Zacks Trust (GROZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000087747 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $90.4M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 59,63%
- Nombre effectif de positions
- 20,8
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$21.5M
- 12 derniers mois
- +$52.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $8.9M | 9,86 | 28 578 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $8.5M | 9,43 | 40 402 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 8,19 | 19 486 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 6,65 | 13 360 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.0M | 6,59 | 13 331 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.8M | 5,26 | 17 579 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.8M | 4,23 | 8 785 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.1M | 3,41 | 2 787 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.8M | 3,11 | 4 445 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.6M | 2,90 | 2 554 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 2,62 | 7 439 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $2.3M | 2,55 | 3 002 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.2M | 2,44 | 5 241 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.2M | 2,44 | 2 303 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $2.1M | 2,28 | 23 963 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.7M | 1,85 | 2 023 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.6M | 1,74 | 10 032 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.6M | 1,72 | 4 803 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 1,70 | 4 712 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.5M | 1,64 | 9 947 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.4M | 1,55 | 1 397 793 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.2M | 1,32 | 2 411 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.1M | 1,25 | 5 193 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $1.1M | 1,22 | 1 931 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $1.1M | 1,19 | 5 456 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.0M | 1,12 | 3 908 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $954K | 1,05 | 7 326 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $877K | 0,97 | 3 885 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $845K | 0,93 | 3 136 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $836K | 0,92 | 10 587 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $833K | 0,92 | 1 850 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $801K | 0,89 | 1 887 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $757K | 0,84 | 4 891 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $746K | 0,82 | 4 355 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $712K | 0,79 | 3 074 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $670K | 0,74 | 2 114 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $641K | 0,71 | 2 097 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $555K | 0,61 | 4 796 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $544K | 0,60 | 3 091 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $489K | 0,54 | 5 553 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $457K | 0,50 | 2 863 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
41,9%
Communication Services
14,6%
Retail
13,2%
Industrials
8,4%
Health Care
7,7%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Consumer Staples
1,5%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
Autre/Non mappé
1,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strive Financial Group ,LLC | $10 964 767 | 14,76% | 345 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $9 472 919 | 12,75% | 298 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $9 020 780 | 12,15% | 283 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5 012 430 | 6,75% | 157 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 152 609 | 5,59% | 130 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $3 267 730 | 4,40% | 103 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 093 624 | 4,17% | 97 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3 002 101 | 4,04% | 94 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 467 962 | 3,32% | 77 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 353 277 | 3,17% | 74 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $2 004 369 | 2,70% | 63 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 591 502 | 2,14% | 50 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 405 153 | 1,89% | 44 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 333 683 | 1,80% | 41 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $1 109 027 | 1,49% | 34 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 082 904 | 1,46% | 34 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 052 871 | 1,42% | 33 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 032 373 | 1,39% | 32 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $798 068 | 1,07% | 25 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hardworking Capital Advisors, LLC | $744 955 | 1,00% | 23 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $729 415 | 0,98% | 22 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $696 668 | 0,94% | 21 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $695 213 | 0,94% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $673 005 | 0,91% | 21 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $657 147 | 0,88% | 20 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $636 617 | 0,86% | 20 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $582 305 | 0,78% | 18 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $548 936 | 0,74% | 17 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $515 149 | 0,69% | 16 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458 681 | 0,62% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $393 024 | 0,53% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $375 767 | 0,51% | 11 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $350 470 | 0,47% | 11 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $320 814 | 0,43% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $302 630 | 0,41% | 9 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $298 732 | 0,40% | 9 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $295 586 | 0,40% | 9 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $280 331 | 0,38% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $256 401 | 0,35% | 8 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $76 463 | 0,10% | 2 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 081 | 0,08% | 1 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $42 077 | 0,06% | 1 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $26 219 | 0,04% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $13 508 | 0,02% | 490 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $7 590 | 0,01% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 151 | 0,01% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 686 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1 367 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $851 | 0,00% | 26 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $763 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $382 | 0,00% | 12 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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