Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,26
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -1,58% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▼ -0,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,67% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QY7 | $488K | 0,26 | 645 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W1GU1 | $487K | 0,26 | 503 782 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $485K | 0,26 | 544 618 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAC6 | $476K | 0,26 | 474 311 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30345FAA5 | $475K | 0,26 | 475 000 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $473K | 0,26 | 492 000 | DBT | US |
| Lendmark Funding Trust | 52603DAA1 | $463K | 0,25 | 460 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $460K | 0,25 | 460 000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254JAA3 | $457K | 0,25 | 470 000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $457K | 0,25 | 453 103 | ABS-MBS | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAB4 | $453K | 0,25 | 452 000 | DBT | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03236XAE7 | $453K | 0,25 | 450 000 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $449K | 0,24 | 453 000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $449K | 0,24 | 444 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $448K | 0,24 | 442 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568KAA6 | $446K | 0,24 | 447 591 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAD3 | $445K | 0,24 | 442 000 | DBT | US |
| Phillips 66 | 71855BFW7 | $442K | 0,24 | 444 000 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $442K | 0,24 | 437 000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $439K | 0,24 | 438 098 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $437K | 0,24 | 433 769 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36266XAE0 | $436K | 0,24 | 430 712 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $435K | 0,24 | 438 740 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $432K | 0,23 | 430 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $432K | 0,23 | 430 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $431K | 0,23 | 511 690 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WEZ2 | $430K | 0,23 | 437 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAA3 | $430K | 0,23 | 429 695 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $428K | 0,23 | 429 112 | ABS-MBS | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $428K | 0,23 | 436 000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $424K | 0,23 | 423 549 | ABS-O | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $423K | 0,23 | 440 498 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36167FAC3 | $422K | 0,23 | 429 007 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $421K | 0,23 | 419 021 | ABS-MBS | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $421K | 0,23 | 420 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $418K | 0,23 | 401 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834F94 | $415K | 0,22 | 1 650 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAN2 | $412K | 0,22 | 408 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $411K | 0,22 | 421 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109NAD1 | $411K | 0,22 | 405 850 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $409K | 0,22 | 430 000 | DBT | NL |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $408K | 0,22 | 400 000 | DBT | SG |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $408K | 0,22 | 401 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $407K | 0,22 | 420 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $406K | 0,22 | 398 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $406K | 0,22 | 401 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $405K | 0,22 | 405 556 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $404K | 0,22 | 403 345 | ABS-MBS | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $404K | 0,22 | 414 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $401K | 0,22 | 400 000 | DBT | US |
Page 2
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |