T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TEQI)
Société de gestion · ARCX · Série S000067976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$192K
- 12 derniers mois
- +$43.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $8.5M | 2,31 | 93 240 | EC | FR |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $8.1M | 2,20 | 83 777 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $7.9M | 2,15 | 40 184 | EC | NL |
| METLIFE INC | 59156R108 | $6.9M | 1,89 | 98 064 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $6.9M | 1,88 | 52 421 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $6.7M | 1,82 | 71 234 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $6.5M | 1,76 | 22 499 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $6.3M | 1,73 | 55 917 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.3M | 1,72 | 21 536 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $6.1M | 1,66 | 6 101 541 | STIV | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $6.1M | 1,66 | 46 843 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $5.9M | 1,59 | 34 530 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $5.8M | 1,59 | 29 311 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $5.6M | 1,53 | 16 256 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $5.5M | 1,51 | 43 063 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $5.5M | 1,51 | 17 003 | EC | CH |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $5.5M | 1,49 | 64 237 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $5.2M | 1,42 | 36 040 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $5.1M | 1,40 | 17 948 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $4.9M | 1,34 | 100 850 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.8M | 1,32 | 23 280 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $4.8M | 1,31 | 92 273 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $4.8M | 1,30 | 44 709 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $4.7M | 1,27 | 113 423 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $4.6M | 1,26 | 29 411 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $4.5M | 1,23 | 63 774 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $4.5M | 1,23 | 15 432 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $4.5M | 1,22 | 13 160 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $4.4M | 1,18 | 78 695 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | $4.3M | 1,17 | 119 954 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $4.3M | 1,16 | 59 385 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $4.3M | 1,16 | 25 795 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $4.2M | 1,13 | 89 464 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $4.2M | 1,13 | 55 202 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $4.1M | 1,13 | 20 004 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $4.1M | 1,11 | 68 831 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $4.0M | 1,08 | 36 193 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $3.9M | 1,06 | 72 381 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $3.8M | 1,04 | 31 901 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.8M | 1,04 | 42 412 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $3.7M | 1,02 | 100 967 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $3.7M | 1,01 | 38 105 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.7M | 1,00 | 18 978 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $3.6M | 0,99 | 232 299 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $3.6M | 0,98 | 12 654 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $3.5M | 0,95 | 258 520 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $3.5M | 0,95 | 9 420 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $3.4M | 0,91 | 46 707 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $3.3M | 0,90 | 10 048 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $3.3M | 0,89 | 35 319 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $13 805 365 | 18,10% | 274 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 694 356 | 16,64% | 253 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $7 018 949 | 9,20% | 139 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantz Financial LLC | $6 603 477 | 8,66% | 131 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4 974 526 | 6,52% | 97 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 546 093 | 4,65% | 78 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $3 306 115 | 4,33% | 81 512 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 151 899 | 4,13% | 62 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 465 743 | 3,23% | 48 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Associated Banc-Corp | $2 205 737 | 2,89% | 43 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 188 398 | 2,87% | 43 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 841 381 | 2,41% | 36 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 682 799 | 2,21% | 33 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 158 910 | 1,52% | 23 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 015 916 | 1,33% | 20 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $1 000 708 | 1,31% | 19 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $821 000 | 1,08% | 16 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $678 871 | 0,89% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $660 771 | 0,87% | 13 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $634 343 | 0,83% | 12 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $575 575 | 0,75% | 11 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $438 155 | 0,57% | 8 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $411 605 | 0,54% | 8 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345 835 | 0,45% | 6 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $335 380 | 0,44% | 6 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $326 059 | 0,43% | 6 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $301 744 | 0,40% | 5 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $280 113 | 0,37% | 5 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $269 331 | 0,35% | 5 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $248 525 | 0,33% | 4 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $222 067 | 0,29% | 4 933 | Actions | 31 mars 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC | $207 659 | 0,27% | 4 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $191 514 | 0,25% | 3 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $175 625 | 0,23% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $160 611 | 0,21% | 3 187 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $71 792 | 0,09% | 1 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $59 046 | 0,08% | 1 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $53 168 | 0,07% | 1 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $47 861 | 0,06% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 667 | 0,04% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $28 062 | 0,04% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $20 152 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $20 152 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $8 514 | 0,01% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 535 | 0,00% | 50 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 484 | 0,00% | 55 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 640 | 0,00% | 32 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $617 | 0,00% | 12 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $144 | 0,00% | 3 219 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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