VanEck Indonesia Index ETF (IDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000024065 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$1.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$21.4M
- 12 derniers mois
- +$1.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $144K | 0,48 | 1 331 500 | EC | ID |
| Lygend Resources & Technology Co Ltd-H | — | $142K | 0,48 | 58 800 | EC | CN |
| Chandra Daya Investasi Tbk PT | — | $140K | 0,47 | 2 904 400 | EC | ID |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | — | $139K | 0,47 | 1 132 597 | EC | ID |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | — | $138K | 0,46 | 4 812 900 | EC | ID |
| AKR Corporindo Tbk PT | — | $138K | 0,46 | 1 681 500 | EC | ID |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $134K | 0,45 | 1 892 600 | EC | ID |
| Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | — | $129K | 0,43 | 2 858 600 | EC | ID |
| Semen Indonesia Persero Tbk PT | — | $112K | 0,37 | 769 662 | EC | ID |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | — | $100K | 0,34 | 335 400 | EC | ID |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | — | $93K | 0,31 | 1 471 300 | EC | ID |
| Jasa Marga Persero Tbk PT | — | $92K | 0,31 | 506 550 | EC | ID |
| Ciputra Development Tbk PT | — | $85K | 0,28 | 2 026 995 | EC | ID |
| Avia Avian Tbk PT | — | $78K | 0,26 | 3 603 800 | EC | ID |
| Bumi Serpong Damai Tbk PT | — | $74K | 0,25 | 1 674 800 | EC | ID |
| Bank Jago Tbk PT | — | $68K | 0,23 | 870 900 | EC | ID |
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Dividendes 17 paiements
$0,34
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,3440 |
| 23 décembre 2024 | $0,5930 |
| 18 décembre 2023 | $0,6180 |
| 19 décembre 2022 | $0,6320 |
| 20 décembre 2021 | $0,2150 |
| 21 décembre 2020 | $0,3430 |
| 23 décembre 2019 | $0,4720 |
| 20 décembre 2018 | $0,4760 |
| 18 décembre 2017 | $0,4600 |
| 19 décembre 2016 | $0,2470 |
| 21 décembre 2015 | $0,4480 |
| 22 décembre 2014 | $0,5030 |
| 23 décembre 2013 | $0,7180 |
| 24 décembre 2012 | $0,5090 |
| 23 décembre 2011 | $0,4530 |
| 23 décembre 2010 | $0,2747 |
| 23 décembre 2009 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 616 234 | 44,52% | 163 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 018 814 | 28,06% | 102 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 495 | 8,33% | 30 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $190 039 | 5,23% | 19 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $181 041 | 4,99% | 18 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $123 829 | 3,41% | 12 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $51 935 | 1,43% | 5 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $43 871 | 1,21% | 4 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 888 | 0,91% | 3 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $30 324 | 0,84% | 3 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 068 | 0,44% | 1 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 000 | 0,36% | 1 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 666 | 0,18% | 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 970 | 0,08% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $238 | 0,01% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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