Avant Financial Advisors LLC

CIK 2063243 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations53,93%

Poids des 25 principales participations83,77%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions23,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,9% Achats estimés $7 279 070 · Ventes $1 366 729

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,2% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté31

Diminué14

Fermé1

Valeur du portefeuille $160.6M #7 225 sur 9 337 par valeur 13F · top 77.4%

Positions 69

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,8%

Retail 1,2%

Financials 0,8%

Communication Services 0,6%

Health Care 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 92,6%

Portefeuille complet 69 positions

					Série
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$15 792 568	9,84%	42 678	$2 079 865	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$14 033 286	8,74%	361 776	$2 449 883	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13 122 001	8,17%	184 168	$1 242 289	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 821 709	5,49%	91 426	$1 866 354	Hausse ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7 042 772	4,39%	133 893	$364 278	Hausse ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 197 626	3,86%	60 142	$331 984	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 996 915	3,74%	73 187	$1 034 303	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$5 569 766	3,47%	137 051	$820 062	Baisse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$5 377 308	3,35%	133 997	$143 602	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4 638 016	2,89%	56 116	$591 508	Hausse ×6
MUB iShares Trust	$4 593 114	2,86%	42 679	$58 810	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 468 779	2,78%	35 819	$583 549	Hausse ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4 466 501	2,78%	157 327	$549 753	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$4 184 841	2,61%	112 315	$350 316	Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 706 306	2,31%	76 529	$164 546	Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3 383 275	2,11%	42 810	$260 274	Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 243 502	2,02%	64 573	$180 418	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 049 303	1,90%	10 538	$114 708	Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$2 946 185	1,84%	42 149	$410 029	Hausse ×1
IWV iShares Trust	$2 884 170	1,80%	6 764	$481 422	Hausse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 496 461	1,55%	86 174	$235 114	Hausse ×6
SUB iShares Trust	$2 489 056	1,55%	23 378	$192 703	Hausse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 164 837	1,35%	36 268	$169 527	Baisse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 932 608	1,20%	21 666	$282 809	Hausse ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 888 412	1,18%	14 744	$384 480	Hausse ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1 623 230	1,01%	14 877	$212 474	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 568 296	0,98%	35 354	$128 800	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 377 713	0,86%	3 693	$22 757	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 368 768	0,85%	49 414	$178 887	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 333 036	0,83%	5 593	$148 396	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 084 722	0,68%	20 080	$24 899
IVV iShares Trust	$918 140	0,57%	1 226	$117 304
SPY SPY	$873 721	0,54%	1 170	$112 823
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$834 835	0,52%	17 620	$82 886	Hausse ×6
STIP iShares Trust	$823 512	0,51%	8 061	$17 895	Hausse ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$807 974	0,50%	22 283	$72 075	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$735 935	0,46%	999	$211 065	Hausse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$735 072	0,46%	4 160	$172 057
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$733 344	0,46%	3 018	$77 683
IWB iShares Trust	$701 474	0,44%	1 713	$90 686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$679 182	0,42%	12 959	$29 487	Hausse ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$515 122	0,32%	13 249	$-106 389
DFUV Dimensional ETF Trust	$515 059	0,32%	9 363	$61 328
REET iShares Trust	$488 930	0,30%	17 702	$79 337	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$460 916	0,29%	610	$-222 719	Baisse ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$452 432	0,28%	18 742	$-2 437
SHM SPDR SERIES TRUST	$434 372	0,27%	9 056	$1 223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$417 236	0,26%	992	$89 352	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$413 608	0,26%	712		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$405 397	0,25%	2 026	$69 560	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$403 114	0,25%	1 128		Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$387 359	0,24%	4 704	$52 736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$380 184	0,24%	1 550	$-115 032	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$353 292	0,22%	627	$-26 127	Baisse ×4
AVA Avista Corporation Common Stock	$331 331	0,21%	8 099	$6 237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$328 656	0,20%	5 647		Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$321 260	0,20%	12 123	$5 106	Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$315 715	0,20%	186	$-5 883
SDY SPDR SERIES TRUST	$314 252	0,20%	2 065	$12 885
IEFA iShares Trust	$302 972	0,19%	3 137	$18 979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$301 145	0,19%	12 506	$-50 024
EFA iShares Trust	$263 336	0,16%	2 535	$17 111
IJR iShares Trust	$261 026	0,16%	1 760	$42 240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$260 648	0,16%	690	$53 276	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$259 000	0,16%	2 205		Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$253 067	0,16%	584		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$244 760	0,15%	694	$38 874	Hausse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$242 236	0,15%	1 570	$-9 981	Baisse ×1
IAGG iShares Trust	$236 758	0,15%	4 679	$2 620
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MUNI	$7 042 772	4,39%	en hausse ×4
VCIT	$4 638 016	2,89%	en hausse ×6
AVUV	$4 468 779	2,78%	en hausse ×5
SPTI	$4 466 501	2,78%	en hausse ×6
BNDX	$3 706 306	2,31%	en hausse ×6
VCSH	$3 383 275	2,11%	en hausse ×6
VTIP	$3 243 502	2,02%	en hausse ×6
IWV	$2 884 170	1,80%	en hausse ×3
DFGR	$2 496 461	1,55%	en hausse ×6
SUB	$2 489 056	1,55%	en hausse ×6
AVDE	$1 932 608	1,20%	en hausse ×6
AVUS	$1 888 412	1,18%	en hausse ×6
SCHF	$1 368 768	0,85%	en hausse ×3
AVRE	$834 835	0,52%	en hausse ×6
STIP	$823 512	0,51%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$413 608	712	0,26%
GOOGL	$403 114	1 128	0,25%
VGSH	$328 656	5 647	0,20%
CSCO	$259 000	2 205	0,16%
LRCX	$253 067	584	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFSV	A acheté plus	+31K	+$2.4M
VTI	Réduit	-66	+$2.1M
AVEM	A acheté plus	+5K	+$1.9M
VEA	Réduit	-1K	+$1.2M
DFUS	A acheté plus	+3K	+$1.0M
DFEM	Réduit	-422	+$820K
VCIT	A acheté plus	+7K	+$592K
AVUV	A acheté plus	+649	+$584K
SPTI	A acheté plus	+21K	+$550K
IWV	A acheté plus	+282	+$481K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VYM	31 mars 2026	6 332	$908 777
VIG	31 mars 2026	2 732	$600 359
GLD	30 juin 2026	943	$405 764
LOAN	30 juin 2025	290 280	$290 280	-31,0%
ABT	31 décembre 2025	1 567	$209 884	-22,2%