Lionshead Wealth Management, LLC

CIK 2056752 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations38,81%

Poids des 25 principales participations64,74%

Positions supérieures à 1%34

Nombre effectif de positions42,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,46% Achats estimés $9 817 705 · Ventes $6 456 652

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% toujours détenu

Nouvelles positions13

Augmenté46

Diminué38

Fermé9

Valeur du portefeuille $154.0M #7 354 sur 9 337 par valeur 13F · top 78.8%

Positions 112

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,6%

Industrials 5,8%

Healthcare 4,0%

Communication Services 3,0%

Financials 3,0%

Utilities 1,8%

Retail 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 67,1%

Portefeuille complet 112 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAI Dimensional ETF Trust	$9 818 804	6,37%	238 031	$658 267	Hausse ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$8 255 319	5,36%	162 857	$-163 184	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 283 107	4,73%	25 169	$1 150 573	Hausse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$6 246 826	4,06%	69 332	$1 057 004	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$6 089 414	3,95%	87 115	$794 062	Hausse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 810 766	3,77%	75 759	$159 530	Hausse ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5 006 502	3,25%	42 074	$853 801	Baisse ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$4 034 547	2,62%	89 288	$134 281	Hausse ×5
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF	$3 673 486	2,38%	76 980	$555 958
SJNK SPDR SERIES TRUST	$3 559 151	2,31%	142 195	$567 540	Hausse ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$3 378 559	2,19%	11 030	$880 766	Hausse ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3 236 648	2,10%	16 379	$362 391	Hausse ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 156 390	2,05%	54 233	$-509 809	Baisse ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$3 137 580	2,04%	41 401	$279 922	Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 974 259	1,93%	5 120	$1 943 276	Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 932 723	1,90%	4 073	$682 839	Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 840 222	1,84%	3 856	$614 095	Baisse ×2
SOXX iShares Trust	$2 827 689	1,84%	4 413	$1 377 312
SPY SPY	$2 682 254	1,74%	3 591	$330 099	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 275 330	1,48%	11 942	$688 141	Baisse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$2 244 317	1,46%	27 653	$-44 706	Baisse ×3
AZZ AZZ Inc.	$2 170 700	1,41%	14 000	$418 880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 094 758	1,36%	10 469	$316 969	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 079 593	1,35%	40 232	$306 275	Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 912 474	1,24%	3 811	$1 018 025	Hausse ×1
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 869 153	1,21%	74 602	$106 595	Baisse ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 821 906	1,18%	62 911	$274 340	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 814 357	1,18%	3 221	$-12 454	Hausse ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1 712 179	1,11%	33 817	$-221 667	Baisse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 696 582	1,10%	5 597	$275 732	Hausse ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 684 588	1,09%	4 606		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 682 821	1,09%	4 001	$198 423	Hausse ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 681 073	1,09%	36 927	$96 618	Baisse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 539 227	1,00%	13 193	$-392 254	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 418 362	0,92%	5 951	$127 921	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 285 256	0,83%	3 445	$75 905	Hausse ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$1 190 175	0,77%	18 976	$-61 103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 187 741	0,77%	4 720	$666 200	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 162 248	0,75%	969	$292 146	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 091 973	0,71%	3 336	$153 014	Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 061 293	0,69%	7 339	$193 870	Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$986 851	0,64%	2 793	$149 539	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$977 276	0,63%	3 252	$163 758	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$932 143	0,61%	7 506	$136 707	Hausse ×1
SEIX Virtus ETF Trust II	$916 636	0,60%	39 629	$-124 664	Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$908 612	0,59%	4 917	$278 363	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$892 633	0,58%	2 531	$60 212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock	$878 951	0,57%	74 500	$42 912
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$852 665	0,55%	1 704	$58 631	Hausse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$822 513	0,53%	8 920	$-11 329	Baisse ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$758 881	0,49%	26 740	$-1 376 297	Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$744 266	0,48%	5 754	$52 561	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$712 596	0,46%	1 994	$273 779	Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$702 462	0,46%	29 172	$-119 327	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$700 256	0,45%	25 280	$38 391	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$676 183	0,44%	3 178	$66 261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$625 775	0,41%	820	$307 200	Hausse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$608 465	0,40%	14 581	$69 196	Baisse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$573 287	0,37%	3 095	$72 733
SGOV iShares Trust	$507 268	0,33%	5 038	$-317 827	Baisse ×5
DFUS Dimensional ETF Trust	$478 038	0,31%	5 834	$61 654	Baisse ×4
AGGY WisdomTree Trust	$467 540	0,30%	10 753	$-3 241	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$456 680	0,30%	2 407	$-9 559	Baisse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$455 839	0,30%	12 234	$18 465	Baisse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$453 076	0,29%	2 079	$42 626	Baisse ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$444 300	0,29%	5 000	$29 950
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$424 259	0,28%	14 805	$12 472	Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$405 478	0,26%	909	$44 681	Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$394 664	0,26%	4 068	$6 281	Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$375 835	0,24%	1 470	$20 309	Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$372 251	0,24%	7 348	$5 377	Hausse ×4
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$352 616	0,23%	9 730	$23 760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$349 623	0,23%	1 285	$10 986	Baisse ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock	$336 863	0,22%	17 382	$108 116
XSD SPDR SERIES TRUST	$336 798	0,22%	540		Hausse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$333 070	0,22%	6 388	$72 503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$324 669	0,21%	1 247		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$318 216	0,21%	2 709	$115 384	Hausse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$316 569	0,21%	1 431	$45 327
BA Boeing Company (The) Common Stock	$312 366	0,20%	1 443		Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$306 864	0,20%	5 724	$24 270
BX Blackstone Inc. Common Stock	$304 182	0,20%	2 585	$21 746	Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$297 112	0,19%	7 389	$45 397	Baisse ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$296 267	0,19%	2 678	$-3 886	Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$294 381	0,19%	578	$-98 589	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$285 515	0,19%	1 947	$10 639	Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$283 951	0,18%	3 436	$13 993	Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$279 548	0,18%	6 109	$3 604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$277 964	0,18%	2 044
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$274 701	0,18%	4 821	$32 462	Baisse ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$274 036	0,18%	10 210	$-4 784	Baisse ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$257 928	0,17%	24 023
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$251 900	0,16%	5 000	$2 717	Hausse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$251 629	0,16%	5 293	$-15 957	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$249 610	0,16%	481	$18 586	Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$247 789	0,16%	1 273	$43 299	Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$247 173	0,16%	1 160	$-2 510	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$246 496	0,16%	970	$16 827	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$246 293	0,16%	652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$245 358	0,16%	1 223	$19 875	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAI	$9 818 804	6,37%	en hausse ×5
DFAT	$6 089 414	3,95%	en hausse ×4
BIV	$5 810 766	3,77%	en hausse ×5
JMBS	$4 034 547	2,62%	en hausse ×5
SJNK	$3 559 151	2,31%	en hausse ×5
VOT	$3 378 559	2,19%	en hausse ×4
VOE	$3 236 648	2,10%	en hausse ×5
DFAU	$2 079 593	1,35%	en hausse ×4
VB	$1 696 582	1,10%	en hausse ×5
TSLA	$1 682 821	1,09%	en hausse ×3
MSFT	$1 285 256	0,83%	en hausse ×5
BK	$1 061 293	0,69%	en hausse ×3
MRK	$744 266	0,48%	en hausse ×4
GOOGL	$712 596	0,46%	en hausse ×4
JMUB	$372 251	0,24%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VBK	$1 684 588	4 606	1,09%
XSD	$336 798	540	0,22%
DDOG	$324 669	1 247	0,21%
BA	$312 366	1 443	0,20%
UAL	$277 964	2 044	0,18%
NRK	$257 928	24 023	0,17%
AVGO	$246 293	652	0,16%
SCHA	$234 454	6 489	0,15%
GEV	$226 845	193	0,15%
WBS	$219 249	2 869	0,14%
IJT	$214 320	1 200	0,14%
AXP	$204 980	606	0,13%
PICK	$203 292	3 496	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMD	A acheté plus	+52	+$1.9M
SOXX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.4M
SMAY	Réduit	-54K	-$1.4M
AAPL	A acheté plus	+1K	+$1.2M
SPHQ	A acheté plus	+309	+$1.1M
TMO	A acheté plus	+2K	+$1.0M
VOT	A acheté plus	+1K	+$881K
SPYG	Réduit	-339	+$854K
DFAT	A acheté plus	+2K	+$794K
XLK	Réduit	-1	+$688K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
YSEP	30 septembre 2025	123 323	$3 009 081
DHDG	30 juin 2025	81 238	$2 450 561
IWO	30 juin 2025	5 494	$1 404 115
TMUS	30 juin 2026	4 057	$852 092	-1,8%
NRK	30 juin 2025	77 601	$804 943	-7,5%
HYG	30 juin 2026	6 929	$551 272
IVLU	30 juin 2025	10 440	$316 436
UNH	30 juin 2025	568	$297 490	21,4%
OMAH	30 juin 2026	16 292	$293 582
HON	30 juin 2026	1 262	$285 271	-4,4%
XOM	30 juin 2026	1 451	$246 177	20,0%
T	30 juin 2026	8 434	$244 487	17,1%
PYPL	31 décembre 2025	3 577	$239 874	-6,8%
KVLE	30 juin 2025	9 516	$235 711
SPGI	31 mars 2026	438	$228 894	-8,1%
UAL	31 mars 2026	2 046	$228 784	19,5%
SPLV	31 décembre 2025	3 037	$223 174
INTU	30 juin 2026	502	$217 055	9,1%
AXP	31 mars 2026	586	$216 791	0,5%
NEE	30 juin 2026	2 274	$211 209	-13,1%
LIN	31 décembre 2025	440	$209 000	13,1%
AVGO	31 mars 2026	586	$202 815	17,1%
VO	31 mars 2026	696	$202 088	11,8%
GILD	30 juin 2026	1 448	$201 808	14,5%