VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)
Société de gestion · ARCX · Série S000033325 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$28.3M
- 12 derniers mois
- +$111.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $65.4M | 16,64 | 3 092 786 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $51.5M | 13,09 | 5 131 446 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $28.2M | 7,16 | 1 635 298 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $25.8M | 6,56 | 2 722 273 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $18.9M | 4,80 | 1 480 461 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $18.2M | 4,63 | 951 332 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $16.9M | 4,29 | 1 010 505 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $16.4M | 4,17 | 2 330 400 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $15.6M | 3,96 | 1 312 621 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $14.9M | 3,79 | 1 933 169 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $12.6M | 3,22 | 1 197 821 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $11.5M | 2,93 | 1 010 569 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $11.5M | 2,92 | 1 174 430 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $10.3M | 2,63 | 824 057 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $10.3M | 2,62 | 1 075 110 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $9.3M | 2,36 | 9 273 978 | STIV | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $8.7M | 2,21 | 746 624 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $7.4M | 1,89 | 920 180 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $6.8M | 1,74 | 929 230 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $6.8M | 1,74 | 1 220 735 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $6.5M | 1,66 | 768 414 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $5.9M | 1,50 | 753 805 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $5.5M | 1,39 | 974 977 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 48251K100 | $3.3M | 0,85 | 543 174 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp | 04013V108 | $3.0M | 0,76 | 619 029 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $2.7M | 0,69 | 238 424 | EC | US |
Dividendes 59 paiements
$1,49
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,4250 |
| 1 avril 2026 | $0,3590 |
| 29 décembre 2025 | $0,3380 |
| 1 octobre 2025 | $0,3630 |
| 1 juillet 2025 | $0,2610 |
| 1 avril 2025 | $0,3790 |
| 27 décembre 2024 | $0,3600 |
| 1 octobre 2024 | $0,3160 |
| 1 juillet 2024 | $0,2500 |
| 1 avril 2024 | $0,3000 |
| 27 décembre 2023 | $0,3410 |
| 2 octobre 2023 | $0,3400 |
| 3 juillet 2023 | $0,2870 |
| 3 avril 2023 | $0,4720 |
| 28 décembre 2022 | $0,3990 |
| 3 octobre 2022 | $0,4130 |
| 1 juillet 2022 | $0,3270 |
| 1 avril 2022 | $0,3900 |
| 29 décembre 2021 | $0,4380 |
| 1 octobre 2021 | $0,4080 |
| 1 juillet 2021 | $0,3010 |
| 1 avril 2021 | $0,3270 |
| 29 décembre 2020 | $0,3540 |
| 1 octobre 2020 | $0,3370 |
| 1 juillet 2020 | $0,3000 |
| 1 avril 2020 | $0,3680 |
| 30 décembre 2019 | $0,6390 |
| 1 octobre 2019 | $0,3850 |
| 1 juillet 2019 | $0,3650 |
| 1 avril 2019 | $0,3770 |
| 27 décembre 2018 | $0,4600 |
| 1 octobre 2018 | $0,4800 |
| 2 juillet 2018 | $0,3820 |
| 2 avril 2018 | $0,4240 |
| 27 décembre 2017 | $0,6120 |
| 2 octobre 2017 | $0,4650 |
| 3 juillet 2017 | $0,3860 |
| 3 avril 2017 | $0,4200 |
| 28 décembre 2016 | $0,4850 |
| 3 octobre 2016 | $0,4720 |
| 1 juillet 2016 | $0,3490 |
| 29 décembre 2015 | $0,5000 |
| 1 octobre 2015 | $0,4800 |
| 1 juillet 2015 | $0,5000 |
| 1 avril 2015 | $0,4550 |
| 29 décembre 2014 | $0,9180 |
| 1 octobre 2014 | $0,4700 |
| 1 juillet 2014 | $0,4500 |
| 1 avril 2014 | $0,5500 |
| 27 décembre 2013 | $1,4500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $14 971 344 | 14,82% | 1 459 195 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 383 419 | 14,24% | 1 388 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 106 984 | 12,97% | 1 265 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10 878 000 | 10,77% | 1 050 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $3 549 025 | 3,51% | 342 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 196 012 | 3,16% | 308 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 026 473 | 3,00% | 292 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2 689 922 | 2,66% | 259 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 332 917 | 2,31% | 225 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 102 026 | 2,08% | 202 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 065 981 | 2,04% | 199 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 984 209 | 1,96% | 191 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $1 850 279 | 1,83% | 178 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 534 824 | 1,52% | 148 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 462 832 | 1,45% | 141 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 355 000 | 1,34% | 130 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Map LLC | $1 329 517 | 1,32% | 135 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1 235 708 | 1,22% | 119 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 227 371 | 1,21% | 118 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 051 540 | 1,04% | 101 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $939 652 | 0,93% | 90 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $905 410 | 0,90% | 87 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $828 800 | 0,82% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $784 252 | 0,78% | 75 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $784 252 | 0,78% | 75 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $715 379 | 0,71% | 69 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $667 671 | 0,66% | 64 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $623 765 | 0,62% | 60 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $583 755 | 0,58% | 56 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $541 939 | 0,54% | 55 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $503 154 | 0,50% | 48 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $481 426 | 0,48% | 46 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $470 520 | 0,47% | 47 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $434 498 | 0,43% | 41 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $362 559 | 0,36% | 34 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $341 220 | 0,34% | 32 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 664 | 0,33% | 32 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $313 804 | 0,31% | 30 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $307 800 | 0,30% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $274 074 | 0,27% | 26 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $262 098 | 0,26% | 25 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $253 955 | 0,25% | 24 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $240 155 | 0,24% | 23 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $237 617 | 0,24% | 22 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236 498 | 0,23% | 22 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $226 236 | 0,22% | 21 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $216 990 | 0,21% | 20 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $211 055 | 0,21% | 20 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $197 151 | 0,20% | 19 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $189 070 | 0,19% | 18 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181 033 | 0,18% | 17 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| TPG Advisors LLC | $178 164 | 0,18% | 17 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $163 185 | 0,16% | 16 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $160 912 | 0,16% | 15 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $146 115 | 0,14% | 14 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $145 340 | 0,14% | 14 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $142 036 | 0,14% | 13 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atwater Malick LLC | $134 918 | 0,13% | 13 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $123 021 | 0,12% | 11 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $114 493 | 0,11% | 11 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112 530 | 0,11% | 10 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $108 182 | 0,11% | 10 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $99 901 | 0,10% | 9 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $79 668 | 0,08% | 7 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $72 934 | 0,07% | 7 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $53 947 | 0,05% | 5 258 | Actions | 31 mars 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $50 142 | 0,05% | 4 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $36 500 | 0,04% | 3 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $29 536 | 0,03% | 2 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $21 963 | 0,02% | 2 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $16 286 | 0,02% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $11 355 | 0,01% | 1 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 360 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 300 | 0,01% | 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5 750 | 0,01% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 937 | 0,00% | 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 275 | 0,00% | 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 892 | 0,00% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 108 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3 108 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $1 450 | 0,00% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 447 | 0,00% | 141 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 218 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 176 | 0,00% | 113 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $518 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $481 | 0,00% | 46 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $238 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $218 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $213 | 0,00% | 20 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $178 | 0,00% | 17 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $141 | 0,00% | 13 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $18 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $13 | 0,00% | 1 250 | Actions | 31 décembre 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $2 | 0,00% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
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