Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.1%

Annualisé : +28.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 21,8%
Industrials 15,5%
Technology 14,1%
Healthcare 13,8%
Energy 7,6%
Communication Services 4,9%
Real Estate 3,3%
Retail 3,1%
Materials 2,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 11,0%

Portefeuille complet 187 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $65 977 149 13,36% 580 325 $8 420 505 Baisse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $23 745 054 4,81% 92 961 $9 442 801 Baisse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $19 314 856 3,91% 210 769 $1 404 144 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 612 738 2,96% 41 357 $2 505 932 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 502 676 2,73% 56 653 $1 897 039 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 342 733 2,50% 42 655 $-90 950 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12 282 926 2,49% 64 777 $-570 907 Baisse ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10 901 397 2,21% 962 171 $2 560 223 Baisse ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10 286 646 2,08% 104 752 $457 888 Hausse ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $9 340 178 1,89% 66 172 $32 638 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 906 588 1,80% 23 877 $499 989 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 759 223 1,77% 31 148 $1 257 763 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 663 848 1,75% 102 398 $1 385 968 Baisse ×6
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $8 659 318 1,75% 95 430 $2 800 817 Baisse ×4
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $8 646 887 1,75% 522 155 $984 723 Baisse ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $8 149 640 1,65% 72 287 $-306 201 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7 764 575 1,57% 44 172 $-1 719 648 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 928 275 1,40% 21 166 $717 874 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 921 924 1,40% 41 759 $-3 279 109 Baisse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $6 910 449 1,40% 111 531 $36 920 Baisse ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $6 646 395 1,35% 74 278 $1 789 254 Hausse ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $6 562 114 1,33% 45 166 $1 755 033 Baisse ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $6 478 273 1,31% 166 622 $-834 152 Hausse ×2
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $6 472 390 1,31% 315 265 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 380 145 1,29% 25 121 $198 823 Baisse ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6 005 382 1,22% 83 571 $1 769 210 Hausse ×2
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 959 332 1,21% 71 990 $377 161 Baisse ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5 471 926 1,11% 343 930 $456 792 Baisse ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 187 939 1,05% 28 075 $-2 562 106 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 049 547 1,02% 26 510 $631 987 Hausse ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $4 830 617 0,98% 120 075 $-913 678 Baisse ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4 790 822 0,97% 130 434 $-351 716 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 740 194 0,96% 9 473 $-665 661 Baisse ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4 718 575 0,96% 239 765 $1 027 921 Hausse ×3
SGOV iShares Trust $4 592 062 0,93% 45 615 Hausse ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4 465 928 0,90% 208 688 $429 811 Baisse ×4
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $4 455 795 0,90% 532 353 $-1 196 971 Baisse ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $4 290 389 0,87% 16 415 $-518 370 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4 100 902 0,83% 12 035 $64 259 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $4 035 235 0,82% 10 954 $-552 947 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 745 744 0,76% 78 134 $748 267 Baisse ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3 653 250 0,74% 23 483 $496 255 Baisse ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3 136 611 0,64% 69 780 $1 068 727 Hausse ×1
