SPDR SERIES TRUST (LVLN)
Société de gestion · ARCX · Série S000095649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$4.9M
- 5 derniers mois
- +$45.1M
Nov 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 171 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $154K | 0,35 | 150 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $119K | 0,27 | 118 618 | STIV | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 254945AA6 | $100K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20753PAD3 | $100K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $96K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $95K | 0,21 | 100 000 | DBT | XX |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $90K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| GC Ferry Acquisition I Inc | 32009UAE7 | $72K | 0,16 | 72 917 | LON | US |
| US FERTILITY ENTERPRISES LLC | 90356EAH3 | $66K | 0,15 | 65 789 | LON | US |
| MRP Buyer LLC | 55351DAC4 | $56K | 0,13 | 56 282 | LON | US |
| Medline Borrower LP | 58503UAH6 | $47K | 0,11 | 46 908 | LON | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAC6 | $43K | 0,10 | 43 202 | LON | US |
| FIRST STUDENT BIDCO INC | 33718FAR1 | $39K | 0,09 | 38 668 | LON | US |
| Hertz Corporation, (The) | 42804VBC4 | $31K | 0,07 | 41 114 | LON | US |
| NEXUS Buyer LLC | 65343UAH5 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Renaissance Holding Corp. | 75972JAK0 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Salas O'Brien Inc | 79400JAL2 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Salas O'Brien Inc | 79400JAM0 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Smyrna Ready Mix Concrete, LLC | 83283EAK9 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Zayo Group Holdings Inc | 98919XAH4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 89678QAF3 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $5 681 386 | 67,20% | 141 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 279 333 | 15,13% | 51 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $698 106 | 8,26% | 28 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Value Investment Professionals, LLC | $499 475 | 5,91% | 12 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $296 052 | 3,50% | 12 015 | Actions | 30 juin 2026 |
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