Répartition sectorielle

04
Industrials 16,5%
Technology 10,5%
Communication Services 6,9%
Financials 6,1%
Retail 5,0%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,2%
Materials 0,3%
Energy 0,2%
Autre/Non mappé 44,2%

Portefeuille complet 130 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $42 033 768 9,16% 56 128 $6 288 371 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40 323 098 8,78% 37 866 $13 387 010 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 535 314 6,43% 102 071 $4 191 814 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 681 986 6,03% 77 460 $5 820 727 Hausse ×1
HDV iShares Trust $23 597 379 5,14% 860 904 $4 419 736 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 041 522 5,02% 22 782 $3 834 601 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $21 630 158 4,71% 284 196 $3 531 551 Hausse ×5
DGRO iShares Trust $20 014 699 4,36% 264 081 $2 422 959 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 498 683 3,81% 154 500 $-1 443 095 Hausse ×1
IWY iShares Trust $17 255 272 3,76% 59 374 $3 326 453 Hausse ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15 925 125 3,47% 71 452 $-225 106 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $14 330 139 3,12% 20 092 $3 246 145 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12 116 127 2,64% 44 823 $-1 631 694 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 671 752 2,11% 25 928 $747 998 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 054 744 1,54% 27 778 $309 700 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 464 135 1,41% 79 539 $331 767 Baisse ×5
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $6 264 606 1,36% 29 557 $323 276 Baisse ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 237 557 1,36% 39 737 $671 213 Baisse ×1
AGG iShares Trust $6 190 737 1,35% 62 545 $1 245 083 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 115 370 1,11% 34 884 $-44 730 Baisse ×4
IWF iShares Trust $4 739 321 1,03% 38 168 $4 529 532 Hausse ×2
USXF iShares Trust $4 738 226 1,03% 68 225 $972 206
GVI iShares Trust $4 328 039 0,94% 40 794 $2 835 906 Hausse ×2
IWD iShares Trust $3 736 574 0,81% 15 413 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 507 777 0,76% 15 909 $-376 904 Baisse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $3 156 947 0,69% 71 167 $310 232 Baisse ×1
IDV iShares Trust $2 977 118 0,65% 71 859 $2 117 363 Hausse ×1
DMXF iShares Trust $2 947 718 0,64% 34 843 $442 552 Hausse ×6
IJR iShares Trust $2 940 839 0,64% 19 829 $2 285 352 Hausse ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2 875 409 0,63% 45 845 $-372 477 Baisse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 764 700 0,60% 57 670 $472 639 Baisse ×4
IBMQ iShares Trust $2 599 388 0,57% 101 618 $50 269 Hausse ×4
IBMP iShares Trust $2 537 475 0,55% 99 822 $43 185 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 365 464 0,52% 11 822 $812 432 Hausse ×1
IBMO iShares Trust $2 311 788 0,50% 90 163 $910
IJH iShares Trust $2 178 743 0,47% 28 255 Hausse ×1
IDEV iShares Trust $1 986 169 0,43% 22 314 Hausse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 977 361 0,43% 39 032 $796 464 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 831 638 0,40% 19 030 $-132 297 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 741 550 0,38% 7 307 $364 677 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 688 029 0,37% 13 565 $-1 636 663 Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 678 330 0,37% 7 888 $195 364 Hausse ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1 670 961 0,36% 33 036 $1 125 935 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $1 607 593 0,35% 19 406 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 584 735 0,35% 3 167 $121 258 Hausse ×2
DVYE iShares, Inc. $1 412 351 0,31% 43 821 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 217 495 0,27% 1 015 $373 089 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 175 917 0,26% 15 573 $791 804 Hausse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1 170 431 0,25% 4 912 $137 132 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 125 811 0,25% 2 192 $98 510 Hausse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 087 588 0,24% 9 121 $150 223
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 065 433 0,23% 3 098 $139 596
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 044 479 0,23% 3 691 $-115 012
GLD SPDR Gold Shares $1 018 202 0,22% 2 764 $-171 120
REET iShares Trust $1 007 274 0,22% 36 469 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $983 317 0,21% 2 059 $291 533 Hausse ×1
IBTI iShares Trust $905 437 0,20% 40 896 $305 044 Hausse ×1
IBDR iShares Trust $849 019 0,18% 35 040 $-351
Émetteur inconnu (CUSIP: 00857U206) $847 044 0,18% 7 903 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $846 311 0,18% 2 792 $119 483 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $840 943 0,18% 3 342 $182 634 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $818 425 0,18% 2 058 $-322 525 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $779 476 0,17% 5 701 $-172 021 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $746 826 0,16% 647 Hausse ×1
TIP iShares Trust $709 763 0,15% 6 486 $130 373 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $701 356 0,15% 12 442 $123 301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $666 444 0,15% 2 036 $119 012 Hausse ×1
IBDS iShares Trust $636 138 0,14% 26 265 $-526
INTC Intel Corporation - Common Stock $628 056 0,14% 4 498 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $578 097 0,13% 1 026 $23 022 Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $574 521 0,13% 12 449 $249 667 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $565 438 0,12% 1 874 $291 259 Hausse ×1
SPY SPY $560 826 0,12% 751 $72 421
IBDT iShares Trust $553 430 0,12% 21 918 $83 685 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $530 944 0,12% 721 $114 797
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $523 463 0,11% 1 208 Hausse ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $517 422 0,11% 21 337 Hausse ×1
IBMR iShares Trust $489 138 0,11% 19 265 $45 995 Hausse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $466 872 0,10% 2 661 $-86 323
IWM iShares Trust $464 796 0,10% 1 547 $98 996 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $460 204 0,10% 6 459 $67 970 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440 094 0,10% 1 565 $110 686 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $422 608 0,09% 1 193 $95 863 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $414 014 0,09% 1 096 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $405 658 0,09% 2 996 $-6 948 Hausse ×1
IBTJ iShares Trust $398 966 0,09% 18 428 $96 375 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387 501 0,08% 3 299 $169 861 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $356 510 0,08% 1 009 $52 725 Baisse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $354 073 0,08% 4 959 $-156 484 Baisse ×1
MUB iShares Trust $347 075 0,08% 3 225 $124 797 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $344 147 0,07% 1 010 $14 958
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $344 119 0,07% 10 337 $-53 029
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $329 489 0,07% 3 401 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $325 205 0,07% 337 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $324 720 0,07% 2 527 $105 431 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $321 060 0,07% 3 791 $44 482 Hausse ×1
IJS iShares Trust $305 480 0,07% 2 235 $68 698 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $296 522 0,06% 3 075 $5 142 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $293 518 0,06% 1 773 $-128 558 Baisse ×1
IBDU iShares Trust $293 507 0,06% 12 673 $-1 267

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $42 033 768 9,16% en hausse ×6
HDV $23 597 379 5,14% en hausse ×6
ACWX $21 630 158 4,71% en hausse ×5
DGRO $20 014 699 4,36% en hausse ×6
IWY $17 255 272 3,76% en hausse ×5
MCD $12 116 127 2,64% en hausse ×6
MSFT $9 671 752 2,11% en hausse ×4
AGG $6 190 737 1,35% en hausse ×6
DMXF $2 947 718 0,64% en hausse ×6
IBMQ $2 599 388 0,57% en hausse ×4
IBMP $2 537 475 0,55% en hausse ×6
RSP $1 678 330 0,37% en hausse ×3
IBDT $553 430 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IWD $3 736 574 15 413 0,81%
IJH $2 178 743 28 255 0,47%
IDEV $1 986 169 22 314 0,43%
IEMG $1 607 593 19 406 0,35%
DVYE $1 412 351 43 821 0,31%
REET $1 007 274 36 469 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00857U206) $847 044 7 903 0,18%
MU $746 826 647 0,16%
INTC $628 056 4 498 0,14%
LRCX $523 463 1 208 0,11%
INMU $517 422 21 337 0,11%
AVGO $414 014 1 096 0,09%
CHD $329 489 3 401 0,07%
STX $325 205 337 0,07%
MO $253 480 3 523 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CAT Réduit -155 +$13.4M
IVV A acheté plus +1K +$6.3M
GOOGL A acheté plus +1K +$5.8M
HDV A acheté plus +720K +$4.4M
AAPL A acheté plus +2K +$4.2M
GS A acheté plus +79 +$3.8M
ACWX A acheté plus +20K +$3.5M
IWY A acheté plus +3K +$3.3M
CMI Réduit -509 +$3.2M
GVI A acheté plus +27K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UPS 30 septembre 2025 30 364 $3 064 922 11,4%
IBMN 31 décembre 2025 100 318 $2 687 519
CPRT 30 septembre 2025 50 591 $2 482 500 -39,5%
CMCSA 30 septembre 2025 29 639 $1 057 816 -31,3%
IBDQ 31 décembre 2025 33 530 $844 621
UNH 31 mars 2026 1 215 $401 084 37,4%
BR 31 mars 2026 1 349 $301 056 -3,4%
RTX 31 mars 2026 1 136 $208 342 -4,3%
COST 30 septembre 2025 207 $204 918 -0,5%
FULT 31 décembre 2025 10 308 $192 038 18,0%
AGL 31 mars 2026 197 576 $136 071 963,7%