M1 Capital Management LLC
CIK 1976157 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $270.8M
- Positions
- 113
- Au
- 30 juin 2026
#5 483 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.1%
Valeur du portefeuille TQ : +24.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,55%
- Poids des 25 principales participations
- 70,93%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 28,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 17,17% Achats estimés $68 692 454 · Ventes $41 865 358
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 41
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,1%
Communication Services
2,8%
Retail
1,8%
Industrials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
77,1%
Portefeuille complet 113 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $28 518 047 | 10,53% | 324 511 | $16 628 141 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 503 761 | 7,94% | 74 315 | $1 261 849 | Baisse ×3 | ||
| IVE | $19 859 198 | 7,33% | 87 462 | $333 383 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $11 243 380 | 4,15% | 81 752 | $3 479 209 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $10 732 819 | 3,96% | 157 812 | $884 806 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 584 176 | 3,17% | 11 657 | $5 762 950 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $7 907 221 | 2,92% | 91 795 | Hausse ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7 266 161 | 2,68% | 198 529 | Hausse ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7 209 520 | 2,66% | 94 725 | Hausse ×1 | |||
| ZECP | $5 938 926 | 2,19% | 157 364 | $749 937 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $5 668 664 | 2,09% | 54 569 | $4 913 715 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 340 431 | 1,97% | 7 151 | $721 591 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $5 307 292 | 1,96% | 100 669 | $976 872 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 990 433 | 1,84% | 108 135 | $2 560 711 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 343 346 | 1,60% | 7 711 | $-162 997 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $4 299 083 | 1,59% | 26 613 | $154 326 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $3 964 428 | 1,46% | 57 951 | $280 234 | Baisse ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 912 054 | 1,44% | 21 904 | $583 724 | Baisse ×3 | ||
| SHLD | $3 902 672 | 1,44% | 65 360 | $1 697 103 | Hausse ×2 | ||
| IJK | $3 812 198 | 1,41% | 32 444 | $372 697 | Baisse ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 762 387 | 1,39% | 74 695 | Hausse ×1 | |||
| IJS | $3 738 776 | 1,38% | 27 354 | $323 954 | Baisse ×3 | ||
| IVOV | $3 582 140 | 1,32% | 31 403 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $3 462 458 | 1,28% | 4 623 | $429 308 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 223 931 | 1,19% | 16 112 | $522 156 | Hausse ×4 | ||
| QUIZ | $3 213 655 | 1,19% | 109 987 | $552 973 | Hausse ×2 | ||
| SMIZ | $3 210 096 | 1,19% | 71 943 | $599 850 | Hausse ×6 | ||
| THRO | $3 156 177 | 1,17% | 73 212 | $-792 614 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $3 067 970 | 1,13% | 31 796 | $-703 761 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 747 330 | 1,01% | 11 527 | $82 945 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $2 700 162 | 1,00% | 116 739 | $115 606 | Hausse ×4 | ||
| IWC | $2 582 408 | 0,95% | 12 909 | $259 064 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 564 777 | 0,95% | 4 415 | $1 637 319 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 231 212 | 0,82% | 6 243 | $485 405 | Hausse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 209 832 | 0,82% | 5 254 | $378 963 | Hausse ×2 | ||
| XTEN | $2 180 046 | 0,81% | 47 829 | $-511 111 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 061 788 | 0,76% | 5 527 | $259 465 | Hausse ×1 | ||
| GROZ | $2 004 369 | 0,74% | 63 070 | $453 022 | Hausse ×4 | ||
| XLU XLU | $1 893 071 | 0,70% | 41 753 | $-17 714 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $1 644 782 | 0,61% | 3 287 | $69 652 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 590 351 | 0,59% | 56 697 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 573 219 | 0,58% | 4 210 | $378 416 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1 491 157 | 0,55% | 15 776 | $148 482 | Hausse ×5 | ||
