State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,67
▼ -0,02 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
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OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,15% | ▼ -2,02% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| ADVANTAGE SALES & MARKET | 00775DAC8 | $46K | 0,08 | 52 000 | DBT | US |
| McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC | 58063DAG8 | $46K | 0,08 | 45 909 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AY9 | $46K | 0,08 | 33 000 | DBT | US |
| Barnes Group Inc | 38021CAC2 | $46K | 0,08 | 45 868 | LON | US |
| SATURN OIL & GAS INC | 80412LAA5 | $46K | 0,08 | 44 000 | DBT | CA |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $46K | 0,08 | 48 000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BM5 | $45K | 0,08 | 39 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AD8 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Crescent Midstream Operating LLC | · | $44K | 0,08 | 44 000 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEW2 | $44K | 0,08 | 43 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $42K | 0,07 | 42 000 | DBT | XX |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $41K | 0,07 | 42 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $41K | 0,07 | 41 000 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AV5 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| TransDigm Inc | 89364MCA0 | $39K | 0,07 | 39 202 | LON | US |
| PACIFICORP | 695114CX4 | $39K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL | 87927VAR9 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | LU |
| STEM INC | 85859NAA0 | $38K | 0,07 | 95 000 | DBT | US |
| TMS INTERNATIONAL CORP | 87261QAC7 | $38K | 0,07 | 38 000 | DBT | US |
| Truist Insurance Holdings LLC | 89788VAE2 | $37K | 0,06 | 38 421 | LON | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460DAJ8 | $37K | 0,06 | 42 000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | 05369YAC3 | $37K | 0,06 | 36 122 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A32 | $35K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 81180WBL4 | $35K | 0,06 | 3 000 | DBT | KY |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $35K | 0,06 | 36 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | AU |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | NL |
| CITADEL LP | 17288XAD6 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $34K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $33K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAQ5 | $33K | 0,06 | 33 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $31K | 0,05 | 31 000 | DBT | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $30K | 0,05 | 32 475 | LON | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $28K | 0,05 | 32 000 | DBT | US |
| E.W. Scripps Company (The) | 26928BAQ2 | $28K | 0,05 | 28 115 | LON | US |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | 00867FAA6 | $28K | 0,05 | 28 000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $27K | 0,05 | 23 000 | LON | LU |
| Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 09256U105 | $26K | 0,04 | 2 004 | EC | US |
| ARETEC GROUP INC | 040133AA8 | $26K | 0,04 | 26 000 | DBT | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $25K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| ADVANCED ENERGY IND | 007973AE0 | $25K | 0,04 | 9 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $24K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $24K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $23K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $23K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $23K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870LAA6 | $22K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAD4 | $22K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 27828Q105 | $22K | 0,04 | 2 095 | EC | US |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |