Répartition sectorielle

04
Financials 12,4%
Technology 3,5%
Industrials 3,3%
Retail 3,0%
Healthcare 2,5%
Communication Services 2,1%
Energy 1,3%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Real Estate 0,6%
Autre/Non mappé 69,3%

Portefeuille complet 139 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19 450 132 8,07% 39 443 $1 538 489 Hausse ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $17 742 994 7,36% 292 114 $4 781 631 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15 787 640 6,55% 178 654 $-597 371 Baisse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $14 478 719 6,01% 128 517 $3 708 259 Hausse ×2
FEOE RBB Fund Trust $9 597 813 3,98% 177 902 $3 041 511 Hausse ×1
IVW iShares Trust $8 520 702 3,54% 62 533 $3 863 271 Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4 803 258 1,99% 16 122 $870 060 Hausse ×2
IVE iShares Trust $4 717 458 1,96% 20 303 $2 408 376 Hausse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4 276 289 1,77% 120 561 $3 851 861 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 990 552 1,66% 44 148 $450 482 Hausse ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3 448 390 1,43% 111 671 $1 026 873 Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $3 361 703 1,39% 49 840 $2 613 273 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 131 323 1,30% 9 396 $-161 414 Baisse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 841 225 1,18% 55 650 $613 272 Hausse ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2 787 242 1,16% 117 013 $1 001 561 Hausse ×2
SPY SPY $2 699 591 1,12% 3 596 $-510 033 Baisse ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 636 508 1,09% 38 693 $591 422 Hausse ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2 474 882 1,03% 72 833 $2 121 350 Hausse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $2 404 631 1,00% 96 455 $481 036 Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 281 687 0,95% 86 690 $351 713 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 191 492 0,91% 5 464 $-116 384 Baisse ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $2 156 148 0,89% 46 022 $164 590 Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 997 332 0,83% 33 945 $249 938 Hausse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 933 564 0,80% 30 863 $343 414 Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 912 216 0,79% 11 888 $-203 511 Baisse ×2
SHLD Global X Funds $1 870 154 0,78% 31 226 $1 651 785 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 858 186 0,77% 5 415 $54 894 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 807 138 0,75% 4 826 $-418 133 Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 798 783 0,75% 41 696 $1 423 954 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 778 644 0,74% 4 871 $-134 453 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 680 541 0,70% 1 534 $210 039 Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 658 805 0,69% 36 242 $63 715 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 643 605 0,68% 4 423 $-199 219 Baisse ×2
DGRO iShares Trust $1 633 478 0,68% 21 050 Hausse ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1 627 621 0,68% 57 099 $532 807 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 571 730 0,65% 10 769 $-9 916 Hausse ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $1 569 953 0,65% 21 062 $364 083 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 566 239 0,65% 4 419 $-214 814 Baisse ×2
IEFA iShares Trust $1 515 612 0,63% 15 664 $73 005 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 508 735 0,63% 10 054 $96 055 Baisse ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 499 186 0,62% 7 269 $243 434 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 494 846 0,62% 11 712 $10 802 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 468 714 0,61% 10 607 $3 937 Baisse ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 464 986 0,61% 15 544 $36 218 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 455 702 0,60% 12 664 $-199 267 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 443 268 0,60% 2 617 $73 444 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 428 806 0,59% 9 231 $-367 183 Baisse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 386 708 0,58% 12 139 $-123 656 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 386 047 0,58% 1 466 $-251 404 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $1 351 319 0,56% 17 300 $-1 012 958 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 346 248 0,56% 5 557 $-205 158 Baisse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 345 261 0,56% 9 260 $1 022 975 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 338 715 0,56% 2 014 $73 814 Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock $1 335 800 0,55% 7 334 $115 919 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 326 531 0,55% 9 964 $-169 985 Baisse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 323 332 0,55% 3 195 $-88 877 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 317 003 0,55% 4 139 $-124 211 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 316 568 0,55% 3 783 $54 998 Hausse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 296 693 0,54% 1 568 $567 525 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 296 656 0,54% 3 915 $11 123 Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 271 986 0,53% 44 717 Hausse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1 266 063 0,53% 6 224 $-311 162 Baisse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 259 597 0,52% 6 260 $62 548 Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 218 275 0,51% 17 570 $551 065 Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 217 326 0,51% 23 042 Hausse ×1
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 212 456 0,50% 24 210 $201 455 Hausse ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1 211 664 0,50% 4 592 $468 205 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 203 344 0,50% 13 468 $454 212 Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 183 139 0,49% 27 754 $814 840 Hausse ×1
SMH SMH $1 154 261 0,48% 2 029 $483 466 Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 124 977 0,47% 1 337 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 068 066 0,44% 15 252 $739 820 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $924 049 0,38% 6 034 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $919 071 0,38% 10 002 $566 036 Hausse ×2
HYD VanEck ETF Trust $911 811 0,38% 17 858 $627 939 Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust $859 176 0,36% 21 463 $371 526 Hausse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $832 320 0,35% 17 919 $164 881 Hausse ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $788 924 0,33% 16 027 $462 512 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $787 245 0,33% 1 500 $64 395
BINC iShares Flexible Income Active ETF $719 676 0,30% 13 795 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $696 861 0,29% 6 186 $-422 710 Baisse ×2
COWZ Pacer Funds Trust $694 468 0,29% 10 651 $-299 669 Baisse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $678 001 0,28% 6 708 $-133 902 Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $649 995 0,27% 13 553 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647 325 0,27% 3 121 $-387 259 Baisse ×1
ARKQ ARK ETF Trust $642 186 0,27% 5 436 $345 315 Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $635 475 0,26% 3 577 $373 368 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $628 579 0,26% 6 707 $-461 465 Baisse ×1
BLOK Amplify ETF Trust $608 363 0,25% 10 201 $286 384 Hausse ×1
NLR VanEck ETF Trust $603 258 0,25% 5 763 $330 802 Hausse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $589 655 0,24% 25 242 Hausse ×1
IJH iShares Trust $571 984 0,24% 7 527 $32 564 Baisse ×2
NFLT ETFis Series Trust I $564 360 0,23% 24 602 $274 474 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $547 936 0,23% 735 Hausse ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $536 446 0,22% 18 916 $32 203 Hausse ×2
TLH iShares Trust $536 080 0,22% 5 445 $-86 481 Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $524 446 0,22% 6 506 $102 917 Hausse ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $520 560 0,22% 5 555 $-389 125 Baisse ×2
IJJ iShares Trust $514 915 0,21% 3 449 $5 316 Baisse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $514 199 0,21% 6 532 $62 968 Hausse ×2

