Ballast Financial Advisors LLC
CIK 2109821 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $110.5M
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#8 200 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,78%
- Poids des 25 principales participations
- 80,23%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 19,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,05% Achats estimés $7 447 399 · Ventes $1 096 404
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 23
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Materials
0,2%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
96,8%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $12 570 768 | 11,38% | 427 141 | $1 756 023 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $12 109 452 | 10,96% | 523 539 | $1 273 021 | Hausse ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $11 968 397 | 10,83% | 248 050 | $1 083 083 | Hausse ×2 | ||
| FNDF | $6 109 651 | 5,53% | 115 801 | $180 940 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $4 879 364 | 4,42% | 39 110 | $480 449 | Baisse ×2 | ||
| AVLV | $4 674 695 | 4,23% | 51 252 | $505 546 | Baisse ×2 | ||
| JQUA | $4 546 518 | 4,12% | 62 901 | $943 646 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $3 822 645 | 3,46% | 138 002 | $392 603 | Baisse ×2 | ||
| VBK | $2 844 457 | 2,58% | 7 778 | $499 584 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $2 508 624 | 2,27% | 10 602 | $277 661 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $2 448 336 | 2,22% | 28 423 | $410 443 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $2 307 793 | 2,09% | 68 197 | $175 617 | Baisse ×2 | ||
| DFEM | $2 030 049 | 1,84% | 49 952 | $247 338 | Baisse ×1 | ||
| DFIS | $1 815 780 | 1,64% | 51 835 | $73 358 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $1 662 284 | 1,50% | 47 753 | $165 281 | Baisse ×2 | ||
| FBND | $1 609 993 | 1,46% | 35 392 | $24 971 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 532 073 | 1,39% | 20 870 | $-59 408 | Baisse ×2 | ||
| FNDX | $1 376 113 | 1,25% | 44 248 | $104 036 | Baisse ×2 | ||
| DFAR | $1 254 764 | 1,14% | 47 965 | $142 954 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 178 689 | 1,07% | 5 409 | $119 948 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 138 936 | 1,03% | 13 780 | $120 158 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $1 122 410 | 1,02% | 4 619 | $52 201 | Baisse ×2 | ||
| DISV | $1 059 633 | 0,96% | 26 405 | $13 842 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 033 452 | 0,94% | 13 077 | $56 167 | Hausse ×2 | ||
| VB | $1 018 192 | 0,92% | 3 359 | $117 664 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $984 748 | 0,89% | 13 012 | $618 299 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $967 382 | 0,88% | 1 510 | $480 515 | Hausse ×2 | ||
| FNDC | $900 814 | 0,82% | 18 551 | $-624 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $882 551 | 0,80% | 1 285 | $108 126 | Baisse ×1 | ||
| GBTC | $808 481 | 0,73% | 17 761 | $-128 589 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798 480 | 0,72% | 1 084 | $323 613 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $788 047 | 0,71% | 8 257 | $105 399 | Hausse ×2 | ||
| FVAL | $757 194 | 0,69% | 9 716 | $111 478 | Hausse ×2 | ||
| JCPB | $749 390 | 0,68% | 15 965 | $7 114 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $723 472 | 0,65% | 9 286 | $17 155 | Hausse ×1 | ||
| VV | $674 421 | 0,61% | 1 961 | $105 039 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $654 297 | 0,59% | 876 | $149 633 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $640 721 | 0,58% | 1 793 | $176 789 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $632 336 | 0,57% | 5 732 | $91 453 | Hausse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $624 642 | 0,57% | 6 689 | $39 898 | Hausse ×2 | ||
| VT | $579 213 | 0,52% | 3 690 | $78 873 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $561 648 | 0,51% | 13 616 | $-4 079 | Baisse ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $532 600 | 0,48% | 10 000 | $244 300 | |||
| DGRO | $508 419 | 0,46% | 6 708 | $54 764 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $431 833 | 0,39% | 9 735 | $53 541 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $423 727 | 0,38% | 1 464 | $61 226 | Hausse ×2 | ||
| TOTL | $415 185 | 0,38% | 10 519 | $-12 747 | Baisse ×1 | ||
| SCHC | $384 116 | 0,35% | 7 982 | $968 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $372 701 | 0,34% | 7 370 | $7 803 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359 829 | 0,33% | 300 | $83 898 | |||
| VYM | $342 927 | 0,31% | 2 170 | $3 023 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $323 066 | 0,29% | 5 412 | $17 338 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $321 533 | 0,29% | 3 924 | $43 282 | |||
| VO | $315 202 | 0,29% | 3 912 | $35 039 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $311 567 | 0,28% | 952 | $54 561 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $309 268 | 0,28% | 2 041 | $-15 759 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $289 559 | 0,26% | 6 386 | $20 969 | Hausse ×2 | ||
| FNDE | $283 714 | 0,26% | 7 150 | $5 353 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $272 594 | 0,25% | 4 784 | $39 373 | |||
| SPDW | $271 311 | 0,25% | 5 384 | $25 521 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $271 043 | 0,25% | 3 170 | $39 154 | Hausse ×1 | ||
| SMMD | $269 100 | 0,24% | 2 937 | $60 156 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $262 427 | 0,24% | 8 276 | $4 996 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $259 460 | 0,23% | 696 | $22 181 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $253 601 | 0,23% | 1 331 | Hausse ×1 | |||
| EWX | $250 217 | 0,23% | 3 367 | $14 081 | Baisse ×2 | ||
| AVUS | $229 800 | 0,21% | 1 794 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $225 327 | 0,20% | 2 412 | $-35 153 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $211 820 | 0,19% | 1 780 | Hausse ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $205 224 | 0,19% | 4 116 | $-14 958 | Baisse ×2 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $202 616 | 0,18% | 20 201 | $-16 352 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLK | $253 601 | 1 331 | 0,23% |
| AVUS | $229 800 | 1 794 | 0,21% |
| SPYG | $211 820 | 1 780 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | A acheté plus | +5K | +$1.8M |
| SCHZ | A acheté plus | +57K | +$1.3M |
| ISTB | A acheté plus | +23K | +$1.1M |
| JQUA | A acheté plus | +4K | +$944K |
| VBIL | A acheté plus | +8K | +$618K |
| AVLV | Réduit | -468 | +$506K |
| VBK | A acheté plus | +20 | +$500K |
| SOXX | A acheté plus | +29 | +$481K |
| AVUV | Réduit | -710 | +$480K |
| VUG | A acheté plus | +24K | +$410K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.