T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TEQI)
Société de gestion · ARCX · Série S000067976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$192K
- 12 derniers mois
- +$43.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOGEN INC | 09062X103 | $997K | 0,27 | 5 439 | EC | US |
| SOUTHERN CO CVT 7.125000 A | 842587842 | $944K | 0,26 | 18 374 | EP | US |
| ACCENTURE PLC CL A | G1151C101 | $929K | 0,25 | 4 684 | EC | IE |
| 3M CO | 88579Y101 | $857K | 0,23 | 5 902 | EC | US |
| SANOFI ADR | 80105N105 | $814K | 0,22 | 16 895 | EC | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $760K | 0,21 | 6 821 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $749K | 0,20 | 2 611 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $747K | 0,20 | 31 300 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $714K | 0,19 | 5 280 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $699K | 0,19 | 5 552 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $655K | 0,18 | 3 981 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $621K | 0,17 | 3 402 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $525K | 0,14 | 867 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $521K | 0,14 | 15 535 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $491K | 0,13 | 31 239 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $433K | 0,12 | 1 600 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $415K | 0,11 | 6 169 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $394K | 0,11 | 1 885 | EC | IE |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $353K | 0,10 | 1 940 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $201K | 0,05 | 5 473 | EC | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $175K | 0,05 | 4 714 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $72K | 0,02 | 1 161 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $33K | 0,01 | 33 030 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$80K | -0,02 | 9 | DE | US |
Page 3
sur 3
← Précédent
Suivant →
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $13 805 365 | 18,10% | 274 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 694 356 | 16,64% | 253 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $7 018 949 | 9,20% | 139 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantz Financial LLC | $6 603 477 | 8,66% | 131 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4 974 526 | 6,52% | 97 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 546 093 | 4,65% | 78 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $3 306 115 | 4,33% | 81 512 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 151 899 | 4,13% | 62 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 465 743 | 3,23% | 48 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Associated Banc-Corp | $2 205 737 | 2,89% | 43 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 188 398 | 2,87% | 43 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 841 381 | 2,41% | 36 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 682 799 | 2,21% | 33 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 158 910 | 1,52% | 23 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 015 916 | 1,33% | 20 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $1 000 708 | 1,31% | 19 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $821 000 | 1,08% | 16 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $678 871 | 0,89% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $660 771 | 0,87% | 13 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $634 343 | 0,83% | 12 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $575 575 | 0,75% | 11 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $438 155 | 0,57% | 8 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $411 605 | 0,54% | 8 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345 835 | 0,45% | 6 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $335 380 | 0,44% | 6 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $326 059 | 0,43% | 6 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $301 744 | 0,40% | 5 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $280 113 | 0,37% | 5 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $269 331 | 0,35% | 5 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $248 525 | 0,33% | 4 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $222 067 | 0,29% | 4 933 | Actions | 31 mars 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC | $207 659 | 0,27% | 4 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $191 514 | 0,25% | 3 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $175 625 | 0,23% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $160 611 | 0,21% | 3 187 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $71 792 | 0,09% | 1 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $59 046 | 0,08% | 1 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $53 168 | 0,07% | 1 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $47 861 | 0,06% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 667 | 0,04% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $28 062 | 0,04% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $20 152 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $20 152 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $8 514 | 0,01% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 535 | 0,00% | 50 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 484 | 0,00% | 55 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 640 | 0,00% | 32 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $617 | 0,00% | 12 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $144 | 0,00% | 3 219 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MXI iShares Trust | $368.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |