T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PA ST UNIV-A-REF | 7092353Y9 | $281K | 0,18 | 250 000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHN8 | $279K | 0,18 | 275 000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DTU0 | $275K | 0,18 | 275 000 | US |
| MI HSG DEV AUTH-A | 59465PFZ6 | $275K | 0,18 | 275 000 | US |
| VA ST CBA 21ST CENTURY COLL & EQUIP SR A | 92778VMZ8 | $272K | 0,17 | 250 000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTC2 | $271K | 0,17 | 250 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCS9 | $269K | 0,17 | 265 000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER E-1 | 56035DGB2 | $267K | 0,17 | 250 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A 144A | 13048V3D8 | $264K | 0,17 | 250 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP-E1A | 64972CWX7 | $263K | 0,17 | 275 000 | US |
| CA ST FIN REV CA BAPTIST UNIV SR A 144A | 13048V3E6 | $262K | 0,17 | 250 000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A | 837033KV0 | $259K | 0,17 | 250 000 | US |
| CA ST FIN AUTH STU HSG W VILL HOUSE PROJ | 13049YBF7 | $258K | 0,16 | 250 000 | US |
| SAN FRANCISCO APRT-A AMT | 79766DLU1 | $257K | 0,16 | 245 000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $257K | 0,16 | 250 000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $256K | 0,16 | 250 000 | US |
| WV ST COMMERCIAL METALS CO PROJ AMT | 95648VBV0 | $256K | 0,16 | 250 000 | US |
| NC ST MED CARE COM HLTH CARE COMM SER C | 65821DYR6 | $255K | 0,16 | 250 000 | US |
| FREDERICK CO MD SPL OB URBANA DEV AUT A | 35571LBU1 | $254K | 0,16 | 250 000 | US |
| CUYAHOGA CO OH HOSP REV METROHLTH SYS | 2322655Q7 | $253K | 0,16 | 255 000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUST SR D2 | 20364NCK1 | $253K | 0,16 | 250 000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $253K | 0,16 | 250 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDC3 | $252K | 0,16 | 250 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHQ0 | $252K | 0,16 | 250 000 | US |
| DELAWARE HLTH AUTH | 246388VM1 | $252K | 0,16 | 230 000 | US |
| IN ST FIN AUTH METHODIST HOSP SER A | 45471AUH3 | $251K | 0,16 | 250 000 | US |
| IL TOLL HWY AUTH-A | 452252KS7 | $251K | 0,16 | 250 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CZZ9 | $250K | 0,16 | 250 000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $249K | 0,16 | 250 000 | US |
| DC WTR & SWR AUTH SUB LIEN SER A | 254845UE8 | $249K | 0,16 | 230 000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $249K | 0,16 | 250 000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-A1 | 64971WWA4 | $249K | 0,16 | 255 000 | US |
| AVE MARIA STEWARDSHIP | 05355ABZ9 | $248K | 0,16 | 250 000 | US |
| NY ST HSG FIN AUTH-G | 64987JMN8 | $246K | 0,16 | 315 000 | US |
| MD ECON DEV CORP STD REV BOWIE ST UNIV | 57420VRF2 | $243K | 0,16 | 250 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH CLEAN WTR | 45204EY44 | $242K | 0,15 | 230 000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR B | 8371514Q9 | $242K | 0,15 | 220 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMR1 | $242K | 0,15 | 240 000 | US |
| NY HSG FIN AGY-B | 64987BKX5 | $241K | 0,15 | 255 000 | US |
| NJ ST HCFFA PRINCETON HLTH SYS SER A | 64579F8G1 | $241K | 0,15 | 240 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CA37 | $240K | 0,15 | 250 000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CW5 | $239K | 0,15 | 240 000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS REV SUB PRIV SER G | 544445A82 | $239K | 0,15 | 225 000 | US |
| NYC NY MF HSG REV SUS NGHBRHD BONDS-SR-K | 64972C8S5 | $237K | 0,15 | 245 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $235K | 0,15 | 235 000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEA9 | $235K | 0,15 | 215 000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SVH4 | $233K | 0,15 | 225 000 | US |
| MD DEPT OF TRANSPRTN | 574204N90 | $232K | 0,15 | 250 000 | US |
| CA STWD CMNTYS DEV-B | 13078YWU5 | $232K | 0,15 | 215 000 | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV | 59465M2A2 | $232K | 0,15 | 245 000 | US |
Page 5
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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