Baer Investment Advisory LLC
CIK 2057153 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $119.5M
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +19.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,57%
- Poids des 25 principales participations
- 86,69%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 27,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,32% Achats estimés $46 006 592 · Ventes $5 842 792
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 0,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.9% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 30,9%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 953 673 | 6,66% | 593 | Option d'achat | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 674 953 | 6,42% | 1 259 | Option d'achat | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6 749 637 | 5,65% | 36 639 | $3 922 741 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 188 487 | 5,18% | 25 604 | $770 968 | Baisse ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $6 033 285 | 5,05% | 7 962 | $624 511 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 349 918 | 4,48% | 8 524 | $695 370 | Hausse ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $5 175 928 | 4,33% | 13 815 | $556 085 | Hausse ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5 078 540 | 4,25% | 6 314 | $322 347 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 809 416 | 4,02% | 27 926 | $1 232 574 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 224 360 | 3,54% | 15 029 | $672 056 | Hausse ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4 122 381 | 3,45% | 14 809 | $244 075 | Hausse ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 025 165 | 3,37% | 10 348 | $17 874 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 961 677 | 3,32% | 20 051 | $559 307 | Hausse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 773 523 | 3,16% | 9 990 | $2 293 032 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 747 134 | 3,14% | 12 557 | $459 373 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 679 133 | 3,08% | 400 | Option d'achat | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 377 527 | 2,83% | 3 038 | $962 351 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 136 155 | 2,62% | 10 956 | $159 363 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 564 650 | 2,15% | 253 | Option d'achat | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 202 485 | 1,84% | 60 309 | $-525 438 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 140 900 | 1,79% | 347 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 022 585 | 1,69% | 16 629 | $-36 540 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 000 120 | 1,67% | 430 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 804 004 | 1,51% | 24 316 | $-1 764 699 | Baisse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 789 010 | 1,50% | 183 | Option d'achat | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 770 155 | 1,48% | 1 236 | Option d'achat | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 663 189 | 1,39% | 3 240 | $131 581 | Hausse ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 534 020 | 1,28% | 238 | Option d'achat | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 429 673 | 1,20% | 4 075 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 406 465 | 1,18% | 3 660 | $56 825 | Hausse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 381 690 | 1,16% | 50 | Option d'achat | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 228 527 | 1,03% | 14 224 | Hausse ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1 029 597 | 0,86% | 1 454 | Option d'achat | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $742 205 | 0,62% | 69 | Option d'achat | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $663 300 | 0,56% | 900 | Option de vente | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $626 290 | 0,52% | 97 | Option d'achat | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $597 992 | 0,50% | 2 239 | $-1 508 412 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549 495 | 0,46% | 96 | Option d'achat | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $388 825 | 0,33% | 73 | Option d'achat | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $327 650 | 0,27% | 23 | Option d'achat | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308 922 | 0,26% | 426 | $-463 922 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $215 000 | 0,18% | 20 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $47 500 | 0,04% | 10 000 | $1 500 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TSM | $7 953 673 | 593 | 6,66% |
| NVDA | $7 674 953 | 1 259 | 6,42% |
| MSFT | $3 679 133 | 400 | 3,08% |
| IBM | $2 564 650 | 253 | 2,15% |
| APH | $2 140 900 | 347 | 1,79% |
| SHOP | $2 000 120 | 430 | 1,67% |
| CDNS | $1 789 010 | 183 | 1,50% |
| NFLX | $1 770 155 | 1 236 | 1,48% |
| INTU | $1 534 020 | 238 | 1,28% |
| HD | $1 429 673 | 4 075 | 1,20% |
| URI | $1 381 690 | 50 | 1,16% |
| NEE | $1 228 527 | 14 224 | 1,03% |
| CSGP | $1 029 597 | 1 454 | 0,86% |
| TMO | $742 205 | 69 | 0,62% |
| QQQ | $663 300 | 900 | 0,56% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 mars 2025 | 19 211 | $11 943 487 | Ne suit plus |
| TSM | 31 mars 2026 | 680 | $7 249 103 | 24,3% |
| COST | 31 décembre 2025 | 3 602 | $3 334 119 | 9,4% |
| UNH | 31 mars 2025 | 4 065 | $3 143 783 | -26,0% |
| SHOP | 30 juin 2025 | 31 684 | $3 093 626 | 26,4% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 20 391 | $2 983 611 | -39,1% |
| APD | 31 décembre 2025 | 9 137 | $2 674 916 | 22,9% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 1 454 | $2 032 661 | -20,6% |
| HD | 31 décembre 2025 | 5 006 | $2 028 381 | -2,5% |
| TTD | 31 décembre 2025 | 967 | $1 025 281 | -65,2% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 513 | $726 178 |