T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $372K | 0,24 | 345 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $371K | 0,24 | 345 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-A | 09182THS9 | $367K | 0,23 | 350 000 | US |
| NY CITY TRANS FIN-F-1 | 64972JC71 | $366K | 0,23 | 335 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HG5 | $360K | 0,23 | 350 000 | US |
| CT ST HSG FIN-F1 | 20775CXK5 | $357K | 0,23 | 360 000 | US |
| MEAG GA PROJ ONE SUB SER A | 62620HJH6 | $355K | 0,23 | 330 000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV INFRASTRUCTURE SER A | 13078YVE2 | $354K | 0,23 | 330 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $350K | 0,22 | 330 000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593F49 | $343K | 0,22 | 340 000 | US |
| SC ST PUB SVC AUTH REV SER A | 8371515Q8 | $339K | 0,22 | 320 000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $338K | 0,22 | 335 000 | US |
| PHX AZ CIVIC IMPT ARPT REV AMT SR LIEN | 71883MNN0 | $337K | 0,21 | 325 000 | US |
| NATL FIN-CLASS A-1 | 63607WBR4 | $337K | 0,21 | 323 922 | US |
| SALT LAKE CITY ARPT-A AMT | 795576HE0 | $336K | 0,21 | 325 000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HCC1 | $335K | 0,21 | 330 000 | US |
| BALTIMORE CO MD OAK CREST VLLGE INC REF | 059151CK4 | $328K | 0,21 | 330 000 | US |
| NYC TRANSITIONAL -C-1 | 64971XK64 | $326K | 0,21 | 300 000 | US |
| DELAWARE ST HLTH FACS | 246388SX1 | $325K | 0,21 | 325 000 | US |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNT1 | $324K | 0,21 | 390 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2A | 74529JRQ0 | $320K | 0,20 | 320 000 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3L9 | $319K | 0,20 | 322 000 | PR |
| DALLAS FORT WORTH-A-1 AMT | 23503CFY8 | $317K | 0,20 | 285 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSE5 | $316K | 0,20 | 315 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $316K | 0,20 | 315 000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $315K | 0,20 | 315 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $315K | 0,20 | 315 000 | US |
| TX ST GAS ACQ & SPLY CORP V GAS SPLY REV | 88256RAK2 | $315K | 0,20 | 295 000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UX1 | $313K | 0,20 | 270 000 | US |
| LOMPOC VLY MED CTR | 54178QBX2 | $313K | 0,20 | 300 000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452153CQ0 | $312K | 0,20 | 295 000 | US |
| COLORADO ST COPS SER A | 196711QK4 | $312K | 0,20 | 300 000 | US |
| SACRAMENTO CNTY CA AR AMT | 786107RP9 | $312K | 0,20 | 300 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647LC3 | $311K | 0,20 | 285 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-B 144A | 12008EYD2 | $310K | 0,20 | 300 000 | US |
| ATLANTA DEV AUTH-A 144A | 04777LDT0 | $310K | 0,20 | 300 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLT SYS | 59447TMH3 | $308K | 0,20 | 305 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $307K | 0,20 | 367 000 | PR |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $305K | 0,19 | 305 000 | US |
| MISSION ECON WDR GRPHC PCK INTER PRJ AMT | 605155BW9 | $302K | 0,19 | 290 000 | US |
| NYC NY HSG DEV CORP REV SUST BND SR F2 | 64972KGU3 | $301K | 0,19 | 300 000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $301K | 0,19 | 300 000 | US |
| DC METRO AIRPTS DUL TOL RD 1ST SR LIEN | 592643CR9 | $297K | 0,19 | 285 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576JT5 | $290K | 0,19 | 270 000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389D47 | $289K | 0,18 | 285 000 | US |
| VA SMALL BUS FIN-A | 928104MV7 | $288K | 0,18 | 275 000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $286K | 0,18 | 275 000 | US |
| FAIRFAX CO VA INOVA HLTH SYS PRJ SER A | 303823LM8 | $285K | 0,18 | 285 000 | US |
| CYPRESS FAIRBANKS TX SCH BLDG REF SER B | 232769PM5 | $281K | 0,18 | 250 000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 1 SER 2024A | 93974EH33 | $281K | 0,18 | 255 000 | US |
Page 4
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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