WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR)
$50,39
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$50,23 – $50,51
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
USFR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,37% |
| 3M | ▲ +0,08% | ▲ +1,03% |
| 6M | ▲ +0,10% | ▲ +1,98% |
| YTD | ▲ +0,14% | ▲ +2,93% |
| 1Y | ▲ +0,24% | ▲ +4,03% |
| 3Y | ▲ +0,14% | ▲ +14,47% |
| 5Y | ▲ +0,38% | ▲ +20,71% |
| Max | ▲ +0,62% | ▲ +27,74% |
Volatilité 1A1,08%
Volatilité 3 ans1,31%
Plus forte baisse 3 ans
-0,63%
Bêta 3 ans0,00
Sharpe 1 an*0,23
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$964.6M
12 derniers mois
-$1.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPG0 | $4.7B | 27,95 | 4 739 478 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNQ0 | $4.7B | 27,93 | 4 738 307 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPX3 | $4.7B | 27,91 | 4 739 107 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQM6 | $2.7B | 15,90 | 2 699 816 600 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $1.4M | 0,01 | 1 415 148 | STIV | US |
Dividendes 115 paiements
3,72%Rendement TTM
$1,88Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1580 |
| 26 août 2026 | $0,1600 |
| 28 juillet 2026 | $0,1600 |
| 25 juin 2026 | $0,1510 |
| 26 mai 2026 | $0,1540 |
| 27 avril 2026 | $0,1570 |
| 26 mars 2026 | $0,1480 |
| 24 février 2026 | $0,1450 |
| 27 janvier 2026 | $0,1550 |
| 26 décembre 2025 | $0,1570 |
| 24 novembre 2025 | $0,1530 |
| 28 octobre 2025 | $0,1790 |
| 25 septembre 2025 | $0,1690 |
| 26 août 2025 | $0,1830 |
| 28 juillet 2025 | $0,1820 |
| 25 juin 2025 | $0,1880 |
| 27 mai 2025 | $0,1800 |
| 25 avril 2025 | $0,1760 |
| 26 mars 2025 | $0,1810 |
| 25 février 2025 | $0,1660 |
| 28 janvier 2025 | $0,1720 |
| 26 décembre 2024 | $0,2030 |
| 25 novembre 2024 | $0,1900 |
| 28 octobre 2024 | $0,1950 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2270 |
| 26 juillet 2024 | $0,2270 |
| 25 juin 2024 | $0,2270 |
| 24 mai 2024 | $0,2270 |
| 24 avril 2024 | $0,2250 |
| 22 mars 2024 | $0,2250 |
| 23 février 2024 | $0,2170 |
| 25 janvier 2024 | $0,2270 |
| 22 décembre 2023 | $0,2360 |
| 24 novembre 2023 | $0,2270 |
| 25 octobre 2023 | $0,2260 |
| 25 août 2023 | $0,2250 |
| 25 juillet 2023 | $0,2250 |
| 26 juin 2023 | $0,2160 |
| 24 mai 2023 | $0,2190 |
| 24 avril 2023 | $0,2050 |
| 27 mars 2023 | $0,1970 |
| 22 février 2023 | $0,1870 |
| 25 janvier 2023 | $0,1850 |
| 23 décembre 2022 | $0,1830 |
| 7 décembre 2022 | $0,0030 |
| 23 novembre 2022 | $0,1650 |
| 25 octobre 2022 | $0,1350 |
| 26 septembre 2022 | $0,1200 |
| 25 août 2022 | $0,1000 |
| 25 juillet 2022 | $0,0820 |
| 24 juin 2022 | $0,0480 |
| 24 mai 2022 | $0,0290 |
| 25 avril 2022 | $0,0210 |
| 25 mars 2022 | $0,0100 |
| 7 décembre 2021 | $0,0040 |
| 25 janvier 2021 | $0,0020 |
| 21 décembre 2020 | $0,0020 |
| 8 décembre 2020 | $0,0100 |
| 23 novembre 2020 | $0,0020 |
| 27 octobre 2020 | $0,0020 |
| 22 septembre 2020 | $0,0040 |
| 25 août 2020 | $0,0060 |
| 28 juillet 2020 | $0,0060 |
| 23 juin 2020 | $0,0080 |
| 26 mai 2020 | $0,0080 |
| 21 avril 2020 | $0,0100 |
| 24 mars 2020 | $0,0100 |
| 25 février 2020 | $0,0660 |
| 21 janvier 2020 | $0,0660 |
| 23 décembre 2019 | $0,0620 |
| 25 novembre 2019 | $0,0640 |
| 22 octobre 2019 | $0,0880 |
| 24 septembre 2019 | $0,0920 |
| 27 août 2019 | $0,0920 |
| 23 juillet 2019 | $0,0920 |
| 24 juin 2019 | $0,0960 |
| 28 mai 2019 | $0,0960 |
| 23 avril 2019 | $0,0920 |
| 26 mars 2019 | $0,0900 |
| 19 février 2019 | $0,0900 |
| 22 janvier 2019 | $0,0900 |
| 24 décembre 2018 | $0,0860 |
| 20 novembre 2018 | $0,0860 |
| 23 octobre 2018 | $0,0800 |
| 25 septembre 2018 | $0,0760 |
| 21 août 2018 | $0,0760 |
| 24 juillet 2018 | $0,0720 |
| 25 juin 2018 | $0,0680 |
| 22 mai 2018 | $0,0700 |
| 24 avril 2018 | $0,0560 |
| 20 mars 2018 | $0,0540 |
| 20 février 2018 | $0,0560 |
| 23 janvier 2018 | $0,0560 |
| 26 décembre 2017 | $0,0620 |
| 5 décembre 2017 | $0,0620 |
| 21 novembre 2017 | $0,0460 |
| 24 octobre 2017 | $0,0460 |
| 26 septembre 2017 | $0,0400 |
| 21 août 2017 | $0,0460 |
| 24 juillet 2017 | $0,0460 |
| 26 juin 2017 | $0,0400 |
| 22 mai 2017 | $0,0400 |
| 24 avril 2017 | $0,0300 |
| 27 mars 2017 | $0,0200 |
| 17 février 2017 | $0,0200 |
| 23 janvier 2017 | $0,0200 |
