Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.3M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#7 224 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.5%
Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,60%
- Poids des 25 principales participations
- 86,47%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 21,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 40,71% Achats estimés $66 711 395 · Ventes $60 085 841
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 34
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
97,1%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15 781 503 | 9,97% | 72 415 | $-4 348 135 | Baisse ×4 | ||
| SPHQ | $14 965 500 | 9,45% | 166 099 | $-13 343 264 | Baisse ×4 | ||
| SCHG | $12 367 985 | 7,81% | 365 484 | $-6 870 294 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $10 997 726 | 6,95% | 125 145 | $9 060 661 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $8 945 510 | 5,65% | 131 532 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $7 516 264 | 4,75% | 125 922 | Hausse ×1 | |||
| DFIV | $6 658 950 | 4,21% | 123 268 | Hausse ×1 | |||
| SPTL | $6 123 300 | 3,87% | 233 446 | $825 700 | Hausse ×1 | ||
| SPTB | $5 847 292 | 3,69% | 194 521 | $5 227 084 | Hausse ×1 | ||
| JIG | $5 157 970 | 3,26% | 59 168 | Hausse ×1 | |||
| SMBS | $5 043 003 | 3,19% | 198 387 | $541 299 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $4 911 568 | 3,10% | 30 405 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $4 420 403 | 2,79% | 36 985 | Hausse ×1 | |||
| THRO | $4 122 730 | 2,60% | 95 633 | Hausse ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 100 431 | 2,59% | 76 508 | $322 631 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $3 239 641 | 2,05% | 71 217 | $-2 387 228 | Baisse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 212 850 | 2,03% | 63 785 | Hausse ×1 | |||
| SHLD | $2 859 512 | 1,81% | 47 890 | Hausse ×1 | |||
| PYLD | $2 324 134 | 1,47% | 87 637 | $-535 217 | Baisse ×2 | ||
| FLDR | $1 933 113 | 1,22% | 38 577 | $-154 208 | Baisse ×2 | ||
| VTEB | $1 442 393 | 0,91% | 28 517 | $451 360 | Hausse ×5 | ||
| SCHF | $1 373 639 | 0,87% | 49 590 | $-4 549 281 | Baisse ×4 | ||
| JPST | $1 272 915 | 0,80% | 25 171 | $-82 415 | Baisse ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 178 438 | 0,74% | 25 175 | $-50 274 | Baisse ×1 | ||
| PTL | $1 106 036 | 0,70% | 3 866 | $134 420 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 018 612 | 0,64% | 4 192 | $78 038 | Baisse ×4 | ||
| SPDW | $1 004 539 | 0,63% | 19 935 | $-4 410 611 | Baisse ×3 | ||
| CEF | $970 106 | 0,61% | 24 114 | Hausse ×1 | |||
| VOE | $921 779 | 0,58% | 4 665 | $51 752 | Baisse ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899 143 | 0,57% | 33 118 | $-305 547 | Baisse ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823 201 | 0,52% | 8 765 | $-5 158 | Baisse ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801 508 | 0,51% | 47 596 | $-1 707 | Hausse ×2 | ||
| WWJD | $793 204 | 0,50% | 20 803 | $52 143 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757 325 | 0,48% | 2 617 | $55 317 | Baisse ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726 200 | 0,46% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648 805 | 0,41% | 3 243 | $83 157 | |||
| SPEM | $628 669 | 0,40% | 12 141 | $-3 106 232 | Baisse ×4 | ||
| JMEE | $619 980 | 0,39% | 7 945 | $-3 120 462 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $586 924 | 0,37% | 7 085 | $127 652 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $565 220 | 0,36% | 2 389 | $53 163 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $497 532 | 0,31% | 14 293 | $63 343 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479 129 | 0,30% | 450 | $160 174 | |||
| FLRT | $476 914 | 0,30% | 10 228 | $-175 438 | Baisse ×2 | ||
| XMHQ | $423 466 | 0,27% | 3 751 | $22 963 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $408 902 | 0,26% | 1 110 | $-68 720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404 290 | 0,26% | 718 | $-14 594 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401 126 | 0,25% | 1 683 | $39 986 | Baisse ×2 | ||
| DSEP | $397 405 | 0,25% | 8 377 | $26 765 | Baisse ×1 | ||
| DJAN | $396 243 | 0,25% | 8 704 | $24 233 | Baisse ×1 | ||
| DMAY | $393 499 | 0,25% | 8 351 | $17 991 | Baisse ×1 | ||
| PZA | $387 937 | 0,25% | 16 494 | $45 985 | Hausse ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360 735 | 0,23% | 1 146 | $-12 752 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $340 336 | 0,21% | 3 157 | $-185 758 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $336 936 | 0,21% | 6 607 | $-47 642 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $318 998 | 0,20% | 426 | $41 467 | Hausse ×4 | ||
| FDLS | $317 839 | 0,20% | 7 519 | Hausse ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288 117 | 0,18% | 4 824 | $-76 180 | Baisse ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286 499 | 0,18% | 900 | $44 660 | Hausse ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280 805 | 0,18% | 4 243 | $-1 321 282 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275 498 | 0,17% | 842 | $25 936 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272 128 | 0,17% | 647 | $27 145 | Baisse ×1 | ||
| ELCV | $269 927 | 0,17% | 8 212 | $34 385 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268 552 | 0,17% | 1 641 | $24 571 | Baisse ×1 | ||
| IBD | $252 691 | 0,16% | 10 631 | $-132 319 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241 423 | 0,15% | 647 | $-9 557 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238 271 | 0,15% | 674 | ||||
| BIBL | $220 959 | 0,14% | 3 818 | ||||
| SLV | $216 500 | 0,14% | 4 049 | $-59 399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203 599 | 0,13% | 577 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1 442 393 | 0,91% | en hausse ×5 |
| WWJD | $793 204 | 0,50% | en hausse ×6 |
| IEMG | $586 924 | 0,37% | en hausse ×4 |
| PZA | $387 937 | 0,25% | en hausse ×3 |
| IVV | $318 998 | 0,20% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8 945 510 | 131 532 | 5,65% |
| VWO | $7 516 264 | 125 922 | 4,75% |
| DFIV | $6 658 950 | 123 268 | 4,21% |
| JIG | $5 157 970 | 59 168 | 3,26% |
| SPMO | $4 911 568 | 30 405 | 3,10% |
| VGT | $4 420 403 | 36 985 | 2,79% |
| THRO | $4 122 730 | 95 633 | 2,60% |
| BLCR | $3 212 850 | 63 785 | 2,03% |
| SHLD | $2 859 512 | 47 890 | 1,81% |
| CEF | $970 106 | 24 114 | 0,61% |
| SQQQ | $726 200 | 20 000 | 0,46% |
| FDLS | $317 839 | 7 519 | 0,20% |
| GOOG | $238 271 | 674 | 0,15% |
| BIBL | $220 959 | 3 818 | 0,14% |
| HD | $203 599 | 577 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Réduit | -210K | -$13.3M |
| SCHG | Réduit | -295K | -$6.9M |
| SCHF | Réduit | -190K | -$4.5M |
| VTV | Réduit | -30K | -$4.3M |
| FBND | Réduit | -52K | -$2.4M |
| SPTL | A acheté plus | +32K | +$826K |
| SMBS | A acheté plus | +22K | +$541K |
| PYLD | Réduit | -21K | -$535K |
| VTEB | A acheté plus | +9K | +$451K |
| DFGX | A acheté plus | +4K | +$323K |
6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 mars 2026 | 125 005 | $6 334 006 | Ne suit plus |
| SQQQ | 30 septembre 2025 | 43 500 | $851 295 | |
| SCHE | 31 mars 2025 | 31 317 | $833 981 | Ne suit plus |
| DMAR | 31 décembre 2025 | 20 039 | $816 994 | Ne suit plus |
| DJUN | 30 juin 2025 | 14 645 | $614 851 | Ne suit plus |
| DAUG | 30 juin 2025 | 15 560 | $603 688 | Ne suit plus |
| XSHQ | 30 septembre 2025 | 12 499 | $509 103 | Ne suit plus |
| BND | 30 septembre 2025 | 6 778 | $499 071 | |
| DJUL | 30 juin 2025 | 11 612 | $474 939 | Ne suit plus |
| BUFD | 30 juin 2025 | 16 335 | $407 558 | Ne suit plus |
| DDM | 30 juin 2026 | 7 824 | $407 252 | Ne suit plus |
| SCHC | 30 juin 2026 | 7 949 | $371 541 | Ne suit plus |
| DAPR | 31 décembre 2025 | 9 096 | $351 429 | Ne suit plus |
| FUMB | 30 juin 2026 | 14 106 | $282 831 | Ne suit plus |
| TPSC | 30 juin 2026 | 6 605 | $280 336 | Ne suit plus |
| LNC | 30 septembre 2025 | 8 082 | $279 624 | 6,0% |
| VO | 31 décembre 2025 | 951 | $279 428 | Ne suit plus |
| CMS | 31 mars 2026 | 3 897 | $278 616 | -9,3% |
| BSCS | 30 juin 2025 | 13 681 | $278 401 | |
| BSCR | 30 juin 2025 | 14 153 | $277 266 | |
| BSCT | 30 juin 2025 | 14 952 | $277 053 | |
| BSCQ | 30 juin 2025 | 14 151 | $275 666 | |
| XOM | 31 mars 2026 | 1 943 | $274 758 | -1,3% |
| BSCP | 30 juin 2025 | 13 191 | $272 791 | Ne suit plus |
| FMC | 30 septembre 2025 | 6 453 | $269 432 | -67,5% |
| VFLO | 30 septembre 2025 | 7 353 | $259 941 | |
| BIBL | 30 juin 2025 | 6 588 | $253 040 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 723 | $244 637 | 18,6% |
| VTIP | 30 septembre 2025 | 4 827 | $242 645 | |
| TQQQ | 30 juin 2025 | 4 000 | $229 200 | |
| DHR | 31 mars 2026 | 1 033 | $226 113 | 13,2% |
| JNK | 30 juin 2025 | 2 332 | $222 281 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 590 | $220 985 | 2,7% |
| ANGL | 30 juin 2025 | 7 425 | $214 286 | -1,0% |
| AGGY | 31 décembre 2025 | 4 755 | $210 515 | Ne suit plus |