Répartition sectorielle

04
Technology 9,0%
Financials 6,6%
Industrials 5,9%
Healthcare 3,5%
Utilities 2,8%
Communication Services 2,7%
Energy 2,6%
Retail 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,0%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 60,0%

Portefeuille complet 259 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $42 369 682 7,76% 56 577 $11 703 333 Hausse ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $23 566 027 4,31% 680 706 $4 684 212 Hausse ×6
HDV iShares Trust $16 044 059 2,94% 585 336 $500 043 Hausse ×6
FDV Federated Hermes ETF Trust $15 339 336 2,81% 488 669 $1 550 654 Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15 228 691 2,79% 41 154 $2 354 462 Hausse ×2
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $13 175 958 2,41% 275 590 $1 186 781 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 069 495 1,84% 34 799 $968 874 Baisse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9 528 231 1,74% 488 002 $260 509 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 340 324 1,71% 25 040 $-188 689 Baisse ×2
IVW iShares Trust $9 026 100 1,65% 65 630 $1 660 740 Hausse ×4
WINN Harbor ETF Trust $8 903 040 1,63% 274 193 $1 773 123 Hausse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $8 892 500 1,63% 130 753 $1 431 799 Hausse ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $8 557 841 1,57% 202 575 $393 377 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 492 656 1,56% 42 444 $1 142 021 Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8 116 545 1,49% 413 793 $379 705 Hausse ×6
IVE iShares Trust $8 026 186 1,47% 35 348 $-229 511 Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $7 434 866 1,36% 191 670 $1 250 429 Hausse ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $7 303 323 1,34% 154 731 $1 444 810 Hausse ×6
TEQI T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $6 603 477 1,21% 131 073 $1 097 690 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 573 417 1,20% 27 580 $870 984 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $5 934 389 1,09% 71 637 $-292 996 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 764 533 1,06% 49 077 $1 124 425 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 798 240 0,88% 9 589 $242 006 Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4 771 905 0,87% 127 387 $1 293 911 Hausse ×6
EFV iShares Trust $4 589 040 0,84% 59 948 $-2 079 676 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 400 431 0,81% 26 547 $-1 284 974 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4 287 104 0,78% 81 318 $1 274 968 Baisse ×1
EFG iShares Trust $4 180 918 0,77% 33 603 $1 131 162 Hausse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 152 196 0,76% 43 424 $331 377 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 874 038 0,71% 3 638 $1 337 088 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 715 110 0,68% 26 607 $2 459 664 Baisse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3 712 353 0,68% 21 355 $713 552 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 652 861 0,67% 12 990 $483 820 Baisse ×3
MTUM iShares Trust $3 560 867 0,65% 10 387 $730 993 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 517 264 0,64% 25 726 $-1 059 683 Baisse ×3
IBTG iShares Trust $3 478 106 0,64% 151 949 $377 861 Hausse ×2
IBTI iShares Trust $3 456 335 0,63% 156 113 $452 670 Hausse ×2
IBTH iShares Trust $3 434 560 0,63% 153 534 $458 844 Hausse ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $3 344 717 0,61% 63 431 $292 761 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 266 045 0,60% 12 860 $67 941 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3 253 953 0,60% 33 998 $-7 936 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 132 822 0,57% 26 829 $91 197 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $3 101 441 0,57% 30 808 $1 653 346 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 954 708 0,54% 48 919 $423 381 Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 859 725 0,52% 56 774 $707 769 Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 846 567 0,52% 139 777 $-7 222 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 835 222 0,52% 15 672 $259 555 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 827 461 0,52% 8 298 $89 975 Baisse ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2 782 967 0,51% 64 555 $-132 298 Baisse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2 756 038 0,50% 6 849 $243 282 Baisse ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 667 762 0,49% 12 520 $-156 282 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 666 133 0,49% 7 460 $592 167 Hausse ×5
