Lionshead Wealth Management, LLC
CIK 2056752 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $154.0M
- Positions
- 112
- Au
- 30 juin 2026
#7 301 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.3%
Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,81%
- Poids des 25 principales participations
- 64,74%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 42,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,46% Achats estimés $9 817 705 · Ventes $6 456 652
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 38
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Industrials
5,8%
Healthcare
4,0%
Communication Services
2,5%
Utilities
1,8%
Retail
1,5%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
67,6%
Portefeuille complet 112 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $9 818 804 | 6,37% | 238 031 | $658 267 | Hausse ×5 | ||
| JAAA | $8 255 319 | 5,36% | 162 857 | $-163 184 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 283 107 | 4,73% | 25 169 | $1 150 573 | Hausse ×1 | ||
| SPHQ | $6 246 826 | 4,06% | 69 332 | $1 057 004 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $6 089 414 | 3,95% | 87 115 | $794 062 | Hausse ×4 | ||
| BIV | $5 810 766 | 3,77% | 75 759 | $159 530 | Hausse ×5 | ||
| SPYG | $5 006 502 | 3,25% | 42 074 | $853 801 | Baisse ×4 | ||
| JMBS | $4 034 547 | 2,62% | 89 288 | $134 281 | Hausse ×5 | ||
| TGRW | $3 673 486 | 2,38% | 76 980 | $555 958 | |||
| SJNK | $3 559 151 | 2,31% | 142 195 | $567 540 | Hausse ×5 | ||
| VOT | $3 378 559 | 2,19% | 11 030 | $880 766 | Hausse ×4 | ||
| VOE | $3 236 648 | 2,10% | 16 379 | $362 391 | Hausse ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 156 390 | 2,05% | 54 233 | $-509 809 | Baisse ×1 | ||
| EZM | $3 137 580 | 2,04% | 41 401 | $279 922 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 974 259 | 1,93% | 5 120 | $1 943 276 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 932 723 | 1,90% | 4 073 | $682 839 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 840 222 | 1,84% | 3 856 | $614 095 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2 827 689 | 1,84% | 4 413 | $1 377 312 | |||
| SPY SPY | $2 682 254 | 1,74% | 3 591 | $330 099 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 275 330 | 1,48% | 11 942 | $688 141 | Baisse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 244 317 | 1,46% | 27 653 | $-44 706 | Baisse ×3 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $2 170 700 | 1,41% | 14 000 | $418 880 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 094 758 | 1,36% | 10 469 | $316 969 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $2 079 593 | 1,35% | 40 232 | $306 275 | Hausse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 912 474 | 1,24% | 3 811 | $1 018 025 | Hausse ×1 | ||
| QCJL | $1 869 153 | 1,21% | 74 602 | $106 595 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $1 821 906 | 1,18% | 62 911 | $274 340 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 814 357 | 1,18% | 3 221 | $-12 454 | Hausse ×1 | ||
| TFLO | $1 712 179 | 1,11% | 33 817 | $-221 667 | Baisse ×3 | ||
| VB | $1 696 582 | 1,10% | 5 597 | $275 732 | Hausse ×5 | ||
| VBK | $1 684 588 | 1,09% | 4 606 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 682 821 | 1,09% | 4 001 | $198 423 | Hausse ×3 | ||
| DJAN | $1 681 073 | 1,09% | 36 927 | $96 618 | Baisse ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 539 227 | 1,00% | 13 193 | $-392 254 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 418 362 | 0,92% | 5 951 | $127 921 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 285 256 | 0,83% | 3 445 | $75 905 | Hausse ×5 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 190 175 | 0,77% | 18 976 | $-61 103 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 187 741 | 0,77% | 4 720 | $666 200 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 162 248 | 0,75% | 969 | $292 146 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 091 973 | 0,71% | 3 336 | $153 014 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 061 293 | 0,69% | 7 339 | $193 870 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $986 851 | 0,64% | 2 793 | $149 539 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $977 276 | 0,63% | 3 252 | $163 758 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $932 143 | 0,61% | 7 506 | $136 707 | Hausse ×1 | ||
| SEIX | $916 636 | 0,60% | 39 629 | $-124 664 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $908 612 | 0,59% | 4 917 | $278 363 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $892 633 | 0,58% | 2 531 | $60 212 | |||
| NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock | $878 951 | 0,57% | 74 500 | $42 912 | |||
