SPTB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,22%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,22%▼ -0,87%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$15.0M
Trimestre clos le Jui 2026 +$107.9M
12 derniers mois +$196.7M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 288 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
United States Treasury 912810TU2 $730K 0,26 775 900 DBT US
United States Treasury 91282CMT5 $725K 0,25 729 500 DBT US
United States Treasury 91282CGJ4 $724K 0,25 740 500 DBT US
United States Treasury 91282CFJ5 $718K 0,25 740 500 DBT US
United States Treasury 91282CPM7 $717K 0,25 739 400 DBT US
United States Treasury 912810TD0 $715K 0,25 1 186 700 DBT US
United States Treasury 91282CAH4 $710K 0,25 740 500 DBT US
United States Treasury 91282CFC0 $708K 0,25 740 500 DBT US
United States Treasury 91282CKU4 $707K 0,25 694 800 DBT US
United States Treasury 912810TF5 $703K 0,25 963 500 DBT US
United States Treasury 91282CHR5 $698K 0,24 703 200 DBT US
United States Treasury 912810UB2 $698K 0,24 722 100 DBT US
United States Treasury 912810SE9 $695K 0,24 889 100 DBT US
United States Treasury 912810TC2 $693K 0,24 1 000 800 DBT US
United States Treasury 91282CLD1 $692K 0,24 694 800 DBT US
United States Treasury 912810UJ5 $688K 0,24 702 800 DBT US
United States Treasury 912810SY5 $675K 0,24 926 400 DBT US
United States Treasury 912810TA6 $674K 0,24 1 005 600 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $673K 0,24 698 500 DBT US
United States Treasury 912810SX7 $671K 0,24 1 073 200 DBT US
United States Treasury 912810ST6 $670K 0,23 1 036 300 DBT US
United States Treasury 912810TM0 $668K 0,23 740 500 DBT US
United States Treasury 91282CFY2 $660K 0,23 666 100 DBT US
United States Treasury 91282CGB1 $659K 0,23 666 100 DBT US
United States Treasury 912810SS8 $658K 0,23 1 259 000 DBT US
United States Treasury 912810TQ1 $656K 0,23 740 500 DBT US
United States Treasury 91282CHF1 $656K 0,23 666 100 DBT US
United States Treasury 91282CHJ3 $655K 0,23 666 100 DBT US
United States Treasury 912810TS7 $655K 0,23 740 500 DBT US
United States Treasury 912810SP4 $654K 0,23 1 333 400 DBT US
United States Treasury 91282CGS4 $653K 0,23 666 100 DBT US
United States Treasury 912810SF6 $648K 0,23 889 100 DBT US
United States Treasury 91282CKW0 $648K 0,23 647 000 DBT US
United States Treasury 912810UD8 $632K 0,22 698 500 DBT US
United States Treasury 912810SH2 $632K 0,22 889 100 DBT US
United States Treasury 912810QQ4 $629K 0,22 656 100 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $625K 0,22 853 600 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $618K 0,22 740 500 DBT US
United States Treasury 912828YS3 $606K 0,21 655 600 DBT US
United States Treasury 912810SL3 $604K 0,21 1 036 300 DBT US
United States Treasury 91282CQW4 $598K 0,21 600 000 DBT US
United States Treasury 912810QH4 $575K 0,20 594 300 DBT US
United States Treasury 912810QN1 $570K 0,20 569 700 DBT US
United States Treasury 912810SC3 $556K 0,19 740 500 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $547K 0,19 551 400 DBT US
United States Treasury 912810SA7 $545K 0,19 740 500 DBT US
United States Treasury 912810UV8 $538K 0,19 533 400 DBT US
United States Treasury 912810SJ8 $531K 0,19 853 600 DBT US
United States Treasury 912810SN9 $530K 0,19 1 113 800 DBT US
United States Treasury 912810SK5 $520K 0,18 816 400 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 28 paiements

08
4,24%Rendement TTM
$1,24Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1050
3 août 2026$0,1040
1 juillet 2026$0,1010
1 juin 2026$0,1030
1 mai 2026$0,0990
1 avril 2026$0,1040
2 mars 2026$0,0950
2 février 2026$0,1050
18 décembre 2025$0,1080
1 décembre 2025$0,1030
3 novembre 2025$0,1080
1 octobre 2025$0,1050
2 septembre 2025$0,1090
1 août 2025$0,1090
1 juillet 2025$0,1060
2 juin 2025$0,1100
1 mai 2025$0,1070
1 avril 2025$0,1110
3 mars 2025$0,1000
3 février 2025$0,1110
19 décembre 2024$0,1060
2 décembre 2024$0,1120
1 novembre 2024$0,1120
1 octobre 2024$0,1090
3 septembre 2024$0,1130
1 août 2024$0,1160
1 juillet 2024$0,1130
3 juin 2024$0,0420

Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $75 150 000 29,67% 2 500 000 Actions 30 juin 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $48 575 480 19,18% 1 615 951 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44 636 479 17,62% 1 484 913 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $16 774 870 6,62% 558 046 Actions 30 juin 2026
ST GERMAIN D J CO INC $13 854 691 5,47% 460 901 Actions 30 juin 2026
3EDGE Asset Management, LP $7 309 059 2,89% 243 149 Actions 30 juin 2026
Schwallier Wealth Management LLC $5 847 292 2,31% 194 521 Actions 30 juin 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5 683 637 2,24% 189 076 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4 066 286 1,61% 135 272 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3 274 274 1,29% 108 925 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 163 484 1,25% 105 239 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $2 794 657 1,10% 92 969 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 364 459 0,93% 78 658 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 358 780 0,93% 78 469 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 112 226 0,83% 70 267 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $2 047 086 0,81% 68 100 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1 811 827 0,72% 59 169 Actions 30 septembre 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1 703 921 0,67% 56 684 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 687 530 0,67% 55 897 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1 636 934 0,65% 54 455 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 577 140 0,62% 52 466 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 558 880 0,62% 51 861 Actions 30 juin 2026
American State Bank (Iowa) $572 403 0,23% 19 042 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $546 499 0,22% 18 180 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $518 460 0,20% 17 334 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $400 550 0,16% 13 325 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $381 942 0,15% 12 706 Actions 30 juin 2026
ARWA LLC $308 451 0,12% 10 345 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $261 432 0,10% 8 697 Actions 30 juin 2026
Breakwater Investment Management $95 681 0,04% 3 183 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $63 557 0,03% 2 100 Actions 31 mars 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $60 150 0,02% 2 001 Actions 30 juin 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $29 309 0,01% 975 018 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $21 042 0,01% 700 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18 823 0,01% 626 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $18 216 0,01% 606 Actions 30 juin 2026
PAYDEN & RYGEL $7 846 0,00% 261 000 Actions 30 juin 2026
SouthState Bank Corp $6 222 0,00% 207 Actions 30 juin 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $6 072 0,00% 202 Actions 30 juin 2026
Nova Wealth Management, Inc. $5 772 0,00% 192 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $5 140 0,00% 171 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $3 219 0,00% 107 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 465 0,00% 82 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 924 0,00% 64 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $1 683 0,00% 56 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $401 0,00% 13 328 Actions 30 juin 2026

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