Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $25,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,71%
Nombre effectif de positions126,4
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$434.8M
Portefeuille
343
Au
31 juillet 2026
RMOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,89% | ▼ -5,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$15.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$88.3M
12 derniers mois
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807KZ0 | $741K | 0,17 | 850 000 | US |
| Canyons Metropolitan District No 5 | 139071AZ7 | $737K | 0,17 | 750 000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AC2 | $734K | 0,17 | 735 000 | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $730K | 0,17 | 750 000 | US |
| Travis County Development Authority | 89441ABH9 | $717K | 0,16 | 725 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EPB0 | $711K | 0,16 | 725 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKF1 | $704K | 0,16 | 700 000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BN0 | $704K | 0,16 | 700 000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAA3 | $681K | 0,16 | 650 000 | US |
| VALPARAISO IN MF HSG REVENUE | 920286AA9 | $681K | 0,16 | 750 000 | US |
| WISCONSIN HLTH EDL FACS AUTH S | 97671VCU7 | $680K | 0,16 | 650 000 | US |
| City of Lake Helen FL | 509893AB9 | $678K | 0,16 | 700 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC48 | $672K | 0,15 | 760 000 | US |
| City of Fort Wayne IN | 34926RAC4 | $667K | 0,15 | 715 000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DNS6 | $655K | 0,15 | 675 000 | US |
| Piney Lake Trails Metropolitan District No 1 | 72341MAA6 | $647K | 0,15 | 645 000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BK6 | $646K | 0,15 | 650 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYL3 | $645K | 0,15 | 645 000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $635K | 0,15 | 645 000 | US |
| City of Anna TX | 035713BF2 | $628K | 0,14 | 625 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HG0 | $627K | 0,14 | 625 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYK5 | $610K | 0,14 | 610 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAB1 | $605K | 0,14 | 615 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442P4F9 | $605K | 0,14 | 600 000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RT2 | $588K | 0,14 | 575 000 | US |
| KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH | 48503SGS2 | $580K | 0,13 | 570 000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246372BN5 | $576K | 0,13 | 600 000 | US |
| SOUTH SALT LAKE UT REDEV AGY T | 83985AAA0 | $570K | 0,13 | 560 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KS0 | $550K | 0,13 | 550 000 | US |
| STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD | 85950NCD0 | $549K | 0,13 | 550 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MBZ8 | $546K | 0,13 | 705 000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900UC5 | $545K | 0,13 | 545 000 | US |
| Sky Ranch Community Authority Board | 83086FAR0 | $536K | 0,12 | 546 000 | US |
| City of Apple Valley MN | 03800RBK1 | $534K | 0,12 | 525 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHM9 | $524K | 0,12 | 500 000 | US |
| VAIL HOME PARTNERS CORP CO HSG | 91879VAB4 | $513K | 0,12 | 500 000 | US |
| CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUT | 16080TAL9 | $512K | 0,12 | 500 000 | US |
| Fayetteville Public Facilities Board | 31267GAC1 | $509K | 0,12 | 500 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HE5 | $508K | 0,12 | 500 000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAF3 | $506K | 0,12 | 500 000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAE6 | $503K | 0,12 | 500 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKJ3 | $500K | 0,11 | 500 000 | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704HAM9 | $500K | 0,11 | 500 000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756ULK2 | $500K | 0,11 | 500 000 | US |
| Cleveland-Cuyahoga County Port Authority | 18610RCG7 | $495K | 0,11 | 500 000 | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UHH4 | $494K | 0,11 | 705 000 | US |
| ANNA TX SPL ASSMNT REVENUE | 035713BJ4 | $494K | 0,11 | 500 000 | US |
| IOWA ST FIN AUTH MF REVENUE | 46246JNN1 | $494K | 0,11 | 500 000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 2 | 85236GBA8 | $490K | 0,11 | 500 000 | US |
| Trevenna Metropolitan District | 89533MAA8 | $490K | 0,11 | 505 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
5,55%Rendement TTM
$1,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1020 |
| 28 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,1190 |
| 29 juin 2026 | $0,1020 |
| 28 mai 2026 | $0,1040 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,1190 |
| 26 février 2026 | $0,0970 |
| 29 janvier 2026 | $0,1020 |
| 30 décembre 2025 | $0,1220 |
| 26 novembre 2025 | $0,0920 |
| 30 octobre 2025 | $0,1290 |
| 29 septembre 2025 | $0,1040 |
| 28 août 2025 | $0,1060 |
| 30 juillet 2025 | $0,1300 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1060 |
| 28 mars 2025 | $0,1030 |
| 27 février 2025 | $0,0840 |
| 30 janvier 2025 | $0,1040 |
| 30 décembre 2024 | $0,1030 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |