SP Funds Trust (SPWO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.9M
- Portefeuille
- 377
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,62%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.1M
- 12 derniers mois
- +$79.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 377 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Hyundai Electric Co Ltd | — | $133K | 0,09 | 158 | KR |
| J&T Global Express Ltd | — | $133K | 0,09 | 106 496 | CN |
| Genmab A/S | — | $133K | 0,09 | 502 | DK |
| Antofagasta PLC | — | $133K | 0,09 | 2 759 | CL |
| NIDEC CORP | 654090109 | $131K | 0,08 | 35 334 | JP |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $130K | 0,08 | 455 | KR |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $129K | 0,08 | 12 843 | JP |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $129K | 0,08 | 7 872 | TR |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $129K | 0,08 | 1 | CH |
| Essity AB | — | $128K | 0,08 | 4 837 | SE |
| Hygon Information Technology C | — | $127K | 0,08 | 2 937 | CN |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $127K | 0,08 | 4 238 | FI |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | — | $125K | 0,08 | 180 553 | HK |
| IHH Healthcare Bhd | — | $125K | 0,08 | 56 137 | MY |
| Airports of Thailand PCL | — | $122K | 0,08 | 77 707 | TH |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $122K | 0,08 | 10 757 | JP |
| Neste Oyj | 64104Y106 | $122K | 0,08 | 7 010 | FI |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $121K | 0,08 | 5 402 | FR |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $120K | 0,08 | 10 627 | NO |
| Airtac International Group | — | $120K | 0,08 | 2 603 | TW |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $119K | 0,08 | 10 576 | CN |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $119K | 0,08 | 6 222 | ZA |
| PTT Exploration & Production P | — | $119K | 0,08 | 25 156 | TH |
| Etihad Etisalat Co | — | $118K | 0,08 | 6 815 | SA |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $118K | 0,08 | 9 950 | CN |
| Dubai Electricity & Water Auth | — | $118K | 0,08 | 163 407 | AE |
| Origin Energy Ltd | — | $118K | 0,08 | 13 538 | AU |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical S | — | $118K | 0,08 | 1 821 | SA |
| Logitech International SA | — | $117K | 0,08 | 1 194 | CH |
| Tripod Technology Corp | — | $117K | 0,07 | 8 242 | TW |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $115K | 0,07 | 1 233 | IE |
| Allegro.eu SA | — | $115K | 0,07 | 14 067 | PL |
| Adnoc Gas PLC | — | $115K | 0,07 | 125 406 | AE |
| Boliden AB | 09752V102 | $115K | 0,07 | 1 086 | SE |
| BYD Co Ltd | Y1023R120 | $115K | 0,07 | 7 607 | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $113K | 0,07 | 55 411 | IN |
| Fortune Electric Co Ltd | — | $113K | 0,07 | 4 033 | TW |
| Ebara Corp | — | $112K | 0,07 | 3 293 | JP |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $112K | 0,07 | 31 720 | TW |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $110K | 0,07 | 2 018 | IE |
| Moncler SpA | — | $110K | 0,07 | 1 825 | IT |
| Schindler Holding AG | — | $109K | 0,07 | 311 | CH |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $108K | 0,07 | 347 | KR |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $108K | 0,07 | 5 638 | JP |
| JD Health International Inc | — | $107K | 0,07 | 18 560 | CN |
| South32 Ltd | 84473L105 | $107K | 0,07 | 7 238 | AU |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $107K | 0,07 | 3 460 | GB |
| Li Ning Co Ltd | 52989T102 | $107K | 0,07 | 1 639 | CN |
| ARC Resources Ltd | 00208D408 | $106K | 0,07 | 4 488 | CA |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $106K | 0,07 | 8 856 | MX |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
61,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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