T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKINGHAM CO VA FACS REV SENTARA SER A | 77345QAA2 | $228K | 0,15 | 295 000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAK8 | $228K | 0,15 | 225 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $227K | 0,14 | 295 000 | PR |
| NEW YORK ST HSG FIN A | 64987JVJ7 | $226K | 0,14 | 230 000 | US |
| MD ECON DEV TRANSPTRN PROJ SR A | 57420NCC3 | $226K | 0,14 | 220 000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT SYS REV AMT REF | 592647EL1 | $225K | 0,14 | 220 000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 4521522N0 | $225K | 0,14 | 215 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SS7 | $224K | 0,14 | 210 000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER D | 419794L67 | $224K | 0,14 | 200 000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG IRVINE ARPTS SER A | 13078RGW4 | $224K | 0,14 | 220 000 | US |
| SD HLTH & EDUCTNL-C-2 | 83755VW83 | $224K | 0,14 | 205 000 | US |
| CONNECTICUT ST SER A | 20772KA90 | $222K | 0,14 | 200 000 | US |
| HALIFAX CO IDA VA ELEC & PWR CO SER A | 40579PAE1 | $222K | 0,14 | 220 000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER | 121342QN2 | $221K | 0,14 | 220 000 | US |
| PORT SEATTLE WA ST INTER LIEN SER B AMT | 7353892H0 | $220K | 0,14 | 200 000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER A | 956622K52 | $220K | 0,14 | 220 000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB PRIV SER A AMT | 5444452M0 | $220K | 0,14 | 200 000 | US |
| CENTRAL FL EXPRESS AUTH SR LIEN REV SR B | 153476BU9 | $220K | 0,14 | 225 000 | US |
| IN FIN AUTH-D-2-REF | 45470YGE5 | $220K | 0,14 | 200 000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DK2 | $216K | 0,14 | 215 000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 0,14 | 200 000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR H | 13013JFW1 | $216K | 0,14 | 200 000 | US |
| ID ST HLTH FAC ST LUKES HLTH SYS SR A | 451295B73 | $216K | 0,14 | 200 000 | US |
| GAITHERSBURG-ECO DEV | 363128CW7 | $215K | 0,14 | 210 000 | US |
| NM MTGE FIN AUTH -A | 647201WD0 | $214K | 0,14 | 215 000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $212K | 0,14 | 200 000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $210K | 0,13 | 200 000 | US |
| NYC-F-1 | 64966KQV8 | $206K | 0,13 | 220 000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER B AMT | 544445BT5 | $205K | 0,13 | 205 000 | US |
| BURKE CO GA DEV AUTH POLL CNTRL REV SR 4 PUT | 121342QG7 | $205K | 0,13 | 205 000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $203K | 0,13 | 200 000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $202K | 0,13 | 200 000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CA6 | $201K | 0,13 | 200 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $201K | 0,13 | 203 000 | PR |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UAY5 | $201K | 0,13 | 200 000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B | 010685KG9 | $200K | 0,13 | 200 000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SMH4 | $200K | 0,13 | 200 000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER PUT | 121342QF9 | $200K | 0,13 | 200 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV BEAUMONT HLTH SER A | 59447THF3 | $200K | 0,13 | 200 000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAN6 | $200K | 0,13 | 200 000 | US |
| ST PAUL HSG-A-REF | 792905DX6 | $200K | 0,13 | 200 000 | US |
| IL FIN AUTH U CHICAGO MED E1 | 45200FZV4 | $200K | 0,13 | 200 000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A-AMT AMT | 83703DAB3 | $199K | 0,13 | 200 000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER A-1 | 64972JJT6 | $198K | 0,13 | 175 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A-1 | 13050WAD3 | $197K | 0,13 | 199 168 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $195K | 0,12 | 250 000 | US |
| AZ ST ED REV PINECREST ACADEMY 144A | 04052BRH9 | $195K | 0,12 | 200 000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W2Z6 | $192K | 0,12 | 180 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VP9 | $191K | 0,12 | 180 000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH | 20775DN40 | $191K | 0,12 | 175 000 | US |
Page 6
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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