Répartition sectorielle

04
Industrials 15,8%
Technology 14,9%
Financials 14,4%
Healthcare 12,3%
Communication Services 7,6%
Retail 7,3%
Energy 5,9%
Utilities 4,6%
Real Estate 4,3%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,9%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Autre/Non mappé 9,2%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GLD SPDR Gold Shares $48 258 3,70% 131 000 $-7 378 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 021 3,07% 138 310 $30 682 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $39 820 3,06% 121 650 $4 565 Hausse ×1
EMLC VanEck ETF Trust $39 553 3,04% 1 547 458 $-18 002 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39 083 3,00% 163 980 $11 050 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 667 2,89% 105 400 $-4 691 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 262 2,63% 91 850 $10 782 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $33 676 2,58% 161 100 $7 098 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33 532 2,57% 285 476 $11 533 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $31 878 2,45% 124 800 $14 623 Baisse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27 127 2,08% 68 300 $6 130 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25 823 1,98% 200 960 $1 994 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24 444 1,88% 193 110 $-394 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 818 1,75% 114 040 $9 905 Hausse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $22 625 1,74% 218 700 $7 320 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $22 471 1,72% 60 125 $5 587 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21 629 1,66% 114 000 $159 Hausse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $21 429 1,64% 313 800 $2 030
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 300 1,63% 128 500 $-342 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21 231 1,63% 75 500 $-608 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $20 559 1,58% 135 700 $-1 112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $19 656 1,51% 92 740 $4 644 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19 351 1,49% 1 012 090 $-182
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18 695 1,43% 328 100 $3 090 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $18 588 1,43% 83 110 $4 216 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18 433 1,41% 73 250 $2 615 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17 604 1,35% 25 632 $1 346 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17 596 1,35% 14 670 $9 392 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $17 488 1,34% 24 520 $4 576 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 245 1,32% 45 652 $3 561 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 200 1,32% 151 860 $-1 231 Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $17 109 1,31% 159 900 $300
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $17 085 1,31% 65 600 $877
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 483 1,27% 64 900 $1 474 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $15 990 1,23% 126 560 $3 268 Hausse ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $15 979 1,23% 80 800 $584
MCK McKesson Corporation Common Stock $15 444 1,19% 20 440 $819 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $15 363 1,18% 63 500 $1 858 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15 331 1,18% 417 070 $-451
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 289 1,17% 35 880 $2 699 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $15 254 1,17% 112 600 $675 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14 933 1,15% 50 100 $5 595 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $14 019 1,08% 248 700 $4 755 Hausse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $13 688 1,05% 154 140 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $13 632 1,05% 93 300 $1 414
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $13 467 1,03% 58 660
V Visa Inc. $13 449 1,03% 39 200 $1 601
AXP American Express Company Common Stock $13 395 1,03% 39 600 $3 776 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $13 394 1,03% 287 310 $-690
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 187 1,01% 23 410 $-35 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 809 0,98% 302 530 $-2 110 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $12 370 0,95% 50 240 $6 897 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $12 162 0,93% 54 600 $3 115 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 082 0,85% 11 525 $22 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $10 574 0,81% 234 400 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 353 0,79% 38 300 $-2 669 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 317 0,72% 9 960 $8 420 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9 102 0,70% 40 840 $8 826 Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8 903 0,68% 26 940 $3 582 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $8 738 0,67% 66 900 $630
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 314 0,64% 56 700 $384 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $8 128 0,62% 36 300 $149 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 097 0,62% 95 700 $1 329
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $8 074 0,62% 361 100 $437
SPTB SPDR SERIES TRUST $7 846 0,60% 261 000 $-53
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7 503 0,58% 311 580 $-1 190 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 348 0,56% 90 410 $5 857 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 729 0,52% 6 880 Hausse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6 519 0,50% 24 180 $721 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5 108 0,39% 275 660 $5 087 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 665 0,20% 14 420 $2 253 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 354 0,18% 31 660 $50
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2 214 0,17% 88 579 $-6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 780 0,14% 1 760 $714 Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 296 0,10% 5 340 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 157 0,09% 1 600 $610
SPY SPY $1 066 0,08% 1 428 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 057 0,08% 14 800 $-366
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $823 0,06% 35 557 $0
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $796 0,06% 5 820 $468 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $779 0,06% 5 700 $151 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $776 0,06% 5 420 $317 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $707 0,05% 2 000 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $652 0,05% 1 800
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $651 0,05% 1 300
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $638 0,05% 12 800 $50
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $624 0,05% 1 770 $42
DOV Dover Corporation Common Stock $601 0,05% 2 680 $42
ORCL Oracle Corporation Common Stock $570 0,04% 3 890 $-2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544 0,04% 2 000 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $530 0,04% 1 040 $83 Hausse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $438 0,03% 4 800 $128
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $384 0,03% 1 800 $-10
DHR Danaher Corporation Common Stock $381 0,03% 2 000 $2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $367 0,03% 800 $-122 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $343 0,03% 3 360 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $340 0,03% 3 530 $144 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $339 0,03% 4 100
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $329 0,03% 280 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 0,02% 2 380 $-11 076 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $34 262 2,63% en hausse ×3
NVDA $22 818 1,75% en hausse ×3
PFE $7 503 0,58% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTR $13 688 154 140 1,05%
AJG $13 467 58 660 1,03%
HPE $10 574 234 400 0,81%
PH $6 729 6 880 0,52%
CBOE $1 296 5 340 0,10%
SPY $1 066 1 428 0,08%
GOOG $707 2 000 0,05%
AMGN $652 1 800 0,05%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $651 1 300 0,05%
UNP $544 2 000 0,04%
SBUX $343 3 360 0,03%
WFC $339 4 100 0,03%
GEV $329 280 0,03%
CAT $319 300 0,02%
IWM $278 924 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +102K +$31K
EMLC Réduit -745K -$18K
GLW Réduit -2K +$15K
CSCO A acheté plus +2K +$12K
AMZN A acheté plus +29K +$11K
MSFT A acheté plus +28K +$11K
NVDA A acheté plus +40K +$10K
LLY A acheté plus +6K +$9K
GLD A acheté plus +2K -$7K
CVS A acheté plus +6K +$7K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GLDM 31 mars 2026 1 300 000 $110 981 -11,5%
EMB 30 juin 2026 917 273 $86 159
LQD 30 juin 2026 347 496 $37 874
EMLC 30 juin 2025 1 096 500 $26 162
LQD 30 juin 2025 185 127 $20 121
BMY 30 juin 2025 292 800 $17 858 32,1%
SSNC 31 mars 2026 187 000 $16 348 16,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 32 800 $15 933 Ne suit plus
CTVA 30 juin 2026 188 390 $15 770 -85,9%
HCA 30 septembre 2025 40 500 $15 516 0,1%
NEE 30 juin 2025 179 100 $12 696 10,7%
LIN 30 septembre 2025 25 700 $12 058 0,9%
NDAQ 30 juin 2026 133 500 $11 333 14,6%
UNH 30 septembre 2025 34 600 $10 794 7,7%
AVB 30 juin 2025 49 400 $10 602 Ne suit plus
SCI 30 septembre 2025 129 700 $10 558 -7,3%
LEN 31 décembre 2025 82 900 $10 449 -22,4%
SYK 30 juin 2026 31 100 $10 219 -12,5%
REGN 30 juin 2025 16 100 $10 211 40,0%
BKNG 31 mars 2026 1 600 $8 569 -5,6%
TMO 30 juin 2026 16 400 $8 061 30,6%
CI 31 mars 2026 29 000 $7 982 1,4%
SPGI 31 mars 2026 15 200 $7 943 -9,2%
J 31 mars 2026 59 600 $7 895 8,5%
KIM 31 mars 2026 364 400 $7 386 -1,0%
USHY 30 juin 2026 199 187 $7 338
AMT 30 juin 2026 33 400 $5 764 -0,8%
NEM 30 juin 2026 50 600 $5 477 23,7%
IGSB 31 mars 2026 99 406 $5 257
CTRA 31 décembre 2025 212 000 $5 014 Ne suit plus
IJH 30 juin 2025 67 527 $3 940 17,7%
AGG 31 décembre 2025 34 542 $3 463
HYG 31 mars 2026 34 867 $2 811
IGSB 30 juin 2025 43 000 $2 252
AMGN 30 septembre 2025 5 300 $1 480 42,8%
ROST 30 juin 2025 11 100 $1 418 79,1%
FDX 30 juin 2025 5 300 $1 292 27,7%
MMP 30 septembre 2025 15 600 $1 076 Ne suit plus
IVW 30 juin 2025 10 322 $958 30,1%
DAL 30 septembre 2025 19 300 $949 48,2%
CRM 31 mars 2026 2 700 $715 25,7%
PNC 30 juin 2025 3 900 $686 18,6%
BA 30 septembre 2025 3 200 $670 -10,3%
DE 30 juin 2026 900 $507 8,3%
PSX 30 juin 2025 4 000 $494 121,8%
FIS 30 juin 2025 6 000 $448 -60,2%
MUR 30 juin 2025 14 882 $423 67,4%
COP 30 juin 2025 2 400 $252 41,2%
DVN 30 juin 2025 6 700 $251 49,8%
CMCSA 31 décembre 2025 5 770 $181 -23,0%
ARES 31 mars 2026 1 100 $178 7,7%
NHP 30 septembre 2025 3 900 $165
AJG 31 mars 2026 500 $129 4,4%
OVV 30 juin 2025 3 000 $128 58,6%
DELL 31 mars 2026 1 000 $126 242,7%
CB 31 décembre 2025 400 $113 6,0%
GTE 30 juin 2025 20 000 $99 Ne suit plus
LYB 30 juin 2025 900 $63 1,2%
XLE 30 juin 2025 598 $56 48,1%
SPYM 30 septembre 2025 485 $35 15,6%
KRE 31 décembre 2025 406 $26
VLY 30 septembre 2025 483 $4 20,9%