| GOVT | $1 408 921 | 0,52% | 61 849 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 343 256 | 0,50% | 3 556 | $365 411 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 335 305 | 0,49% | 1 137 | $343 272 | Hausse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 213 376 | 0,45% | 7 963 | $51 687 | Hausse ×6 | ||
| GGOV | $1 204 194 | 0,44% | 23 945 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 169 094 | 0,43% | 10 322 | $-184 547 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 144 961 | 0,42% | 3 094 | $275 182 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 047 813 | 0,39% | 8 981 | $-187 960 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $1 010 685 | 0,37% | 10 211 | $69 804 | Hausse ×6 | ||
| SCHE | $964 826 | 0,36% | 26 609 | $-35 454 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $925 730 | 0,34% | 6 837 | $-138 628 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $909 286 | 0,34% | 5 818 | $33 131 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $908 787 | 0,34% | 6 647 | $-177 391 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $779 079 | 0,29% | 2 593 | $148 936 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $747 670 | 0,28% | 623 | $178 368 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $733 969 | 0,27% | 2 242 | $72 654 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $694 954 | 0,26% | 8 750 | $-1 063 623 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $629 356 | 0,23% | 591 | $110 763 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610 719 | 0,23% | 1 728 | $101 270 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $604 383 | 0,22% | 646 | $-46 334 | Baisse ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $602 961 | 0,22% | 4 109 | $50 495 | Hausse ×6 | ||
| TFI | $581 076 | 0,21% | 12 687 | $127 259 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $532 595 | 0,20% | 4 828 | $63 195 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $501 299 | 0,19% | 1 470 | $266 430 | Hausse ×5 | ||
| SDY | $497 543 | 0,18% | 3 269 | $21 336 | Hausse ×5 | ||
| SPDW | $493 294 | 0,18% | 9 790 | $108 836 | Hausse ×3 | ||
| VO | $491 383 | 0,18% | 6 099 | $53 481 | Hausse ×2 | ||
| XLSR | $469 016 | 0,17% | 7 231 | $117 851 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $450 212 | 0,17% | 6 319 | $45 370 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $446 051 | 0,16% | 3 008 | $72 306 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $445 062 | 0,16% | 1 769 | $71 799 | Hausse ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $443 993 | 0,16% | 9 485 | $7 921 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $437 587 | 0,16% | 852 | $5 381 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $410 560 | 0,15% | 1 115 | $-152 905 | Baisse ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $402 393 | 0,15% | 2 139 | $9 616 | Baisse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $400 079 | 0,15% | 1 166 | $54 902 | Hausse ×5 | ||
| DFUS | $398 065 | 0,15% | 4 858 | $53 584 | |||
| DFUV | $395 687 | 0,15% | 7 193 | $47 114 | |||
| SPIB | $371 439 | 0,14% | 11 101 | $-3 471 | Baisse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $370 171 | 0,14% | 3 482 | $-78 469 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $365 925 | 0,14% | 5 125 | $-96 653 | Hausse ×4 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $364 861 | 0,13% | 9 353 | $68 487 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $346 902 | 0,13% | 505 | $-31 945 | Baisse ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $338 047 | 0,12% | 1 266 | $63 692 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $332 829 | 0,12% | 3 319 | $105 733 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $328 018 | 0,12% | 4 036 | $20 821 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $327 341 | 0,12% | 928 | $7 989 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323 301 | 0,12% | 5 555 | $-37 013 | Baisse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $317 699 | 0,12% | 1 085 | $105 766 | |||
