T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TGRW)
Société de gestion · ARCX · Série S000067977 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$56.8M
- 12 derniers mois
- +$579.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 71 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.0M | 0,34 | 14 095 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.9M | 0,34 | 6 733 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $2.9M | 0,34 | 10 736 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $2.7M | 0,32 | 33 085 | EC | KY |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 46090E103 | $2.7M | 0,31 | 4 692 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $2.6M | 0,30 | 5 015 | EC | KY |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $2.3M | 0,27 | 1 970 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $2.2M | 0,26 | 12 900 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $2.2M | 0,25 | 23 030 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 824348106 | $2.1M | 0,25 | 6 613 | EC | US |
| FERRARI NV | N3167Y103 | $2.1M | 0,24 | 6 207 | EC | NL |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 679580100 | $2.0M | 0,23 | 10 200 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $1.7M | 0,20 | 1 708 226 | STIV | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $1.6M | 0,18 | 6 421 | EC | US |
| SAMSARA INC-CL A | 79589L106 | $1.4M | 0,16 | 42 682 | EC | US |
| MEDLINE INC-CL A | 58507V107 | $847K | 0,10 | 19 044 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 892672106 | $719K | 0,08 | 6 108 | EC | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $519K | 0,06 | 3 348 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $246K | 0,03 | 2 254 | EC | US |
| COUPANG INC-A | 22266T109 | $88K | 0,01 | 4 659 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $9K | 0,00 | 9 389 | STIV | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $754 666 842 | 93,82% | 15 814 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $14 026 101 | 1,74% | 293 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $4 770 855 | 0,59% | 99 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $3 673 486 | 0,46% | 76 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 795 390 | 0,35% | 58 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidFirst Bank | $2 745 522 | 0,34% | 57 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $2 266 128 | 0,28% | 47 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 653 450 | 0,21% | 34 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 486 001 | 0,18% | 31 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 321 470 | 0,16% | 27 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $1 234 755 | 0,15% | 25 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $1 206 614 | 0,15% | 25 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $1 190 115 | 0,15% | 29 387 | Actions | 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 169 140 | 0,15% | 24 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Group, INC/SD | $1 143 214 | 0,14% | 23 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 085 798 | 0,13% | 22 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $1 017 356 | 0,13% | 24 200 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $887 086 | 0,11% | 18 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $631 813 | 0,08% | 13 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $489 130 | 0,06% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $455 279 | 0,06% | 11 242 | Actions | 31 mars 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $395 360 | 0,05% | 8 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $372 359 | 0,05% | 7 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $354 464 | 0,04% | 7 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $315 998 | 0,04% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $315 525 | 0,04% | 6 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $313 328 | 0,04% | 6 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $262 460 | 0,03% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $261 887 | 0,03% | 5 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $248 621 | 0,03% | 5 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $244 565 | 0,03% | 5 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $214 979 | 0,03% | 4 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $212 311 | 0,03% | 4 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $207 916 | 0,03% | 4 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207 343 | 0,03% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $170 523 | 0,02% | 3 573 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88 000 | 0,01% | 1 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $78 165 | 0,01% | 1 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49 471 | 0,01% | 1 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $43 902 | 0,01% | 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 377 | 0,00% | 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $16 654 | 0,00% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $14 316 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $13 665 | 0,00% | 42 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5 822 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4 772 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4 555 | 0,00% | 100 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 661 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $964 | 0,00% | 20 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $326 | 0,00% | 6 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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