Disciplina Capital Management LLC
CIK 1993404 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $961.0M
- Positions
- 68
- Au
- 30 juin 2026
#2 523 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.7%
Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,00%
- Poids des 25 principales participations
- 99,67%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 8,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,18% Achats estimés $49 162 337 · Ventes $67 911 195
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 28
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Communication Services
0,0%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Health Care
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
99,7%
Portefeuille complet 68 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $236 129 988 | 24,57% | 2 385 633 | $13 979 370 | Hausse ×3 | ||
| ITOT | $187 390 017 | 19,50% | 1 140 744 | $-4 025 933 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $78 646 543 | 8,18% | 814 315 | $-1 699 647 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $72 459 575 | 7,54% | 838 458 | $3 497 368 | Hausse ×6 | ||
| USRT | $51 998 853 | 5,41% | 782 526 | $1 019 867 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $48 375 790 | 5,03% | 377 700 | $777 059 | Baisse ×2 | ||
| USFR | $41 154 731 | 4,28% | 817 373 | $7 638 510 | Hausse ×2 | ||
| EMLP | $39 929 376 | 4,16% | 917 917 | $2 463 422 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $32 144 985 | 3,35% | 388 037 | $201 508 | Baisse ×1 | ||
| PULS | $18 987 304 | 1,98% | 382 280 | $2 098 127 | Hausse ×3 | ||
| AVDE | $18 869 783 | 1,96% | 211 545 | $-883 836 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $16 100 440 | 1,68% | 43 510 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $15 764 135 | 1,64% | 21 050 | $165 480 | Baisse ×1 | ||
| VT | $15 645 916 | 1,63% | 99 687 | $3 071 046 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $13 800 760 | 1,44% | 20 094 | $305 691 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 028 707 | 1,36% | 248 592 | $-1 041 290 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $13 023 591 | 1,36% | 167 162 | $-1 028 971 | Baisse ×1 | ||
| CMDY | $11 054 505 | 1,15% | 200 154 | $-358 532 | Hausse ×1 | ||
| BCI | $11 049 788 | 1,15% | 494 619 | $-417 327 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $9 397 774 | 0,98% | 97 396 | $891 534 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $5 224 050 | 0,54% | 73 320 | $-649 523 | Baisse ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 163 093 | 0,43% | 43 620 | $285 087 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 343 949 | 0,14% | 25 305 | $-206 235 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 119 616 | 0,12% | 3 175 | $82 698 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $1 004 821 | 0,10% | 16 834 | $81 431 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $249 028 | 0,03% | 2 582 | $16 174 | Baisse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $211 025 | 0,02% | 1 985 | $24 951 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $197 066 | 0,02% | 273 | $103 998 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $182 421 | 0,02% | 253 | $43 354 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $176 521 | 0,02% | 3 033 | $6 755 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $169 393 | 0,02% | 847 | $21 947 | Hausse ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $156 743 | 0,02% | 802 | $12 934 | Baisse ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $143 840 | 0,01% | 500 | $29 321 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $123 390 | 0,01% | 345 | $24 163 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $114 529 | 0,01% | 101 | $41 024 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $89 006 | 0,01% | 261 | $35 299 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $82 963 | 0,01% | 209 | $16 677 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $78 622 | 0,01% | 140 | $-1 157 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $78 035 | 0,01% | 238 | $8 243 | Hausse ×4 | ||
| BLKXXXX | $76 754 | 0,01% | 80 | $411 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $72 694 | 0,01% | 305 | $9 172 | |||
| VUG | $72 358 | 0,01% | 840 | $11 207 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $71 574 | 0,01% | 560 | $10 148 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $70 671 | 0,01% | 766 | $-1 057 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68 439 | 0,01% | 237 | $8 468 | Hausse ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $68 394 | 0,01% | 122 | $16 582 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $63 477 | 0,01% | 433 | $-60 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $54 734 | 0,01% | 160 | $6 616 | Hausse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $51 787 | 0,01% | 193 | $3 585 | Hausse ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $48 969 | 0,01% | 154 | $6 763 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $41 821 | 0,00% | 188 | $-3 907 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $37 780 | 0,00% | 95 | $-9 241 | Baisse ×1 | ||
| MINT | $35 788 | 0,00% | 355 | $86 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $34 726 | 0,00% | 110 | $-4 069 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $30 982 | 0,00% | 76 | $-11 025 | Baisse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $29 779 | 0,00% | 130 | $-1 285 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $29 288 | 0,00% | 295 | $-8 350 | Baisse ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $22 034 | 0,00% | 243 | $-3 852 | Baisse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $21 596 | 0,00% | 506 | $-18 062 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $21 182 | 0,00% | 135 | $-11 509 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $20 912 | 0,00% | 102 | $-8 744 | Baisse ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15 197 | 0,00% | 317 | $-91 | Baisse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $12 805 | 0,00% | 297 | $-564 | Hausse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $11 379 | 0,00% | 15 | $-1 641 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $7 321 | 0,00% | 157 | $-724 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 813 | 0,00% | 4 | $1 128 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 856 | 0,00% | 40 | $-990 | |||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $726 | 0,00% | 24 | $66 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTI | $16 100 440 | 43 510 | 1,68% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AGG | A acheté plus | +148K | +$14.0M |
| USFR | A acheté plus | +152K | +$7.6M |
| ITOT | Réduit | -203K | -$4.0M |
| TLT | A acheté plus | +43K | +$3.5M |
| VT | A acheté plus | +9K | +$3.1M |
| EMLP | A acheté plus | +60K | +$2.5M |
| PULS | A acheté plus | +42K | +$2.1M |
| IEFA | Réduit | -73K | -$1.7M |
| IGSB | Réduit | -19K | -$1.0M |
| BSV | Réduit | -12K | -$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 septembre 2025 | 2 500 | $155 050 | Ne suit plus |
| IJR | 30 septembre 2025 | 919 | $100 438 | Ne suit plus |
| ACWI | 31 mars 2025 | 829 | $97 363 | |
| ODFL | 31 mars 2025 | 477 | $84 185 | 25,6% |
| TMO | 31 mars 2025 | 147 | $76 337 | 24,7% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 485 | $70 141 | 61,1% |
| CASH | 31 mars 2025 | 948 | $69 754 | 15,3% |
| ADSK | 31 mars 2025 | 224 | $66 208 | -5,6% |
| SKX | 30 septembre 2025 | 146 | $9 213 | Ne suit plus |
| VLTO | 31 mars 2025 | 77 | $7 874 | 1,7% |
| COST | 31 mars 2025 | 8 | $7 546 | -0,3% |
| LLY | 31 mars 2025 | 10 | $7 507 | 51,3% |
| EFV | 31 mars 2025 | 94 | $4 942 | Ne suit plus |
| CVX | 31 mars 2025 | 30 | $4 351 | 23,5% |
| NOC | 31 mars 2025 | 7 | $3 285 | 9,3% |
| MRK | 31 mars 2025 | 32 | $3 183 | 69,0% |
| DHR | 31 mars 2025 | 12 | $2 787 | 4,4% |
| MCD | 31 mars 2025 | 9 | $2 609 | -14,0% |
| MCHP | 31 mars 2025 | 30 | $1 698 | 57,7% |
| ADM | 31 mars 2025 | 30 | $1 516 | 72,0% |
| MRNA | 31 mars 2025 | 19 | $790 | 404,8% |
| IUSV | 31 mars 2026 | 2 | $172 | |
| TGT | 31 mars 2025 | 0 | $16 | 55,6% |