CALX Calix, Inc Common Stock $3 118 273 0,63% 83 555 $-886 904 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 110 879 0,63% 2 695 $1 447 017 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 000 549 0,61% 23 351 $151 480 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 989 007 0,61% 2 492 $648 172 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 979 394 0,60% 8 337 $900 335 Hausse ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $2 812 983 0,57% 57 128 $643 899 Baisse ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $2 560 600 0,52% 20 000 $2 169 325 Baisse ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $2 415 686 0,49% 279 270 $-430 468 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 395 673 0,49% 4 124 $1 348 212 Baisse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 393 150 0,48% 8 925 $-95 345 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 382 324 0,48% 16 246 $38 560 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 284 028 0,46% 11 415 $1 244 604 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 990 007 0,40% 42 805 $-1 100 065 Baisse ×1
SPY SPY $1 800 867 0,36% 2 412 $47 550 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 712 913 0,35% 6 807 $227 021 Baisse ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 617 670 0,33% 67 572 $273 165 Hausse ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1 544 896 0,31% 10 100 $608 020
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1 541 650 0,31% 28 225 $-205 613 Baisse ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1 394 036 0,28% 80 025 $48 772 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 385 773 0,28% 7 485 $208 008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 377 176 0,28% 16 946 $70 889 Baisse ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 371 756 0,28% 18 181 $-296 714
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $1 366 506 0,28% 260 784 $39 810 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 286 828 0,26% 9 412 $-368 714 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 256 210 0,25% 29 670 $-226 245 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 191 627 0,24% 2 339 $-222 041
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1 173 198 0,24% 1 014 $2 028
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1 153 344 0,23% 70 975 $113 144 Hausse ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $1 055 433 0,21% 67 225 $581 610 Hausse ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1 054 200 0,21% 30 000 $-219 000
RTX RTX Corporation Common Stock $1 039 334 0,21% 5 478 $91 923 Hausse ×1
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $994 886 0,20% 173 325 $-30 145 Baisse ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $959 724 0,19% 7 398 $4 839 Hausse ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $934 802 0,19% 14 604 $75 019 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $917 379 0,19% 2 533 $26 017
ENB Enbridge Inc Common Stock $916 691 0,19% 16 910 $-86 253 Baisse ×2
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $914 868 0,19% 34 329 $58 000 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $910 192 0,18% 2 136 $306 445 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $898 252 0,18% 3 775 $105 591 Baisse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $888 447 0,18% 11 357 $644 614 Hausse ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $814 409 0,16% 4 080 $-223 910
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $804 101 0,16% 32 177 $28 180 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $778 279 0,16% 5 748 $-211 074 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $730 642 0,15% 1 955 $150 332 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $713 570 0,14% 1 889 $286 446 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $702 249 0,14% 3 185 $-52 429 Baisse ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $690 897 0,14% 5 100 $16 779
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $662 686 0,13% 1 879 $-21 076 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $641 227 0,13% 13 491 $87 421
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $635 609 0,13% 2 581 $5 721 Baisse ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $630 075 0,13% 7 500 $-15 375
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $625 000 0,13% 50 000 $-4 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $607 652 0,12% 5 173 $127 601 Baisse ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $607 277 0,12% 3 686 $261 326 Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $599 623 0,12% 6 265 $15 677 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $592 696 0,12% 2 647 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $584 536 0,12% 2 644 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BIL $19 314 856 3,91% en hausse ×6
VYMI $10 286 646 2,08% en hausse ×3
ZETA $4 718 575 0,96% en hausse ×3
CALX $3 118 273 0,63% en hausse ×3
EOG $959 724 0,19% en hausse ×3
BF-B (déposé en tant que BFB) $914 868 0,19% en hausse ×3
TOL $607 277 0,12% en hausse ×3
ELV $540 330 0,11% en hausse ×3
RPRX $525 016 0,11% en hausse ×3
CPAY $518 901 0,11% en hausse ×3
SYK $400 794 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WAY $6 472 390 315 265 1,31%
SGOV $4 592 062 45 615 0,93%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $592 696 2 647 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $584 536 2 644 0,12%
ACN $523 892 4 210 0,11%
V $518 769 1 512 0,11%
META $457 396 812 0,09%
AMAT $378 129 523 0,08%
ULTA $359 882 798 0,07%
TXN $353 213 1 185 0,07%
PANW $332 836 976 0,07%
DUSA $331 237 5 896 0,07%
TSLA $322 600 767 0,07%
DVN $303 289 7 340 0,06%
NFLX $292 811 4 101 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -12K +$9.4M
TROW Réduit -58K +$8.4M
CVX Réduit -8K -$3.3M
CECO Réduit -3K +$2.8M
QCOM Réduit -32K -$2.6M
TTI Réduit -17K +$2.6M
GOOG Réduit -848 +$2.5M
AMZN A acheté plus +929 +$1.9M
BLDR A acheté plus +15K +$1.8M
ZTS A acheté plus +48K +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DOW 30 juin 2025 149 028 $5 204 047 6,0%
LULU 30 juin 2025 17 200 $4 868 632 -61,3%
ADBE 30 juin 2026 13 090 $3 181 917 15,7%
GOLD 30 juin 2025 138 896 $2 700 129 90,4%
HON 30 juin 2026 5 511 $1 245 677 -4,2%
AMPL 30 juin 2026 171 560 $1 170 039 93,0%
LAND 31 mars 2026 95 628 $875 000 -6,3%
DCGO 30 juin 2025 296 025 $781 506 -76,2%
SANM 31 mars 2026 5 000 $750 350 75,5%
RIG 30 juin 2025 229 225 $726 643 109,1%
SRPT 30 septembre 2025 41 575 $710 933 -9,3%
SHYF 30 juin 2025 74 021 $598 830 Ne suit plus
XRAY 31 mars 2026 46 040 $526 237 -25,3%
QTRX 30 juin 2025 74 300 $483 693 -43,2%
PCH 31 mars 2026 12 010 $477 758 Ne suit plus
BXP 30 septembre 2025 6 999 $472 206 -19,4%
RIO 30 juin 2026 4 657 $434 452 0,2%
RYN 30 juin 2026 20 028 $412 976 -14,4%
CIVI 31 décembre 2025 10 100 $328 250 Ne suit plus
BCX 30 juin 2025 33 408 $311 697 26,1%
COPX 30 septembre 2025 6 594 $296 730
KVUE 30 juin 2025 12 277 $294 402 -17,4%
KRMN 30 juin 2026 3 595 $287 780 -32,1%
HSY 30 septembre 2025 1 555 $258 052 -13,8%
PM 30 septembre 2025 1 412 $257 168 15,7%
URA 30 septembre 2025 6 430 $249 548 -15,9%
WAB 30 septembre 2025 1 169 $244 730 44,7%
TCAF 30 juin 2026 6 825 $242 902
ULTA 31 mars 2026 381 $230 509 4,2%
RSP 31 mars 2026 1 163 $222 784 10,0%
CP 31 décembre 2025 2 984 $222 278 15,1%
AXP 31 mars 2026 600 $221 970 -0,2%
TOST 30 septembre 2025 5 000 $221 450 -15,9%
HLMN 30 juin 2026 26 200 $217 984 -16,8%
AMP 31 mars 2026 435 $213 298 10,3%
IBDQ 31 décembre 2025 8 425 $212 226
V 30 septembre 2025 584 $207 349 6,9%
GDXJ 31 décembre 2025 2 090 $206 973 -1,5%
OTIS 30 juin 2025 1 999 $206 263 -34,7%
CARR 30 septembre 2025 2 807 $205 477 -8,3%
V 31 mars 2026 584 $204 815 20,8%
KHC 30 septembre 2025 7 900 $203 978 -15,8%
QQQ 31 mars 2026 331 $203 337 29,0%
IBDR 30 septembre 2025 8 375 $203 094
IBDS 30 septembre 2025 8 300 $201 441
VOO 30 juin 2026 336 $200 483 3,2%
NOW 30 septembre 2025 195 $200 476 -26,1%
WM 30 septembre 2025 875 $200 218 -7,7%
CLF 31 mars 2026 15 000 $199 200 43,5%
ARAY 31 décembre 2025 100 000 $167 000 -62,6%
FRO 30 septembre 2025 10 000 $164 100 135,3%
WBD 30 juin 2025 11 739 $125 959 170,1%
LPTH 31 mars 2026 11 250 $121 500 11,7%
EVLV 30 septembre 2025 12 500 $78 000 -39,5%
INVE 30 juin 2026 15 500 $57 350 -7,5%
BRFH 30 juin 2026 15 384 $43 229 -54,7%
NNDM 30 juin 2026 20 000 $34 000 11,4%
PXLW 30 juin 2025 25 000 $15 670 -2,3%