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DGRO $1 633 478 21 050 0,68%
IALT $1 271 986 44 717 0,53%
FNDF $1 217 326 23 042 0,51%
MCK $1 124 977 1 337 0,47%
APH $924 049 6 034 0,38%
BINC $719 676 13 795 0,30%
BNDX $649 995 13 553 0,27%
SPHY $589 655 25 242 0,24%
STX $547 936 735 0,23%
ABBV $487 622 1 917 0,20%
PWRD $478 555 4 343 0,20%
HDV $451 283 15 913 0,19%
JAAA $381 796 7 550 0,16%
CSCO $370 760 3 381 0,15%
SPTL $360 478 14 054 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FBCG A acheté plus +50K +$4.8M
IVW A acheté plus +24K +$3.9M
IUSV A acheté plus +26K +$3.7M
FEOE A acheté plus +53K +$3.0M
DYNF A acheté plus +38K +$2.6M
IVE A acheté plus +10K +$2.4M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +3K +$1.5M
BAI A acheté plus +32K +$1.4M
DBMF A acheté plus +32K +$1.0M
SPMO A acheté plus +7K +$1.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ABT 30 juin 2026 13 251 $1 361 144 7,4%
ESS 31 mars 2026 4 730 $1 237 683 11,0%
SPGI 30 juin 2026 2 835 $1 202 821 0,3%
MDLZ 31 mars 2026 20 300 $1 092 733 1,0%
IDEV 30 juin 2026 9 685 $848 633
IQLT 30 juin 2026 15 665 $757 264
AGG 30 juin 2026 6 905 $686 977
AXP 30 juin 2026 1 836 $583 496 -10,5%
AWK 30 juin 2026 4 034 $561 686 -1,0%
PAYX 30 juin 2026 4 880 $428 729 0,6%
BALL 30 juin 2026 6 575 $413 358 -9,7%
BR 30 juin 2026 2 654 $410 818 14,6%
JQUA 30 juin 2026 5 800 $367 638
IHI 30 juin 2026 6 625 $356 435 4,4%
TSM 30 juin 2026 966 $353 116 -1,0%
AZN 30 juin 2026 1 691 $346 638 -17,3%
AER 30 juin 2026 2 294 $333 254 -1,0%
AMT 30 juin 2026 1 805 $324 725 -0,8%
APD 30 juin 2026 1 066 $317 389 -5,3%
MGC 30 juin 2026 1 254 $310 243
USIG 30 juin 2026 5 990 $307 903
SAP 31 mars 2026 1 264 $307 038 21,8%
FTNT 31 mars 2026 3 781 $300 249 121,4%
RACE 31 mars 2026 799 $295 278 14,7%
CMCSA 30 juin 2026 10 053 $284 592 -12,1%
BND 30 juin 2026 3 825 $282 107
HYG 30 juin 2026 3 492 $280 331
MUB 30 juin 2026 2 599 $278 101
IEI 31 mars 2026 2 196 $262 063
TLT 30 juin 2026 2 982 $258 560
MBB 30 juin 2026 2 695 $256 478
LAD 30 juin 2026 958 $255 325 5,9%
GNTX 30 juin 2026 11 273 $250 382 -12,6%
BCS 30 juin 2026 10 526 $246 301 -11,7%
ORCL 31 mars 2026 1 222 $238 236 -3,3%
VNQ 30 juin 2026 2 448 $227 085
GLW 30 juin 2026 1 330 $225 844 -35,7%
VRSK 30 juin 2026 1 301 $220 376 -8,7%
NFLX 30 juin 2026 2 145 $218 897 -6,1%
BWX 30 juin 2026 9 609 $213 515
SGOV 31 mars 2026 2 087 $209 470 0,0%
EXE 31 mars 2026 1 876 $207 021 -22,1%
LLY 30 juin 2026 216 $206 594 -4,7%