Avant Financial Advisors LLC
CIK 2063243 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $160.6M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#6 639 sur 8 643 par valeur 13F · top 76.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,93%
- Poids des 25 principales participations
- 83,77%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 23,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,9% Achats estimés $7 279 070 · Ventes $1 366 729
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 14
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,8%
Retail
1,2%
Financials
0,5%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
92,6%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $15 792 568 | 9,84% | 42 678 | $2 079 865 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $14 033 286 | 8,74% | 361 776 | $2 449 883 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $13 122 001 | 8,17% | 184 168 | $1 242 289 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $8 821 709 | 5,49% | 91 426 | $1 866 354 | Hausse ×2 | ||
| MUNI | $7 042 772 | 4,39% | 133 893 | $364 278 | Hausse ×4 | ||
| AVDV | $6 197 626 | 3,86% | 60 142 | $331 984 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $5 996 915 | 3,74% | 73 187 | $1 034 303 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $5 569 766 | 3,47% | 137 051 | $820 062 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $5 377 308 | 3,35% | 133 997 | $143 602 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 638 016 | 2,89% | 56 116 | $591 508 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $4 593 114 | 2,86% | 42 679 | $58 810 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $4 468 779 | 2,78% | 35 819 | $583 549 | Hausse ×5 | ||
| SPTI | $4 466 501 | 2,78% | 157 327 | $549 753 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $4 184 841 | 2,61% | 112 315 | $350 316 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 706 306 | 2,31% | 76 529 | $164 546 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 383 275 | 2,11% | 42 810 | $260 274 | Hausse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 243 502 | 2,02% | 64 573 | $180 418 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 049 303 | 1,90% | 10 538 | $114 708 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $2 946 185 | 1,84% | 42 149 | $410 029 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $2 884 170 | 1,80% | 6 764 | $481 422 | Hausse ×3 | ||
| DFGR | $2 496 461 | 1,55% | 86 174 | $235 114 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $2 489 056 | 1,55% | 23 378 | $192 703 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $2 164 837 | 1,35% | 36 268 | $169 527 | Baisse ×2 | ||
| AVDE | $1 932 608 | 1,20% | 21 666 | $282 809 | Hausse ×6 | ||
| AVUS | $1 888 412 | 1,18% | 14 744 | $384 480 | Hausse ×6 | ||
| SLYV | $1 623 230 | 1,01% | 14 877 | $212 474 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $1 568 296 | 0,98% | 35 354 | $128 800 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 377 713 | 0,86% | 3 693 | $22 757 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $1 368 768 | 0,85% | 49 414 | $178 887 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 333 036 | 0,83% | 5 593 | $148 396 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $1 084 722 | 0,68% | 20 080 | $24 899 | |||
| IVV | $918 140 | 0,57% | 1 226 | $117 304 | |||
| SPY SPY | $873 721 | 0,54% | 1 170 | $112 823 | |||
| AVRE | $834 835 | 0,52% | 17 620 | $82 886 | Hausse ×6 | ||
| STIP | $823 512 | 0,51% | 8 061 | $17 895 | Hausse ×6 | ||
| SCHE | $807 974 | 0,50% | 22 283 | $72 075 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $735 935 | 0,46% | 999 | $211 065 | Hausse ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $735 072 | 0,46% | 4 160 | $172 057 | |||
| VBR | $733 344 | 0,46% | 3 018 | $77 683 | |||
| IWB | $701 474 | 0,44% | 1 713 | $90 686 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $679 182 | 0,42% | 12 959 | $29 487 | Hausse ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $515 122 | 0,32% | 13 249 | $-106 389 | |||
| DFUV | $515 059 | 0,32% | 9 363 | $61 328 | |||
| REET | $488 930 | 0,30% | 17 702 | $79 337 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $460 916 | 0,29% | 610 | $-222 719 | Baisse ×3 | ||
| SCHO | $452 432 | 0,28% | 18 742 | $-2 437 | |||
| SHM | $434 372 | 0,27% | 9 056 | $1 223 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $417 236 | 0,26% | 992 | $89 352 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $413 608 | 0,26% | 712 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $405 397 | 0,25% | 2 026 | $69 560 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $403 114 | 0,25% | 1 128 | Hausse ×1 | |||
| DFAS | $387 359 | 0,24% | 4 704 | $52 736 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $380 184 | 0,24% | 1 550 | $-115 032 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $353 292 | 0,22% | 627 | $-26 127 | Baisse ×4 | ||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $331 331 | 0,21% | 8 099 | $6 237 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $328 656 | 0,20% | 5 647 | Hausse ×1 | |||
| SCHP | $321 260 | 0,20% | 12 123 | $5 106 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $315 715 | 0,20% | 186 | $-5 883 | |||
| SDY | $314 252 | 0,20% | 2 065 | $12 885 | |||
| IEFA | $302 972 | 0,19% | 3 137 | $18 979 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $301 145 | 0,19% | 12 506 | $-50 024 | |||
| EFA | $263 336 | 0,16% | 2 535 | $17 111 | |||
| IJR | $261 026 | 0,16% | 1 760 | $42 240 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $260 648 | 0,16% | 690 | $53 276 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $259 000 | 0,16% | 2 205 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $253 067 | 0,16% | 584 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $244 760 | 0,15% | 694 | $38 874 | Hausse ×1 | ||
| VSS | $242 236 | 0,15% | 1 570 | $-9 981 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $236 758 | 0,15% | 4 679 | $2 620 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MUNI | $7 042 772 | 4,39% | en hausse ×4 |
| VCIT | $4 638 016 | 2,89% | en hausse ×6 |
| AVUV | $4 468 779 | 2,78% | en hausse ×5 |
| SPTI | $4 466 501 | 2,78% | en hausse ×6 |
| BNDX | $3 706 306 | 2,31% | en hausse ×6 |
| VCSH | $3 383 275 | 2,11% | en hausse ×6 |
| VTIP | $3 243 502 | 2,02% | en hausse ×6 |
| IWV | $2 884 170 | 1,80% | en hausse ×3 |
| DFGR | $2 496 461 | 1,55% | en hausse ×6 |
| SUB | $2 489 056 | 1,55% | en hausse ×6 |
| AVDE | $1 932 608 | 1,20% | en hausse ×6 |
| AVUS | $1 888 412 | 1,18% | en hausse ×6 |
| SCHF | $1 368 768 | 0,85% | en hausse ×3 |
| AVRE | $834 835 | 0,52% | en hausse ×6 |
| STIP | $823 512 | 0,51% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFSV | A acheté plus | +31K | +$2.4M |
| VTI | Réduit | -66 | +$2.1M |
| AVEM | A acheté plus | +5K | +$1.9M |
| VEA | Réduit | -1K | +$1.2M |
| DFUS | A acheté plus | +3K | +$1.0M |
| DFEM | Réduit | -422 | +$820K |
| VCIT | A acheté plus | +7K | +$592K |
| AVUV | A acheté plus | +649 | +$584K |
| SPTI | A acheté plus | +21K | +$550K |
| IWV | A acheté plus | +282 | +$481K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 mars 2026 | 6 332 | $908 777 | Ne suit plus |
| VIG | 31 mars 2026 | 2 732 | $600 359 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 943 | $405 764 | Ne suit plus |
| LOAN | 30 juin 2025 | 290 280 | $290 280 | -24,9% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 567 | $209 884 | -8,4% |
| BMO | 31 mars 2025 | 2 080 | $201 864 | 90,0% |