Répartition sectorielle

04
Healthcare 4,6%
Technology 2,8%
Energy 2,4%
Financials 2,2%
Industrials 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,1%
Communication Services 1,1%
Consumer products 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,5%
Autre/Non mappé 76,0%

Portefeuille complet 182 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ITOT iShares Trust $36 155 108 7,64% 220 096 $18 270 267 Hausse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25 442 382 5,38% 329 425 Hausse ×1
IVV iShares Trust $19 719 050 4,17% 26 331 $2 235 927 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 100 651 3,62% 23 222 $3 452 676 Baisse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15 290 480 3,23% 224 827 $2 614 294 Hausse ×1
IWF iShares Trust $14 927 277 3,16% 120 216 $2 868 617 Hausse ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 875 455 2,93% 174 732 $-1 100 282 Baisse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12 348 364 2,61% 337 387 $2 274 636 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 730 670 2,27% 8 946 $6 215 741 Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8 531 872 1,80% 91 367 $708 121 Hausse ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7 593 810 1,61% 147 834 $601 713 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 476 728 1,58% 10 886 $969 865 Baisse ×1
GOVT iShares Trust $7 182 772 1,52% 315 310 $1 003 317 Hausse ×4
MTUM iShares Trust $6 926 727 1,46% 20 205 $635 659 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 835 517 1,45% 49 996 $-1 277 077 Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6 604 912 1,40% 249 054 Hausse ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $6 007 888 1,27% 121 396 $358 301 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $5 857 584 1,24% 70 710 $-1 839 096 Baisse ×2
TLH iShares Trust $5 751 960 1,22% 57 319 $-441 138 Baisse ×1
TAXX BondBloxx ETF Trust $5 708 960 1,21% 112 514 $252 508 Hausse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 660 327 1,20% 31 288 $1 180 623 Hausse ×3
QUAL iShares Trust $5 558 510 1,18% 25 332 $-4 734 101 Baisse ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5 026 411 1,06% 116 595 $-415 096 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $5 019 475 1,06% 49 861 $3 362 661 Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 988 137 1,05% 99 030 $245 789 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 975 742 1,05% 102 741 $22 316 Baisse ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $4 948 030 1,05% 85 754 $1 344 903 Hausse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4 866 613 1,03% 96 216 $302 219 Hausse ×6
JANW AIM ETF Products Trust $4 812 163 1,02% 124 426 $273 103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $4 710 950 1,00% 148 236 $536 532 Hausse ×1
MUB iShares Trust $4 401 040 0,93% 40 894 $-50 047 Baisse ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4 392 089 0,93% 263 157 $678 320 Hausse ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4 113 714 0,87% 52 297 Hausse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4 045 904 0,86% 92 775 $202 799 Hausse ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 947 090 0,83% 7 750 $-1 099 997 Hausse ×6
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF $3 906 422 0,83% 76 822 $119 150 Hausse ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 889 764 0,82% 82 867 $709 029 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 880 917 0,82% 13 412 $-977 392 Baisse ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3 866 623 0,82% 399 445 $1 333 221 Hausse ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 836 233 0,81% 73 294 $107 214 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 699 016 0,78% 45 911 $61 194 Hausse ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3 694 880 0,78% 435 204 $-1 586 162 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 619 769 0,77% 11 058 $451 116 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 610 780 0,76% 18 046 $478 502 Hausse ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3 550 655 0,75% 140 509 $1 982 680 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 469 056 0,73% 48 689 $-630 616 Baisse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 336 388 0,71% 8 027 $1 293 797 Hausse ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 297 756 0,70% 124 444 $149 874 Hausse ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3 209 318 0,68% 11 466 $-1 017 449 Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 166 796 0,67% 30 612 $1 045 139 Hausse ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 992 392 0,63% 72 420 Hausse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2 912 454 0,62% 12 343 $1 239 097 Hausse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $2 874 743 0,61% 49 848 $369 393 Baisse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 719 947 0,58% 56 372 $111 599 Hausse ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 658 902 0,56% 11 889 $541 121 Hausse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 651 759 0,56% 62 630 $-324 361 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 650 566 0,56% 5 297 $-772 360 Baisse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2 529 111 0,53% 10 992 Hausse ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $2 377 297 0,50% 245 589 $-647 742 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 277 818 0,48% 30 166 $-110 084 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 090 553 0,44% 7 776 $298 377 Baisse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 832 336 0,39% 14 503 $-69 677 Hausse ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 819 933 0,38% 77 378 $940 207 Hausse ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1 814 026 0,38% 10 247 $-477 072 Hausse ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 782 975 0,38% 32 108 $-419 646 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 754 591 0,37% 55 332 $-87 968 Baisse ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $1 619 396 0,34% 35 358 $1 339 966 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 595 077 0,34% 4 463 $364 384 Hausse ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 559 149 0,33% 44 790 $154 585 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 554 453 0,33% 6 522 $279 632 Hausse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 541 754 0,33% 33 480 $100 105
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 505 893 0,32% 29 527 $-2 287 640 Baisse ×1
USMV iShares Trust $1 402 743 0,30% 14 542 $-43 226 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 373 258 0,29% 57 029 $-154 238 Hausse ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 358 977 0,29% 29 776 $86 946
MAYW AIM ETF Products Trust $1 321 886 0,28% 38 018 $37 110
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 320 857 0,28% 31 982 $43 496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 313 380 0,28% 9 993 $-50 552 Hausse ×6
DEO Diageo plc Common Stock $1 293 170 0,27% 16 088 $138 900 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 251 481 0,26% 17 048 $-14 863 Baisse ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1 194 134 0,25% 23 609 $-372 745 Baisse ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1 192 387 0,25% 243 842 Hausse ×1
IWY iShares Trust $1 191 711 0,25% 4 101 $-120 578 Baisse ×1
IVW iShares Trust $1 178 839 0,25% 8 572 $548 661 Hausse ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $1 159 627 0,25% 21 352 $98 738
CPSM Calamos ETF Trust $1 043 048 0,22% 35 650 $14 349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 041 770 0,22% 20 740
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1 024 713 0,22% 22 457 $87 762
SMMU PIMCO ETF Trust $1 021 649 0,22% 20 231 $-100 782 Baisse ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $989 378 0,21% 22 645 $110 462 Baisse ×1
SPY SPY $927 488 0,20% 1 242 $122 367 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $893 797 0,19% 2 415 $119 476 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $857 682 0,18% 7 176 $210 928 Hausse ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $847 981 0,18% 19 693 $58 292
SEPW AIM ETF Products Trust $835 552 0,18% 25 022 $45 142
SPYV SPDR SERIES TRUST $812 578 0,17% 13 367 $33 737 Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $805 915 0,17% 11 801 $98 858 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $783 531 0,17% 13 873 $-210 788 Baisse ×4
SIXJ AIM ETF Products Trust $777 097 0,16% 21 302 $60 498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772 500 0,16% 2 045 $182 263 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOVT $7 182 772 1,52% en hausse ×4
XOM $6 835 517 1,45% en hausse ×6
TAXX $5 708 960 1,21% en hausse ×6
PM $5 660 327 1,20% en hausse ×3
UHALB $4 948 030 1,05% en hausse ×3
VTEB $4 866 613 1,03% en hausse ×6
LOVE $4 392 089 0,93% en hausse ×3
FIXD $4 045 904 0,86% en hausse ×6
NOC $3 947 090 0,83% en hausse ×6
TXXI $3 906 422 0,83% en hausse ×5
MBLY $3 866 623 0,82% en hausse ×6
GNTX $3 550 655 0,75% en hausse ×6
UNH $3 336 388 0,71% en hausse ×6
SCHP $3 297 756 0,70% en hausse ×6
HII $3 209 318 0,68% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VCRB $25 442 382 329 425 5,38%
PYLD $6 604 912 249 054 1,40%
LPX $4 113 714 52 297 0,87%
DVN $2 992 392 72 420 0,63%
FDS $2 529 111 10 992 0,53%
RIG $1 192 387 243 842 0,25%
VTIP $1 041 770 20 740 0,22%
GLD $352 908 958 0,07%
CAT $266 225 250 0,06%
GOOG $252 446 714 0,05%
V $250 456 730 0,05%
VUG $234 519 2 723 0,05%
ELV $230 491 596 0,05%
MDY $219 260 312 0,05%
SPHQ $213 267 2 367 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ITOT A acheté plus +95K +$18.3M
LLY A acheté plus +4K +$6.2M
QUAL Réduit -28K -$4.7M
QQQ Réduit -424 +$3.5M
SGOV A acheté plus +33K +$3.4M
IWF A acheté plus +92K +$2.9M
DYNF A acheté plus +7K +$2.6M
JMST Réduit -45K -$2.3M
CORO A acheté plus +24K +$2.3M
IVV Réduit -434 +$2.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DHIL 30 juin 2026 33 593 $5 781 439 Ne suit plus
CTRA 30 juin 2026 109 669 $3 853 786 Ne suit plus
DIS 30 juin 2026 25 988 $2 504 769 6,2%
MARB 30 juin 2026 74 727 $1 546 852
EMXC 30 juin 2025 26 306 $1 449 180
APD 30 juin 2025 3 648 $1 075 782 -1,6%
WBS 31 décembre 2025 15 090 $896 931 Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 13 620 $807 390 -8,7%
SPHQ 31 mars 2026 10 677 $801 309
VTIP 31 décembre 2025 15 028 $760 868
ICVT 30 juin 2026 6 450 $656 548
JPST 30 juin 2026 7 076 $358 118
HIMU 31 mars 2026 7 328 $356 709
TPHD 31 décembre 2025 8 800 $346 151
T 30 juin 2026 10 922 $316 634 17,4%
AL 30 juin 2026 4 167 $270 605 Ne suit plus
TLT 30 juin 2026 3 034 $263 029
NKE 30 juin 2026 4 977 $262 885 -17,5%
SLYV 30 juin 2026 2 757 $260 750 -4,7%
GNW 30 septembre 2025 32 000 $248 960 7,3%
ELV 31 mars 2026 696 $243 983 32,0%
APP 31 mars 2026 337 $227 077 -32,6%
ICOW 31 décembre 2025 6 233 $227 017
ICOW 30 juin 2026 5 013 $212 737
XLE 30 juin 2026 3 399 $208 247 18,3%
TXUE 31 mars 2026 6 638 $208 100
SLYG 31 décembre 2025 2 155 $203 222 15,3%
VUG 31 mars 2026 415 $202 268
SRE 31 décembre 2025 2 245 $201 960 -11,2%
ARCC 31 mars 2026 14 200 $3 591 4,7%
GBDC 31 décembre 2025 5 000 $1 361 -7,6%
OBDC 31 décembre 2025 31 000 $3 -17,1%