| BRKB | $852 665 | 0,55% | 1 704 | $58 631 | Hausse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $822 513 | 0,53% | 8 920 | $-11 329 | Baisse ×1 | ||
| SMAY | $758 881 | 0,49% | 26 740 | $-1 376 297 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $744 266 | 0,48% | 5 754 | $52 561 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $712 596 | 0,46% | 1 994 | $273 779 | Hausse ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $702 462 | 0,46% | 29 172 | $-119 327 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $700 256 | 0,45% | 25 280 | $38 391 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $676 183 | 0,44% | 3 178 | $66 261 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $625 775 | 0,41% | 820 | $307 200 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $608 465 | 0,40% | 14 581 | $69 196 | Baisse ×4 | ||
| XLI XLI | $573 287 | 0,37% | 3 095 | $72 733 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $507 268 | 0,33% | 5 038 | $-317 827 | Baisse ×5 | ||
| DFUS | $478 038 | 0,31% | 5 834 | $61 654 | Baisse ×4 | ||
| AGGY | $467 540 | 0,30% | 10 753 | $-3 241 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $456 680 | 0,30% | 2 407 | $-9 559 | Baisse ×2 | ||
| DFIC | $455 839 | 0,30% | 12 234 | $18 465 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $453 076 | 0,29% | 2 079 | $42 626 | Baisse ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $444 300 | 0,29% | 5 000 | $29 950 | |||
| YMAR | $424 259 | 0,28% | 14 805 | $12 472 | Baisse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $405 478 | 0,26% | 909 | $44 681 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $394 664 | 0,26% | 4 068 | $6 281 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $375 835 | 0,24% | 1 470 | $20 309 | Hausse ×1 | ||
| JMUB | $372 251 | 0,24% | 7 348 | $5 377 | Hausse ×4 | ||
| FHDG | $352 616 | 0,23% | 9 730 | $23 760 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $349 623 | 0,23% | 1 285 | $10 986 | Baisse ×1 | ||
| ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock | $336 863 | 0,22% | 17 382 | $108 116 | |||
| XSD | $336 798 | 0,22% | 540 | ||||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $333 070 | 0,22% | 6 388 | $72 503 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $324 669 | 0,21% | 1 247 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $318 216 | 0,21% | 2 709 | $115 384 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $316 569 | 0,21% | 1 431 | $45 327 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312 366 | 0,20% | 1 443 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $306 864 | 0,20% | 5 724 | $24 270 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $304 182 | 0,20% | 2 585 | $21 746 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $297 112 | 0,19% | 7 389 | $45 397 | Baisse ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $296 267 | 0,19% | 2 678 | $-3 886 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $294 381 | 0,19% | 578 | $-98 589 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285 515 | 0,19% | 1 947 | $10 639 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283 951 | 0,18% | 3 436 | $13 993 | Hausse ×1 | ||
| MINO | $279 548 | 0,18% | 6 109 | $3 604 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $277 964 | 0,18% | 2 044 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $274 701 | 0,18% | 4 821 | $32 462 | Baisse ×2 | ||
| BAB | $274 036 | 0,18% | 10 210 | $-4 784 | Baisse ×1 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $257 928 | 0,17% | 24 023 | ||||
| MEAR | $251 900 | 0,16% | 5 000 | $2 717 | Hausse ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $251 629 | 0,16% | 5 293 | $-15 957 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $249 610 | 0,16% | 481 | $18 586 | Hausse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $247 789 | 0,16% | 1 273 | $43 299 | Hausse ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $247 173 | 0,16% | 1 160 | $-2 510 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246 496 | 0,16% | 970 | $16 827 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $246 293 | 0,16% | 652 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $245 358 | 0,16% | 1 223 | $19 875 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9 818 804 | 6,37% | en hausse ×5 |
| DFAT | $6 089 414 | 3,95% | en hausse ×4 |
| BIV | $5 810 766 | 3,77% | en hausse ×5 |
| JMBS | $4 034 547 | 2,62% | en hausse ×5 |
| SJNK | $3 559 151 | 2,31% | en hausse ×5 |
| VOT | $3 378 559 | 2,19% | en hausse ×4 |
| VOE | $3 236 648 | 2,10% | en hausse ×5 |
| DFAU | $2 079 593 | 1,35% | en hausse ×4 |
| VB | $1 696 582 | 1,10% | en hausse ×5 |
