SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34,50
▲ +0,24 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$32,17 – $34,56
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,78%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$200.0M
Portefeuille
370
Au
31 juillet 2026
SPWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,12% | ▲ +2,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,03% | ▲ +4,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.0M
12 derniers mois
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 370 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| H World Group Ltd | 44332N106 | $163K | 0,08 | 3 822 | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $163K | 0,08 | 12 550 | CN |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $162K | 0,08 | 19 762 | TR |
| Epiroc AB | 29429L402 | $161K | 0,08 | 6 295 | SE |
| Hygon Information Technology C | · | $161K | 0,08 | 3 926 | CN |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $161K | 0,08 | 3 652 | CA |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $158K | 0,08 | 6 779 | FR |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $156K | 0,08 | 1 280 | CA |
| Neste Oyj | 64104Y106 | $156K | 0,08 | 8 795 | FI |
| Dubai Electricity & Water Auth | · | $153K | 0,08 | 205 202 | AE |
| Logitech International SA | · | $152K | 0,08 | 1 500 | CH |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $152K | 0,08 | 13 513 | JP |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $152K | 0,08 | 13 277 | CN |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $151K | 0,08 | 1 914 | JP |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $150K | 0,08 | 7 066 | JP |
| SITC International Holdings Co | · | $149K | 0,07 | 29 535 | HK |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $148K | 0,07 | 2 528 | IE |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $147K | 0,07 | 1 539 | IE |
| CGI Inc | 12532H104 | $146K | 0,07 | 2 002 | CA |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | · | $146K | 0,07 | 5 575 | JP |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $146K | 0,07 | 16 111 | JP |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | · | $145K | 0,07 | 226 824 | HK |
| South32 Ltd | 84473L105 | $144K | 0,07 | 9 076 | AU |
| IHH Healthcare Bhd | · | $144K | 0,07 | 70 523 | MY |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $144K | 0,07 | 5 309 | FI |
| Ebara Corp | · | $144K | 0,07 | 4 111 | JP |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $143K | 0,07 | 1 539 | IE |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $143K | 0,07 | 7 751 | JP |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical S | · | $142K | 0,07 | 2 277 | SA |
| Adnoc Gas PLC | · | $142K | 0,07 | 157 501 | AE |
| Etihad Etisalat Co | · | $141K | 0,07 | 8 540 | SA |
| PTT Exploration & Production P | · | $141K | 0,07 | 31 578 | TH |
| Straumann Holding AG | 86317T103 | $140K | 0,07 | 11 365 | CH |
| Taiwan Mobile Co Ltd | · | $139K | 0,07 | 39 833 | TW |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $138K | 0,07 | 69 635 | IN |
| BYD Co Ltd | Y1023R120 | $138K | 0,07 | 9 707 | CN |
| SD Guthrie Bhd | · | $137K | 0,07 | 85 089 | MY |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $137K | 0,07 | 2 500 | CH |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $137K | 0,07 | 4 327 | GB |
| Almarai Co JSC | · | $136K | 0,07 | 11 028 | SA |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $136K | 0,07 | 8 333 | CN |
| Fuji Electric Co Ltd | · | $135K | 0,07 | 1 510 | JP |
| Boliden AB | 09752V102 | $135K | 0,07 | 1 343 | SE |
| ARC Resources Ltd | 00208D408 | $134K | 0,07 | 5 612 | CA |
| Airtac International Group | · | $134K | 0,07 | 3 266 | TW |
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | · | $133K | 0,07 | 5 577 | NZ |
| Olympus Corp | · | $133K | 0,07 | 11 609 | JP |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $132K | 0,07 | 2 599 | CH |
| Metso Oyj | · | $131K | 0,07 | 7 083 | FI |
| Far EasTone Telecommunications | · | $131K | 0,07 | 40 279 | TW |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,96%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0260 |
| 27 juillet 2026 | $0,0260 |
| 25 juin 2026 | $0,0260 |
| 27 mai 2026 | $0,0260 |
| 24 avril 2026 | $0,0260 |
| 24 mars 2026 | $0,0260 |
| 20 février 2026 | $0,0260 |
| 23 janvier 2026 | $0,0260 |
| 26 décembre 2025 | $0,0720 |
| 25 novembre 2025 | $0,0260 |
| 27 octobre 2025 | $0,0260 |
| 25 septembre 2025 | $0,0260 |
| 26 août 2025 | $0,0260 |
| 25 juillet 2025 | $0,0260 |
| 25 juin 2025 | $0,0260 |
| 28 mai 2025 | $0,0260 |
| 24 avril 2025 | $0,0260 |
| 25 mars 2025 | $0,0260 |
| 27 février 2025 | $0,0260 |
| 27 janvier 2025 | $0,0260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0260 |
| 26 novembre 2024 | $0,0260 |
| 28 octobre 2024 | $0,0260 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
| 27 août 2024 | $0,0260 |
| 26 juillet 2024 | $0,0260 |
| 26 juin 2024 | $0,0260 |
| 29 mai 2024 | $0,0260 |
| 25 avril 2024 | $0,0170 |
| 26 mars 2024 | $0,0170 |
| 26 février 2024 | $0,0170 |
| 26 janvier 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |