State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,67
▼ -0,02 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,15% | ▼ -2,02% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAR3 | $22K | 0,04 | 22 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $22K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| USI Inc | 90351NAQ8 | $21K | 0,04 | 21 399 | LON | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $21K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AR3 | $20K | 0,03 | 27 000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 444454AD4 | $18K | 0,03 | 21 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $15K | 0,03 | 17 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBC1 | $15K | 0,03 | 16 000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $15K | 0,03 | 15 025 | LON | LU |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $14K | 0,02 | 14 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAS4 | $12K | 0,02 | 12 000 | DBT | SG |
| VIASAT INC | 92552VAN0 | $12K | 0,02 | 12 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 27826S103 | $11K | 0,02 | 2 303 | EC | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAC6 | $8K | 0,01 | 7 684 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAN2 | $6K | 0,01 | 6 432 | LON | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAH9 | $3K | 0,01 | 3 333 | LON | US |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 82670NAK2 | $3K | 0,01 | 3 333 | LON | US |
| Bank of America NA | · | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| UBS AG | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $823 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $532 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAN7 | $532 | 0,00 | 170 380 | LON | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAG2 | $191 | 0,00 | 116 470 | LON | US |
| Royal Bank of Canada | · | $72 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| First Brands Group LLC | 31935HAD9 | $52 | 0,00 | 31 934 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAM4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAG1 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAJ4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBL3 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | · | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Deutsche Bank AG | · | -$15 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$71 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$77 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$992 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Goldman Sachs Bank USA | · | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Chicago Board of Trade | · | -$4K | -0,01 | 8 | DIR | US |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |