VanEck International High Yield Bond ETF (IHY)
Société de gestion · ARCX · Série S000033465 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$2.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.3M
- 12 derniers mois
- +$23.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 593 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASKEM NETHERLANDS | 10554TAE5 | $21K | 0,04 | 50 000 | DBT | NL |
| GOEASY LTD | 380355AM9 | $21K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| CAPITAL POWER CORP | 14042MAC6 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 71647NBJ7 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | NL |
| ALTAGAS LTD | 021361AC4 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815LAA5 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| TRANSALTA CORP | 89347ZAE7 | $19K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| INTER PIPELINE LTD | 45833VAA7 | $19K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| ALTAGAS LTD | 021361AB6 | $19K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY FIN ULC | 11287PAB1 | $19K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| CINEPLEX INC | 172454AH3 | $19K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| TRANSALTA CORP | 89346DAK3 | $19K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| COGECO COMMUNICATIONS | 19239CAC0 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| TRANSALTA CORP | 89346DAJ6 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| ATS CORP | 00217YAA2 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| DOMAN BUILDING MATERIALS | 25703LAC4 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| NORTH AMER CONSTRUCTION | 656811AE6 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| LAURENTIAN BANK OF CDA | 51925DCC8 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| SLEEP COUNTRY CANADA HOL | 83125JAA2 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| KEYERA CORP | 493271AF7 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| TAMARACK VALLEY ENERGY L | 87505YAA0 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| SECURE WASTE INFRA CORP | 813921AC7 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| GIBSON ENERGY INC | 374825AJ6 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| RECIPE UNLTD CORP | 75622PAB0 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AG0 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327AM5 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| SUPERIOR PLUS LP | 86828QAK7 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| TELUS CORP | 87971MCN1 | $18K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| JONES DESLAURIERS INSURA | 48020RAG0 | $17K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $17K | 0,04 | 17 351 | DBT | NL |
| PERU LNG SRL | 715604AA2 | $16K | 0,03 | 16 670 | DBT | PE |
| KRONOS ACQUISITION HOLDI | 50106GAG7 | $16K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| GOEASY LTD | 380355AH0 | $14K | 0,03 | 15 000 | DBT | CA |
| GOEASY LTD | 380355AJ6 | $13K | 0,03 | 15 000 | DBT | CA |
| DYE & DURHAM LIMITED | 267486AA6 | $13K | 0,03 | 15 000 | DBT | CA |
| ALTAGAS LTD | 021361AA8 | $11K | 0,02 | 15 000 | DBT | CA |
| ESC CB144A ARDAGH PACK | 039ESCAC2 | $10K | 0,02 | 30 000 | DBT | IE |
| CORUS ENTERTAINMENT | 220874AL5 | $6K | 0,01 | 25 000 | DBT | CA |
| BAKRIE TELECOM PTE LTD | — | $1K | 0,00 | 150 000 | DBT | SG |
| ABENGOA ABENEWCO TWO | — | $633 | 0,00 | 63 265 | DBT | ES |
| ABENGOA SA | — | $577 | 0,00 | 100 000 | DBT | ES |
| ABENGOA ABENEWCO TWO | — | $104 | 0,00 | 63 265 | DBT | ES |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS | 25381HAD0 | $0 | 0,00 | 31 361 | DBT | BM |
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Dividendes 171 paiements
$1,26
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1100 |
| 1 juillet 2026 | $0,1000 |
| 1 juin 2026 | $0,1130 |
| 1 mai 2026 | $0,1000 |
| 1 avril 2026 | $0,1210 |
| 2 mars 2026 | $0,0920 |
| 2 février 2026 | $0,0990 |
| 29 décembre 2025 | $0,1280 |
| 28 novembre 2025 | $0,0970 |
| 3 novembre 2025 | $0,1020 |
| 1 octobre 2025 | $0,0980 |
| 2 septembre 2025 | $0,0980 |
| 1 août 2025 | $0,1030 |
| 1 juillet 2025 | $0,0840 |
| 2 juin 2025 | $0,1000 |
| 1 mai 2025 | $0,0880 |
| 1 avril 2025 | $0,1020 |
| 3 mars 2025 | $0,0700 |
| 3 février 2025 | $0,1000 |
| 27 décembre 2024 | $0,1020 |
| 2 décembre 2024 | $0,1010 |
| 1 novembre 2024 | $0,0990 |
| 1 octobre 2024 | $0,0950 |
| 3 septembre 2024 | $0,0970 |
| 1 août 2024 | $0,0920 |
| 1 juillet 2024 | $0,0990 |
| 3 juin 2024 | $0,1010 |
| 23 avril 2024 | $0,0940 |
| 1 avril 2024 | $0,0970 |
| 1 mars 2024 | $0,0800 |
| 1 février 2024 | $0,0910 |
| 27 décembre 2023 | $0,1020 |
| 1 décembre 2023 | $0,0850 |
| 1 novembre 2023 | $0,0870 |
| 2 octobre 2023 | $0,1110 |
| 1 septembre 2023 | $0,0920 |
| 1 août 2023 | $0,0920 |
| 3 juillet 2023 | $0,0830 |
| 1 juin 2023 | $0,1060 |
| 24 avril 2023 | $0,0860 |
| 3 avril 2023 | $0,0880 |
| 1 mars 2023 | $0,0780 |
| 1 février 2023 | $0,0910 |
| 28 décembre 2022 | $0,0880 |
| 1 décembre 2022 | $0,0810 |
| 1 novembre 2022 | $0,0870 |
| 3 octobre 2022 | $0,0660 |
| 1 septembre 2022 | $0,0800 |
| 1 août 2022 | $0,0820 |
| 1 juillet 2022 | $0,0820 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $7 358 480 | 27,24% | 339 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $7 119 094 | 26,36% | 328 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 452 627 | 9,08% | 113 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1 690 061 | 6,26% | 78 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 630 145 | 6,04% | 75 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 549 102 | 5,74% | 71 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 358 070 | 5,03% | 62 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 087 236 | 4,03% | 50 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $542 735 | 2,01% | 25 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $492 029 | 1,82% | 22 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $401 966 | 1,49% | 18 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $378 888 | 1,40% | 17 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $290 728 | 1,08% | 13 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $251 948 | 0,93% | 11 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $131 834 | 0,49% | 6 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $55 298 | 0,20% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $49 623 | 0,18% | 2 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $44 620 | 0,17% | 2 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 588 | 0,12% | 1 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $21 443 | 0,08% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $19 947 | 0,07% | 930 | Actions | 31 mars 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $16 455 | 0,06% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 227 | 0,05% | 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $10 041 | 0,04% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 772 | 0,01% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 708 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 166 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $845 | 0,00% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $618 | 0,00% | 35 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $347 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $82 | 0,00% | 3 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $5 | 0,00% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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