T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILA PA ARPT REF B AMT | 717817UH1 | $188K | 0,12 | 185 000 | US |
| MD ST EDCSH REV SR TOWSON UNIV | 57420VQM8 | $188K | 0,12 | 185 000 | US |
| PUB FIN AUTH-REF | 74442PJ97 | $187K | 0,12 | 175 000 | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY NE PROJ 5 SER 1 | 154871CU9 | $183K | 0,12 | 175 000 | US |
| S MIAMI HLTH BAPTIST SOUTH FL | 838810EE5 | $182K | 0,12 | 180 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WF0 | $181K | 0,12 | 180 000 | US |
| COLORADO ST COPS RURAL SER A | 196711QZ1 | $180K | 0,11 | 170 000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FCY9 | $180K | 0,11 | 180 000 | US |
| AK ST HSG FIN CORP MTG REV SER A | 01170RHX3 | $179K | 0,11 | 195 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT SR | 158862CA8 | $177K | 0,11 | 175 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DDS0 | $177K | 0,11 | 175 000 | US |
| SAN JOSE CA ARPT REV AMT SER A | 798136VS3 | $176K | 0,11 | 175 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER C | 79020FBB1 | $176K | 0,11 | 175 000 | US |
| WA ST HLTH CARE COMMONSPIRIT HLTH SER B3 PUTBOND | 93978HVB8 | $175K | 0,11 | 175 000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS-REF | 645790BV7 | $175K | 0,11 | 185 000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $174K | 0,11 | 165 000 | US |
| MI HSG FIN AUTH | 59465FAG5 | $173K | 0,11 | 175 000 | US |
| IL HSG DEV AUTH-A | 45203M2G5 | $172K | 0,11 | 165 000 | US |
| TX ST BND SURFACE TRANSPRTN CORP REV AMT | 882667CL0 | $168K | 0,11 | 160 000 | US |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MS4 | $168K | 0,11 | 160 000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH REV SER A-1 | 19648FXD1 | $168K | 0,11 | 160 000 | US |
| CAPE FEAR NC PUB UTILITY WTR & SWR REV | 139391FY7 | $168K | 0,11 | 150 000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR B PUT | 19648FVK7 | $166K | 0,11 | 165 000 | US |
| LOS ANGELES DEPT OF AMT | 544445SQ3 | $161K | 0,10 | 150 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBT0 | $161K | 0,10 | 155 000 | US |
| SC ST JOBS EDA HSP REV PRISMA HLTH SER A | 83703FLE0 | $161K | 0,10 | 155 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH AMT | 74445MAB5 | $159K | 0,10 | 160 000 | US |
| NC MED CARE COMM RETMT PEN VIL SER A | 65820YTM8 | $159K | 0,10 | 150 000 | US |
| HENRICO CO EDA-C | 42605QFG3 | $156K | 0,10 | 155 000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152N56 | $156K | 0,10 | 155 000 | US |
| OHIO CO COMM-A | 67732PER5 | $154K | 0,10 | 140 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNIV | 25484JDH0 | $152K | 0,10 | 150 000 | US |
| LOS ANGELES ARPT-UNRE AMT | 544445S26 | $152K | 0,10 | 140 000 | US |
| MONROE CNTY GA DEV AU | 610530FZ5 | $151K | 0,10 | 150 000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CV7 | $151K | 0,10 | 150 000 | US |
| NY CITY HSG-D1-B | 64972CMN0 | $150K | 0,10 | 150 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $149K | 0,10 | 150 000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAV5 | $147K | 0,09 | 145 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T29 | $147K | 0,09 | 145 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $144K | 0,09 | 144 000 | PR |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNR5 | $143K | 0,09 | 155 000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RR7 | $140K | 0,09 | 140 000 | US |
| VIRGINIA HSG DEV-B | 92812WWZ3 | $138K | 0,09 | 135 000 | US |
| WALLER ISD | 932493MP1 | $137K | 0,09 | 125 000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CME1 | $137K | 0,09 | 130 000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $136K | 0,09 | 125 000 | US |
| MA HSG FIN-198-AMT AMT | 57587AF78 | $134K | 0,09 | 135 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DG8 | $133K | 0,09 | 130 000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HBX6 | $132K | 0,08 | 130 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBP8 | $131K | 0,08 | 130 000 | US |
Page 7
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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