VanEck ETF Trust (MIG)
Société de gestion · CBSX · Série S000069556 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.2M
- Portefeuille
- 360
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,80%
- Nombre effectif de positions
- 253,5
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.2M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833BA7 | $19K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EF0 | $19K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBK7 | $19K | 0,10 | 25 000 | DBT | FR |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | 456829AC4 | $19K | 0,10 | 25 000 | DBT | MX |
| BARCLAYS PLC | 06738EBW4 | $19K | 0,10 | 25 000 | DBT | GB |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AP6 | $18K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AS0 | $17K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CC6 | $16K | 0,08 | 25 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FG8 | $15K | 0,08 | 25 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207AW5 | $15K | 0,08 | 25 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 073 563 | 72,52% | 612 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $4 296 640 | 23,84% | 202 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $306 988 | 1,70% | 14 229 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $286 347 | 1,59% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $42 912 | 0,24% | 2 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 885 | 0,11% | 931 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
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