| 23 décembre 2016 | $0,0440 |
| 21 novembre 2016 | $0,0180 |
| 24 octobre 2016 | $0,0120 |
| 26 septembre 2016 | $0,0100 |
| 22 août 2016 | $0,0100 |
| 25 juillet 2016 | $0,0100 |
| 20 juin 2016 | $0,0100 |
| 23 mai 2016 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 637 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $1 170 638 000 | 10,24% | 23 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $863 852 381 | 7,55% | 17 156 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $728 103 742 | 6,37% | 14 460 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $667 615 730 | 5,84% | 13 259 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $568 195 840 | 4,97% | 11 284 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $558 858 681 | 4,89% | 11 099 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $343 641 373 | 3,00% | 6 825 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $278 017 124 | 2,43% | 5 521 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $270 107 056 | 2,36% | 5 364 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $220 222 943 | 1,93% | 4 373 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $218 684 016 | 1,91% | 4 316 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $200 371 566 | 1,75% | 3 979 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $147 108 000 | 1,29% | 2 921 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $124 597 818 | 1,09% | 2 474 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $122 094 397 | 1,07% | 2 424 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $94 072 111 | 0,82% | 1 868 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $90 038 871 | 0,79% | 1 788 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $88 382 957 | 0,77% | 1 755 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morton Capital Management LLC/CA | $87 637 611 | 0,77% | 1 740 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $79 504 047 | 0,70% | 1 579 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $78 899 007 | 0,69% | 1 567 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $75 275 690 | 0,66% | 1 495 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $74 181 326 | 0,65% | 1 473 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $72 314 054 | 0,63% | 1 436 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $68 886 399 | 0,60% | 1 368 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $65 854 486 | 0,58% | 1 307 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $65 696 847 | 0,57% | 1 304 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $62 215 298 | 0,54% | 1 235 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $58 593 365 | 0,51% | 1 163 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $58 301 055 | 0,51% | 1 157 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $57 074 191 | 0,50% | 1 133 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $54 886 740 | 0,48% | 1 090 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53 356 386 | 0,47% | 1 059 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 440 901 | 0,42% | 962 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $47 862 279 | 0,42% | 950 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $47 724 323 | 0,42% | 947 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47 007 309 | 0,41% | 933 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $46 500 189 | 0,41% | 923 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $44 041 876 | 0,39% | 874 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $43 282 966 | 0,38% | 859 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $42 738 883 | 0,37% | 848 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $42 237 454 | 0,37% | 838 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $41 712 727 | 0,36% | 828 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $41 154 731 | 0,36% | 817 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Planning Advisors, LLC | $40 654 806 | 0,36% | 807 604 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40 311 564 | 0,35% | 800 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $39 446 923 | 0,34% | 784 701 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $38 984 148 | 0,34% | 774 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 327 675 | 0,34% | 761 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $37 469 552 | 0,33% | 744 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $36 992 770 | 0,32% | 734 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $34 808 393 | 0,30% | 691 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $34 069 734 | 0,30% | 676 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $33 789 858 | 0,30% | 671 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $33 062 601 | 0,29% | 656 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $33 026 983 | 0,29% | 655 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $32 705 220 | 0,29% | 649 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $32 596 568 | 0,29% | 647 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $32 528 132 | 0,28% | 646 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $32 304 459 | 0,28% | 641 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $31 378 314 | 0,27% | 623 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $30 583 094 | 0,27% | 607 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $29 830 109 | 0,26% | 592 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29 657 006 | 0,26% | 589 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $29 243 887 | 0,26% | 580 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $27 068 890 | 0,24% | 537 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $26 578 445 | 0,23% | 527 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $26 355 916 | 0,23% | 523 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $25 955 456 | 0,23% | 516 218 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $25 767 460 | 0,23% | 511 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $25 725 787 | 0,22% | 510 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $25 677 948 | 0,22% | 509 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $24 814 701 | 0,22% | 492 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $24 770 131 | 0,22% | 491 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $24 304 938 | 0,21% | 482 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Capital LLC | $23 075 494 | 0,20% | 458 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $22 852 794 | 0,20% | 453 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $22 834 612 | 0,20% | 453 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $22 282 696 | 0,19% | 442 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bonfire Financial | $22 097 355 | 0,19% | 438 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Perspectives, Inc | $22 072 696 | 0,19% | 438 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22 050 247 | 0,19% | 437 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $21 338 683 | 0,19% | 423 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $21 265 529 | 0,19% | 422 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $20 902 022 | 0,18% | 415 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warner Group LLC | $20 769 726 | 0,18% | 412 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $20 539 284 | 0,18% | 407 606 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $20 158 339 | 0,18% | 400 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leibman Financial Services, Inc. | $19 850 511 | 0,17% | 394 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19 826 470 | 0,17% | 393 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $19 562 801 | 0,17% | 388 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $19 498 402 | 0,17% | 383 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $19 453 107 | 0,17% | 386 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $19 353 580 | 0,17% | 384 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $19 208 676 | 0,17% | 381 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $18 931 961 | 0,17% | 376 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Investment Partners LLC | $18 789 887 | 0,16% | 373 482 | Actions | 30 juin 2025 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $18 302 882 | 0,16% | 363 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $18 094 010 | 0,16% | 359 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalina Capital Group, LLC | $18 085 357 | 0,16% | 359 264 | Actions | 31 mars 2026 |