QUAL iShares Trust $2 651 812 0,49% 12 085 $-2 266 667 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 641 017 0,48% 8 068 $263 262 Baisse ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 622 807 0,48% 58 966 $521 801 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 561 798 0,47% 2 219 $1 831 938 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 550 922 0,47% 4 916 $112 612 Baisse ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 546 238 0,47% 80 121 $338 063 Hausse ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $2 485 202 0,46% 54 822 $137 927 Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 450 580 0,45% 24 922 $211 603 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 402 890 0,44% 2 003 $577 220 Hausse ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 402 871 0,44% 20 920 $-103 993 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 386 482 0,44% 6 754 $528 450 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 333 902 0,43% 40 351 $225 876 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 270 173 0,42% 4 456 $-415 677 Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 249 875 0,41% 61 472 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 212 860 0,41% 17 221 $104 735 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 184 435 0,40% 5 500 $-693 141 Baisse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 177 683 0,40% 44 190 $355 567 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 170 624 0,40% 5 808 $502 908 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 137 578 0,39% 66 862 $-118 320 Baisse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 096 642 0,38% 16 595 $-237 002 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 066 912 0,38% 5 861 $168 618 Hausse ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $2 066 224 0,38% 38 045 $169 522 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 063 873 0,38% 8 202 $400 794 Hausse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 046 126 0,37% 42 601 $67 212 Baisse ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2 006 262 0,37% 21 316 Hausse ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1 977 542 0,36% 34 316 $132 260 Baisse ×1
SPY SPY $1 944 589 0,36% 2 604 $229 642 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 937 007 0,35% 22 487 $299 164 Hausse ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $1 851 896 0,34% 35 179 $165 858 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 849 389 0,34% 12 620 $-42 132 Baisse ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $1 831 172 0,34% 10 437 $-226 107 Hausse ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1 822 651 0,33% 32 443 $323 636 Hausse ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 797 122 0,33% 18 830 $568 192 Hausse ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $1 794 707 0,33% 37 903 $941 669 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 720 130 0,31% 15 130 $379 297 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 702 131 0,31% 18 566 $127 848 Hausse ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 694 176 0,31% 35 924 $31 731 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 677 617 0,31% 16 417 $122 886 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 668 301 0,31% 1 420 $416 562 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 589 966 0,29% 22 098 $205 333 Hausse ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 588 787 0,29% 7 273 $184 653 Hausse ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 564 868 0,29% 11 893 $-105 890 Baisse ×4