| VNQ | $310 596 | 0,11% | 3 221 | $25 896 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $292 927 | 0,11% | 1 308 | $27 168 | |||
| XLK XLK | $291 885 | 0,11% | 1 532 | $74 328 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $290 840 | 0,11% | 609 | Hausse ×1 | |||
| VB | $286 305 | 0,11% | 945 | $38 914 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $281 093 | 0,10% | 2 393 | Hausse ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $269 297 | 0,10% | 1 593 | $-26 928 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $267 716 | 0,10% | 1 518 | $44 618 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $28 518 047 | 10,53% | en hausse ×4 |
| NVDA | $3 223 931 | 1,19% | en hausse ×4 |
| SMIZ | $3 210 096 | 1,19% | en hausse ×6 |
| SCHZ | $2 700 162 | 1,00% | en hausse ×4 |
| GOOGL | $2 231 212 | 0,82% | en hausse ×5 |
| GROZ | $2 004 369 | 0,74% | en hausse ×4 |
| XLU | $1 893 071 | 0,70% | en hausse ×3 |
| MBB | $1 491 157 | 0,55% | en hausse ×5 |
| AVGO | $1 343 256 | 0,50% | en hausse ×3 |
| DTE | $1 213 376 | 0,45% | en hausse ×6 |
| PLTR | $1 047 813 | 0,39% | en hausse ×6 |
| AGG | $1 010 685 | 0,37% | en hausse ×6 |
| DVY | $909 286 | 0,34% | en hausse ×3 |
| XOM | $908 787 | 0,34% | en hausse ×6 |
| LLY | $747 670 | 0,28% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VUG | $7 907 221 | 91 795 | 2,92% |
| CORO | $7 266 161 | 198 529 | 2,68% |
| ACWX | $7 209 520 | 94 725 | 2,66% |
| BLCR | $3 762 387 | 74 695 | 1,39% |
| IVOV | $3 582 140 | 31 403 | 1,32% |
| IALT | $1 590 351 | 56 697 | 0,59% |
| GOVT | $1 408 921 | 61 849 | 0,52% |
| GGOV | $1 204 194 | 23 945 | 0,44% |
| TSM | $290 840 | 609 | 0,11% |
| CSCO | $281 093 | 2 393 | 0,10% |
| IBKR | $200 192 | 2 300 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +169K | +$16.6M |
| QQQ | A acheté plus | +7K | +$5.8M |
| IVW | A acheté plus | +13K | +$3.5M |
| IUSB | A acheté plus | +56K | +$2.6M |
| SHLD | A acheté plus | +34K | +$1.7M |
| AMD | Réduit | -144 | +$1.6M |
| AAPL | Réduit | -5K | +$1.3M |
| GLDM | Réduit | -10K | -$1.1M |
| BAI | Réduit | -31K | +$977K |
| DYNF | Réduit | -11K | +$885K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 30 juin 2026 | 145 576 | $7 941 148 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2026 | 92 715 | $6 893 335 | Ne suit plus |
| IEMG | 30 juin 2026 | 83 829 | $5 847 097 | Ne suit plus |
| IJK | 31 mars 2025 | 48 827 | $4 439 803 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 juin 2026 | 22 123 | $4 243 406 | Ne suit plus |
| IJT | 31 mars 2025 | 31 170 | $4 219 416 | |
| IJJ | 31 mars 2026 | 25 847 | $3 401 193 | Ne suit plus |
| EFG | 31 mars 2026 | 27 273 | $3 106 926 | Ne suit plus |
| IJS | 31 mars 2025 | 23 895 | $2 595 193 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 12 676 | $2 531 167 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 45 882 | $2 527 639 | |
| IAGG | 30 juin 2026 | 27 150 | $1 358 595 | Ne suit plus |
| IWC | 31 mars 2025 | 10 060 | $1 311 623 | Ne suit plus |
| IEFA | 31 mars 2026 | 14 285 | $1 277 931 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 juin 2025 | 32 425 | $1 176 703 | Ne suit plus |
| BINC | 30 juin 2026 | 18 417 | $956 399 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 9 808 | $856 553 | |
| IFRA | 31 mars 2025 | 16 112 | $745 806 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 191 | $324 774 | -13,2% |
| BKLN | 30 juin 2025 | 14 300 | $296 010 | Ne suit plus |
| LMT | 31 mars 2025 | 484 | $235 195 | 30,6% |
| NEM | 31 mars 2026 | 2 313 | $230 981 | 17,2% |
| GBTC | 31 mars 2025 | 3 044 | $225 317 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2025 | 955 | $222 057 | Ne suit plus |
| DGRO | 31 mars 2025 | 3 432 | $210 519 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2026 | 671 | $208 540 | 0,2% |
| BIL | 30 juin 2026 | 2 270 | $208 008 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2026 | 2 153 | $202 234 | |
| IBM | 31 décembre 2025 | 715 | $201 666 | -20,3% |
| MCD | 30 juin 2025 | 643 | $200 854 | -7,3% |