SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34,62
▲ +0,36 (+1,05%)
Variation sur 1 jour
$32,17 – $34,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,78%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$200.0M
Portefeuille
370
Au
31 juillet 2026
SPWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,49% | ▲ +2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,40% | ▲ +4,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.0M
12 derniers mois
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 370 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Islamic Bank PJSC | · | $131K | 0,07 | 66 019 | AE |
| United Integrated Services Co | · | $130K | 0,06 | 3 807 | TW |
| Moncler SpA | · | $129K | 0,06 | 2 284 | IT |
| Origin Energy Ltd | · | $129K | 0,06 | 17 010 | AU |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $128K | 0,06 | 20 569 | TR |
| Diploma PLC | · | $128K | 0,06 | 1 297 | GB |
| ICON PLC | · | $127K | 0,06 | 779 | IE |
| Midea Group Co Ltd | · | $127K | 0,06 | 10 045 | CN |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $127K | 0,06 | 4 329 | JP |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $127K | 0,06 | 11 102 | MX |
| Schindler Holding AG | · | $125K | 0,06 | 397 | CH |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $125K | 0,06 | 5 842 | DE |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $124K | 0,06 | 1 269 | CA |
| E Ink Holdings Inc | · | $124K | 0,06 | 21 252 | TW |
| Roche Holding AG | · | $124K | 0,06 | 279 | CH |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $123K | 0,06 | 2 337 | GB |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $123K | 0,06 | 13 330 | NO |
| Intertek Group PLC | 461130106 | $121K | 0,06 | 1 553 | GB |
| Sigma Healthcare Ltd | · | $120K | 0,06 | 58 255 | AU |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $118K | 0,06 | 1 090 | MX |
| Tripod Technology Corp | · | $118K | 0,06 | 10 335 | TW |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $118K | 0,06 | 1 | CH |
| JD Health International Inc | · | $117K | 0,06 | 23 305 | CN |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | · | $117K | 0,06 | 6 530 | JP |
| Lotes Co Ltd | · | $117K | 0,06 | 2 036 | TW |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $115K | 0,06 | 768 | CA |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $115K | 0,06 | 10 | CH |
| Pearson PLC | 705015105 | $112K | 0,06 | 6 589 | GB |
| Vanguard International Semicon | · | $112K | 0,06 | 23 801 | TW |
| Northam Platinum Holdings Ltd | · | $111K | 0,06 | 7 805 | ZA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $111K | 0,06 | 16 339 | CN |
| Fortune Electric Co Ltd | · | $110K | 0,06 | 5 055 | TW |
| Bank AlBilad | · | $109K | 0,05 | 16 714 | SA |
| Raia Drogasil SA | · | $108K | 0,05 | 29 598 | BR |
| SUNNY OPTICAL | 86745T105 | $108K | 0,05 | 1 514 | CN |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | · | $108K | 0,05 | 400 | KR |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $105K | 0,05 | 55 592 | MY |
| FUYAO GLASS | · | $104K | 0,05 | 13 795 | CN |
| Shimano Inc | 82455C101 | $104K | 0,05 | 8 258 | JP |
| TFI International Inc | 87241L109 | $104K | 0,05 | 768 | CA |
| eMemory Technology Inc | · | $102K | 0,05 | 1 338 | TW |
| Subaru Corp | 86428V104 | $101K | 0,05 | 12 012 | JP |
| BlueScope Steel Ltd | · | $100K | 0,05 | 4 352 | AU |
| SHENZHOU INTL | 82322R109 | $100K | 0,05 | 18 291 | CN |
| Skanska AB | · | $99K | 0,05 | 3 545 | SE |
| Elm Co | · | $99K | 0,05 | 547 | SA |
| Li Ning Co Ltd | 52989T102 | $99K | 0,05 | 2 047 | CN |
| AtkinsRealis Group Inc | 04764T104 | $98K | 0,05 | 1 580 | CA |
| Orion Oyj | · | $97K | 0,05 | 1 044 | FI |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $97K | 0,05 | 353 | MX |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,96%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0260 |
| 27 juillet 2026 | $0,0260 |
| 25 juin 2026 | $0,0260 |
| 27 mai 2026 | $0,0260 |
| 24 avril 2026 | $0,0260 |
| 24 mars 2026 | $0,0260 |
| 20 février 2026 | $0,0260 |
| 23 janvier 2026 | $0,0260 |
| 26 décembre 2025 | $0,0720 |
| 25 novembre 2025 | $0,0260 |
| 27 octobre 2025 | $0,0260 |
| 25 septembre 2025 | $0,0260 |
| 26 août 2025 | $0,0260 |
| 25 juillet 2025 | $0,0260 |
| 25 juin 2025 | $0,0260 |
| 28 mai 2025 | $0,0260 |
| 24 avril 2025 | $0,0260 |
| 25 mars 2025 | $0,0260 |
| 27 février 2025 | $0,0260 |
| 27 janvier 2025 | $0,0260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0260 |
| 26 novembre 2024 | $0,0260 |
| 28 octobre 2024 | $0,0260 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
| 27 août 2024 | $0,0260 |
| 26 juillet 2024 | $0,0260 |
| 26 juin 2024 | $0,0260 |
| 29 mai 2024 | $0,0260 |
| 25 avril 2024 | $0,0170 |
| 26 mars 2024 | $0,0170 |
| 26 février 2024 | $0,0170 |
| 26 janvier 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |