State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
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OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI INC | 01741RAH5 | $248K | 0,43 | 248 000 | DBT | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550AF2 | $247K | 0,43 | 259 000 | DBT | US |
| RR Ltd | 78110AAJ9 | $247K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $246K | 0,43 | 227 944 | DBT | US |
| Silver Point CLO, Ltd | 82810JAJ5 | $246K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $246K | 0,42 | 245 253 | LON | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $245K | 0,42 | 247 000 | DBT | US |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 67073D102 | $245K | 0,42 | 50 328 | EC | US |
| OCP CLO Ltd | 671025AG9 | $243K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AQ6 | $243K | 0,42 | 251 000 | DBT | US |
| Horizon US Finco LP | 44057XAB3 | $243K | 0,42 | 258 261 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180TAA6 | $239K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $239K | 0,41 | 238 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182QAA0 | $238K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch Health Companies Inc | · | $237K | 0,41 | 243 540 | LON | CA |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $236K | 0,41 | 232 000 | DBT | AU |
| LEEWARD RENEWABL | 524590AA4 | $236K | 0,41 | 247 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $235K | 0,41 | 230 000 | DBT | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $234K | 0,40 | 223 000 | DBT | US |
| TIDEWATER INC | 88642RAE9 | $228K | 0,39 | 213 000 | DBT | US |
| OSAIC HOLDINGS INC | 00791GAC1 | $226K | 0,39 | 226 000 | DBT | US |
| TORY BURCH LLC | 89148GAJ9 | $226K | 0,39 | 227 000 | LON | US |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $225K | 0,39 | 229 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAD5 | $224K | 0,39 | 232 000 | DBT | LR |
| ENERSYS | 29275YAC6 | $223K | 0,38 | 225 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $223K | 0,38 | 230 000 | DBT | US |
| ZIPRECRUITER INC | 98980BAA1 | $222K | 0,38 | 290 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751AL5 | $221K | 0,38 | 200 000 | DBT | CA |
| AAR ESCROW ISSUER LLC | 00253PAA6 | $220K | 0,38 | 215 000 | DBT | US |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $219K | 0,38 | 208 000 | DBT | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007AM2 | $218K | 0,38 | 220 000 | DBT | US |
| BCPE Pequod Buyer Inc | 05624AAB8 | $216K | 0,37 | 221 886 | LON | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAF9 | $215K | 0,37 | 242 000 | DBT | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285AN3 | $213K | 0,37 | 213 000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $213K | 0,37 | 207 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $211K | 0,36 | 211 388 | STIV | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $211K | 0,36 | 204 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $211K | 0,36 | 200 000 | DBT | DE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $211K | 0,36 | 198 000 | DBT | US |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $210K | 0,36 | 205 000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI | 40390DAC9 | $210K | 0,36 | 224 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBE4 | $208K | 0,36 | 209 000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $207K | 0,36 | 203 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $206K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 225401AV0 | $206K | 0,36 | 202 000 | DBT | CH |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 00188QAA4 | $205K | 0,35 | 202 000 | DBT | US |
| ALKERMES INC | · | $205K | 0,35 | 203 490 | LON | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAY5 | $204K | 0,35 | 200 000 | DBT | ES |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $202K | 0,35 | 286 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $202K | 0,35 | 203 000 | DBT | US |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |