | 0,09 | 1 628 | TW |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $134K | 0,09 | 6 170 | JP |
Page 4
sur 8
Répartition sectorielle
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
61,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |