Tidal Trust III (RMOP)
Société de gestion · XNYS · Série S000086370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $349.0M
- Portefeuille
- 293
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,64%
- Nombre effectif de positions
- 114,5
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$45.2M
- 12 derniers mois
- +$186.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUT | 16080TAL9 | $516K | 0,15 | 500 000 | US |
| VAIL HOME PARTNERS CORP CO HSG | 91879VAB4 | $512K | 0,15 | 500 000 | US |
| Fayetteville Public Facilities Board | 31267GAC1 | $509K | 0,15 | 500 000 | US |
| IOWA ST FIN AUTH MF REVENUE | 46246JNN1 | $506K | 0,14 | 500 000 | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704HAM9 | $505K | 0,14 | 500 000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAF3 | $504K | 0,14 | 500 000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAE6 | $501K | 0,14 | 500 000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 2 | 85236GBA8 | $500K | 0,14 | 500 000 | US |
| ANNA TX SPL ASSMNT REVENUE | 035713BJ4 | $500K | 0,14 | 500 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKJ3 | $500K | 0,14 | 500 000 | US |
| Crawford County Hospital Authority | 225004AR1 | $500K | 0,14 | 500 000 | US |
| Cleveland-Cuyahoga County Port Authority | 18610RCG7 | $499K | 0,14 | 500 000 | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SEU1 | $496K | 0,14 | 500 000 | US |
| Trevenna Metropolitan District | 89533MAA8 | $496K | 0,14 | 505 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV | 74445GAP7 | $491K | 0,14 | 485 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EH9 | $491K | 0,14 | 500 000 | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UHH4 | $481K | 0,14 | 705 000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY | 59334KFW3 | $480K | 0,14 | 480 000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AD4 | $476K | 0,14 | 475 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAC9 | $463K | 0,13 | 500 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBR5 | $457K | 0,13 | 500 000 | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAM8 | $455K | 0,13 | 500 000 | US |
| Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr | 29758RCT8 | $451K | 0,13 | 450 000 | US |
| Crawford County Hospital Authority | 225004AQ3 | $425K | 0,12 | 425 000 | US |
| Allentown Commercial and Industrial Development Au | 018433AN2 | $424K | 0,12 | 500 000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AA1 | $400K | 0,11 | 400 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NNL2 | $398K | 0,11 | 375 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBL2 | $389K | 0,11 | 8 000 000 | US |
| KALAMAZOO MI ECON DEV CORP | 483228EH1 | $385K | 0,11 | 380 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MCA2 | $381K | 0,11 | 500 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EE6 | $359K | 0,10 | 365 000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAG1 | $348K | 0,10 | 355 000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VT6 | $316K | 0,09 | 285 000 | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development A | 566736HU1 | $306K | 0,09 | 275 000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE | 246387QD9 | $303K | 0,09 | 305 000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AB8 | $300K | 0,09 | 300 000 | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AGN6 | $275K | 0,08 | 275 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $265K | 0,08 | 265 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAL2 | $260K | 0,07 | 250 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAM0 | $258K | 0,07 | 250 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHN7 | $258K | 0,07 | 250 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAA3 | $254K | 0,07 | 250 000 | US |
| KALISPELL MT REVENUE | 48343AAA0 | $254K | 0,07 | 250 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KR2 | $249K | 0,07 | 250 000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783U61 | $244K | 0,07 | 250 000 | US |
| UNIV OF AKRON OH | 914023KJ4 | $235K | 0,07 | 235 000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DGA3 | $235K | 0,07 | 250 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAC5 | $231K | 0,07 | 250 000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RM7 | $226K | 0,06 | 225 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $223K | 0,06 | 220 000 | US |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 40,05% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35 629 862 | 15,49% | 1 395 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 479 103 | 15,42% | 1 389 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 8,39% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 4,88% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 4,44% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 2,51% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 2,41% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 1,72% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,91% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,81% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,46% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,42% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,39% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 331 | 0,38% | 34 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,35% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,19% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,18% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,17% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,11% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,11% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,03% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,02% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,01% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,01% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |