Répartition sectorielle

04
Financials 35,3%
Healthcare 16,0%
Industrials 11,5%
Technology 7,0%
Consumer products 4,3%
Retail 3,0%
Energy 2,7%
Communication Services 2,5%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 16,7%

Portefeuille complet 201 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $318 703 295 6,21% 2 693 798 $10 631 587 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) $284 121 840 5,54% 804 126 $19 941 565 Baisse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $262 410 719 5,12% 2 230 056 $2 640 460 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $243 781 531 4,75% 1 061 905 $13 650 987 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $237 047 155 4,62% 3 168 656 $17 223 840 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203 644 354 3,97% 545 934 $-2 294 592 Baisse ×6
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $195 098 719 3,80% 3 163 592 $18 140 248 Baisse ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $194 831 615 3,80% 305 983 $63 989 250 Baisse ×5
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $193 529 224 3,77% 2 468 485 $15 422 902 Hausse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $186 093 843 3,63% 2 016 840 $-5 944 436 Baisse ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $184 605 954 3,60% 777 845 $-9 619 385 Baisse ×4
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $173 388 945 3,38% 3 431 406 $16 539 073 Baisse ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $169 468 040 3,30% 605 243 $4 944 723 Baisse ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $162 823 241 3,17% 434 149 $34 112 294 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $136 585 142 2,66% 403 799 $13 176 513 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $122 707 799 2,39% 374 875 $8 651 703 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 43300a203) $119 089 523 2,32% 360 375 $-884 633 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $101 948 843 1,99% 1 123 527 $5 908 550 Hausse ×6
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $89 771 799 1,75% 1 104 340 $15 572 755 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $79 717 720 1,55% 223 068 $9 957 463 Baisse ×6
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $67 895 610 1,32% 930 268 $4 587 220 Baisse ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $67 607 469 1,32% 1 358 125 $-18 224 604 Baisse ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $61 868 347 1,21% 229 482 $4 598 472 Hausse ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $61 083 907 1,19% 1 222 167 $10 606 487 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $60 754 332 1,18% 328 775 $18 293 634 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160n109) $59 025 479 1,15% 2 084 233 $-59 048 693 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57 813 502 1,13% 242 567 $10 245 603 Hausse ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $56 200 008 1,10% 837 556 $40 445 830 Hausse ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $53 279 990 1,04% 157 451 $-4 453 130 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $52 602 680 1,03% 207 122 $254 816 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49 585 660 0,97% 96 545 $1 591 719 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $44 053 980 0,86% 88 039 $1 367 663 Baisse ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $42 178 719 0,82% 4 820 425 $-5 767 275 Baisse ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38 847 322 0,76% 19 891 $1 310 495 Hausse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $35 823 865 0,70% 1 057 375 $4 146 661 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $34 825 928 0,68% 817 702 $2 288 655 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 699 404 0,66% 116 462 $4 128 590 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $33 219 904 0,65% 122 132 $2 480 678 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $32 736 897 0,64% 289 042 $-3 192 078 Baisse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $31 235 810 0,61% 420 175 $367 265 Baisse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $30 307 480 0,59% 824 469 $-609 541 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26 494 960 0,52% 120 164 $-2 350 102 Baisse ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $25 650 759 0,50% 962 144 $-7 548 930 Baisse ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $25 238 645 0,49% 48 239 $1 272 376 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 29250n105) $17 352 404 0,34% 320 096 $11 579 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 26441c204) $15 999 079 0,31% 126 395 $-382 170 Hausse ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $15 544 352 0,30% 139 649 $2 719 647 Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $15 115 109 0,29% 180 846 $2 303 813 Hausse ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $14 524 789 0,28% 834 758 $5 597 003 Baisse ×1
SDHC Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock $12 976 910 0,25% 835 065 $2 089 320 Baisse ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $11 642 572 0,23% 438 020 $2 272 327 Hausse ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $11 484 283 0,22% 182 435 $-2 167 186 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 334 232 0,22% 88 204 $553 946 Baisse ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $9 805 988 0,19% 552 450 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9 498 980 0,19% 224 350 $-1 820 720 Baisse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $9 423 348 0,18% 42 016 $1 260 238 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 208 351 0,18% 9 844 $-1 259 700 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8 747 794 0,17% 25 406 $277 260 Baisse ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $8 262 248 0,16% 26 386 $-1 323 981 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 118 724 0,16% 55 365 $121 081 Baisse ×1
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $6 309 343 0,12% 1 287 621 $-831 093 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 143 849 0,12% 44 937 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 077 382 0,12% 17 232 $-304 400 Baisse ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $6 042 598 0,12% 158 349 $-5 538 430 Baisse ×6
CWGL CUSIP: 22662X100 $6 038 756 0,12% 1 367 472 $-635 656 Baisse ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5 232 751 0,10% 23 954 $432 568 Baisse ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5 122 847 0,10% 47 681 $287 517
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4 928 175 0,10% 312 900 $866 925 Hausse ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 741 844 0,09% 43 198 $574 533
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $4 557 529 0,09% 63 555 $-804 971 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) $4 440 188 0,09% 17 645 $1 345 523 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 04247x102) $4 331 180 0,08% 26 999 $606 865 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 279 179 0,08% 8 246 $1 182 662 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 168 220 0,08% 11 315 $-700 511
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 129 182 0,08% 44 990 $152 607 Hausse ×1
V Visa Inc. $4 011 648 0,08% 11 693 $-731 265 Baisse ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3 849 027 0,08% 85 820 $-141 072 Baisse ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $3 774 615 0,07% 21 125 $834 649
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3 624 416 0,07% 15 228 $265 009 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 361 949 0,07% 5 300 $376 459
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $3 346 938 0,07% 473 400 $9 378 Baisse ×2
IVV iShares Trust $3 300 358 0,06% 4 407 $421 662
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3 121 514 0,06% 197 940 $-479 469 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 904 447 0,06% 17 522 $-813 960 Baisse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 859 102 0,06% 7 715 $335 757
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 845 100 0,06% 21 013 $-760 976 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 714 027 0,05% 7 262 $653 289
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 619 471 0,05% 5 485 $785 416 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 494 228 0,05% 2 123 $603 527 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 485 318 0,05% 12 421 $388 856 Hausse ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2 176 470 0,04% 27 000 $629 640
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 122 068 0,04% 88 126 $-352 500
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 045 402 0,04% 13 501 $-118 693 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 031 060 0,04% 10 705 $-35 864 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 994 408 0,04% 13 208 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 944 216 0,04% 32 189 $270 066
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $1 925 496 0,04% 170 700 Hausse ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 804 263 0,04% 17 570 $63 076
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 773 334 0,03% 11 298 $174 124 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 706 995 0,03% 21 004 $65 912 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SGI $193 529 224 3,77% en hausse ×3
ABT $101 948 843 1,99% en hausse ×6
AMZN $57 813 502 1,13% en hausse ×6
MA $49 585 660 0,97% en hausse ×3
ARES $15 544 352 0,30% en hausse ×3
RKT $4 928 175 0,10% en hausse ×4
IBM $513 500 0,01% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SHC $9 805 988 552 450 0,19%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 143 849 44 937 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 994 408 13 208 0,04%
LMRI $1 925 496 170 700 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 04339D105) $1 038 150 22 500 0,02%
EGP $546 831 2 700 0,01%
ARM $354 570 1 000 0,01%
GLW $282 250 1 105 0,01%
NUE $245 025 1 100 0,00%
TD $242 860 2 000 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46284v101) $211 443 1 674 0,00%
OKE $205 526 2 364 0,00%
UNH $204 906 493 0,00%
NABZY $131 150 10 000 0,00%
PRZO $13 571 27 900 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CACC Réduit -3K +$64.0M
· Réduit -843K -$59.0M
ALC A acheté plus +628K +$40.4M
WAT A acheté plus +2K +$34.1M
· Réduit -117K +$19.9M
QCOM Réduit -940 +$18.3M
MTDR Réduit -407 -$18.2M
RDNT Réduit -3K +$18.1M
· Réduit -209K +$17.2M
ZWS Réduit -67K +$16.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FISV 30 septembre 2025 634 903 $109 463 626 -65,6%
ESGR 30 septembre 2025 57 696 $19 406 627 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 45 577 $7 732 671 20,0%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2025 4 $3 193 766 Ne suit plus
RYAN 31 décembre 2025 50 000 $2 818 000 -27,0%
MBINN 31 mars 2026 99 359 $1 825 225 -2,8%
CVS 31 mars 2026 21 248 $1 686 274 20,4%
ORCL 31 mars 2026 4 117 $802 444 -3,3%
TT 30 juin 2026 1 193 $497 171 -5,5%
NVS 30 septembre 2025 3 800 $459 838 10,0%
NDSN 31 décembre 2025 2 000 $453 900 38,7%
DFS 30 juin 2025 2 500 $426 750 Ne suit plus
SRE 31 mars 2026 4 551 $401 839 -19,3%
DTEGY 30 septembre 2025 9 497 $347 495 Ne suit plus
RHHBY 31 mars 2026 5 817 $299 983 Ne suit plus
UNH 30 septembre 2025 888 $277 029 7,7%
ACN 30 juin 2026 1 270 $251 828 59,8%
BKNG 31 mars 2026 43 $230 279 -5,6%
ADSK 31 mars 2026 740 $219 047 -11,4%
NKE 31 décembre 2025 3 103 $216 372 -46,8%
MMM 31 décembre 2025 1 385 $214 924 1,1%
BMY 30 juin 2025 3 500 $213 465 32,1%
CL 30 septembre 2025 2 267 $206 070 5,4%
GEHC 30 juin 2025 2 553 $206 053 -13,2%
HPP 31 décembre 2025 50 000 $138 000 6,0%
SENS 31 décembre 2025 176 950 $77 115 79,0%
VRCA 30 septembre 2025 70 000 $37 107 1,6%
UP 30 septembre 2025 25 000 $26 750 90,2%
AMRN 30 juin 2025 22 000 $9 858 -23,9%