| TSLA | $1 682 821 | 1,09% | en hausse ×3 |
| MSFT | $1 285 256 | 0,83% | en hausse ×5 |
| BK | $1 061 293 | 0,69% | en hausse ×3 |
| MRK | $744 266 | 0,48% | en hausse ×4 |
| GOOGL | $712 596 | 0,46% | en hausse ×4 |
| JMUB | $372 251 | 0,24% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VBK | $1 684 588 | 4 606 | 1,09% |
| XSD | $336 798 | 540 | 0,22% |
| DDOG | $324 669 | 1 247 | 0,21% |
| BA | $312 366 | 1 443 | 0,20% |
| UAL | $277 964 | 2 044 | 0,18% |
| NRK | $257 928 | 24 023 | 0,17% |
| AVGO | $246 293 | 652 | 0,16% |
| SCHA | $234 454 | 6 489 | 0,15% |
| GEV | $226 845 | 193 | 0,15% |
| WBS | $219 249 | 2 869 | 0,14% |
| IJT | $214 320 | 1 200 | 0,14% |
| AXP | $204 980 | 606 | 0,13% |
| PICK | $203 292 | 3 496 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | A acheté plus | +52 | +$1.9M |
| SOXX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| SMAY | Réduit | -54K | -$1.4M |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| SPHQ | A acheté plus | +309 | +$1.1M |
| TMO | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| VOT | A acheté plus | +1K | +$881K |
| SPYG | Réduit | -339 | +$854K |
| DFAT | A acheté plus | +2K | +$794K |
| XLK | Réduit | -1 | +$688K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| YSEP | 30 septembre 2025 | 123 323 | $3 009 081 | Ne suit plus |
| DHDG | 30 juin 2025 | 81 238 | $2 450 561 | Ne suit plus |
| IWO | 30 juin 2025 | 5 494 | $1 404 115 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2026 | 4 057 | $852 092 | 8,8% |
| NRK | 30 juin 2025 | 77 601 | $804 943 | 4,1% |
| IJT | 31 mars 2025 | 4 374 | $592 108 | |
| HYG | 30 juin 2026 | 6 929 | $551 272 | Ne suit plus |
| RVNU | 31 mars 2025 | 15 292 | $386 276 | Ne suit plus |
| TROW | 31 mars 2025 | 3 408 | $385 411 | 22,5% |
| AXP | 31 mars 2025 | 1 242 | $368 613 | 24,3% |
| BDX | 31 mars 2025 | 1 583 | $359 135 | 4,1% |
| NOC | 31 mars 2025 | 760 | $356 660 | 13,0% |
| SRE | 31 mars 2025 | 3 946 | $346 143 | 21,5% |
| AVDS | 31 mars 2025 | 6 610 | $342 585 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2025 | 7 638 | $336 437 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 mars 2025 | 12 976 | $335 566 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2025 | 2 889 | $326 775 | -13,4% |
| IVLU | 30 juin 2025 | 10 440 | $316 436 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 568 | $297 490 | 25,8% |
| OMAH | 30 juin 2026 | 16 292 | $293 582 | Ne suit plus |
| DFUS | 31 mars 2025 | 4 579 | $291 911 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 262 | $285 271 | -1,2% |
| MMM | 31 mars 2025 | 2 105 | $271 734 | 22,8% |
| V | 31 mars 2025 | 856 | $270 530 | 4,9% |
| XSD | 31 mars 2025 | 1 080 | $268 326 | Ne suit plus |
| DFEV | 31 mars 2025 | 9 960 | $261 052 | Ne suit plus |
| FMB | 31 mars 2025 | 5 098 | $260 049 | |
| DGS | 31 mars 2025 | 5 268 | $257 711 | Ne suit plus |
| TOL | 31 mars 2025 | 1 997 | $251 522 | 37,8% |
| VTI | 31 mars 2025 | 862 | $249 829 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 451 | $246 177 | 22,5% |
| PICK | 31 mars 2025 | 6 992 | $244 650 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 8 434 | $244 487 | 22,0% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 577 | $239 874 | 5,7% |
| KVLE | 30 juin 2025 | 9 516 | $235 711 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 237 | $234 164 | 121,8% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 438 | $228 894 | 1,0% |
| UAL | 31 mars 2026 | 2 046 | $228 784 | 23,1% |
| SPGI | 31 mars 2025 | 458 | $228 098 | -15,4% |
| COP | 31 mars 2025 | 2 282 | $226 306 | 28,4% |
| QDEF | 31 mars 2025 | 3 200 | $224 715 | Ne suit plus |
| CSCO | 31 mars 2025 | 3 780 | $223 776 | 78,5% |
| SPLV | 31 décembre 2025 | 3 037 | $223 174 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2026 | 502 | $217 055 | 38,7% |
| AXP | 31 mars 2026 | 586 | $216 791 | 10,6% |
| DFSV | 31 mars 2025 | 7 010 | $215 768 | Ne suit plus |
| AVSC | 31 mars 2025 | 3 930 | $213 635 | Ne suit plus |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 274 | $211 209 | -2,3% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 440 | $209 000 | 14,3% |
| UST | 31 mars 2025 | 5 066 | $208 119 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2025 | 229 | $204 112 | -91,3% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 586 | $202 815 | 17,7% |
| LMT | 31 mars 2025 | 416 | $202 485 | 30,6% |
| VO | 31 mars 2026 | 696 | $202 088 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 448 | $201 808 | 15,1% |
| GOLD | 31 mars 2025 | 12 776 | $198 028 | 77,0% |
| AMX | 31 mars 2025 | 11 520 | $164 851 | 66,2% |
| ROIV | 31 mars 2025 | 10 000 | $118 300 | 267,2% |