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $1 481 228 0,27% 25 161 $129 526 Baisse ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 440 658 0,26% 37 952 $564 786 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 416 241 0,26% 4 128 $211 985 Hausse ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $1 371 941 0,25% 25 589 $118 213 Baisse ×1
IBMO iShares Trust $1 351 310 0,25% 52 703 $-3 082 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 315 146 0,24% 3 482 $164 291 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $42 369 682 7,76% en hausse ×4
CGXU $23 566 027 4,31% en hausse ×6
HDV $16 044 059 2,94% en hausse ×6
FDV $15 339 336 2,81% en hausse ×6
BSCQ $9 528 231 1,74% en hausse ×6
IVW $9 026 100 1,65% en hausse ×4
WINN $8 903 040 1,63% en hausse ×6
BSCR $8 116 545 1,49% en hausse ×6
DFSV $7 434 866 1,36% en hausse ×4
CGGR $7 303 323 1,34% en hausse ×6
TEQI $6 603 477 1,21% en hausse ×6
CGNG $4 771 905 0,87% en hausse ×6
GOOGL $2 666 133 0,49% en hausse ×5
CGUS $2 622 807 0,48% en hausse ×6
PAYX $2 450 580 0,45% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CORO $2 249 875 61 472 0,41%
SWK $2 006 262 21 316 0,37%
UMAY $1 137 716 29 938 0,21%
IMAY $658 992 20 772 0,12%
ADP $365 710 1 633 0,07%
RF $312 630 10 352 0,06%
TXN $296 282 994 0,05%
KLAC $285 418 946 0,05%
AZN $278 173 1 467 0,05%
DELL $273 412 634 0,05%
NTSK $264 748 24 200 0,05%
QCOM $257 412 1 393 0,05%
UJUN $235 672 6 115 0,04%
JCI $233 922 1 601 0,04%
STX $229 670 238 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +10K +$11.7M
CGXU A acheté plus +40K +$4.7M
INTC Réduit -2K +$2.5M
VTI A acheté plus +1K +$2.4M
QUAL Réduit -14K -$2.3M
EFV Réduit -30K -$2.1M
MU A acheté plus +59 +$1.8M
WINN A acheté plus +17K +$1.8M
IVW A acheté plus +513 +$1.7M
SGOV A acheté plus +16K +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSCP 31 décembre 2025 368 969 $7 633 967 Ne suit plus
IBTF 31 décembre 2025 119 558 $2 793 464 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 9 471 $2 140 678 -4,4%
IJUL 31 mars 2026 57 087 $1 912 865
IOCT 31 mars 2026 52 590 $1 833 287
ITA 31 mars 2026 6 844 $1 469 338 -5,0%
IBMN 31 décembre 2025 40 889 $1 095 415
WY 31 décembre 2025 32 852 $814 401 -22,0%
TTE 31 décembre 2025 13 439 $802 174 29,0%
HEFA 30 juin 2025 21 440 $778 058
UPS 31 mars 2026 5 184 $514 201 -5,4%
IJAN 31 mars 2026 13 554 $490 113
INOV 31 mars 2026 12 808 $442 388
AEP 31 mars 2026 2 877 $331 747 -8,8%
IAPR 31 mars 2026 10 003 $308 493
TMO 30 juin 2025 597 $297 067 61,5%
TXN 31 mars 2026 1 665 $288 861 51,3%
KKR 31 mars 2026 2 121 $270 385 -2,4%
PII 30 septembre 2025 6 638 $269 835 -7,6%
NOW 31 décembre 2025 293 $269 642 -12,3%
QCOM 31 mars 2026 1 561 $267 009 43,6%
EMXC 30 septembre 2025 4 181 $263 988
CM 30 septembre 2025 3 674 $260 229 39,0%
HBAN 31 décembre 2025 14 916 $257 599 -11,6%
MS 30 septembre 2025 1 800 $253 548 19,7%
BMO 30 juin 2026 1 844 $249 567 -6,2%
LYB 30 juin 2025 3 541 $249 284 1,2%
TRMB 31 mars 2026 3 068 $240 378 -11,8%
IDEC 31 mars 2026 7 413 $239 380
INTU 31 mars 2026 357 $236 484 -35,0%
EMR 31 décembre 2025 1 794 $235 337 21,8%
ADBE 30 septembre 2025 607 $234 836 -32,6%
AZN 31 mars 2026 2 550 $234 422 -20,4%
TXN 30 septembre 2025 1 112 $230 873 59,9%
ISEP 31 mars 2026 7 083 $230 865
RSP 30 septembre 2025 1 200 $218 088 11,3%
WDAY 30 juin 2025 932 $217 650 -22,4%
TMO 31 mars 2026 375 $217 294 33,2%
IDXX 30 juin 2026 385 $216 328 -1,5%
SYK 31 mars 2026 614 $215 803 -16,2%
WRB 31 mars 2026 3 034 $212 744 4,1%
MSCI 30 septembre 2025 368 $212 240 -5,5%
MDT 30 juin 2025 2 328 $209 194 -0,9%
IYE 30 juin 2025 4 194 $206 764 44,6%
UNP 31 décembre 2025 858 $202 805 20,3%
ZTS 31 décembre 2025 1 377 $201 483 -44,6%
KVUE 30 juin 2025 8 356 $200 377 -17,8%
NXP 30 septembre 2025 12 040 $169 162 -8,1%
WBA 30 juin 2025 13 959 $155 922 Ne suit plus
HBI 31 décembre 2025 10 665 $70 282 Ne suit plus
VVR 30 septembre 2025 12 347 $46 919 -16,5%